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| 恒生科技(513130) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4439239 | ||||||||
| 基金代码 | 513130 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告【2017】13号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》和华泰柏瑞南方东英恒生科 技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：恒生科 技，扩位证券简称：恒生科技ETF，基金代码：513130）基金合同等 有关规定，为保护持有人利益，经基金管理人与基金托管人协商一致， 对恒生科技ETF所投资的于香港联合交易所上市的南方东英恒生科 技指数ETF（标的ETF）按照“指数收益法”予以估值。 本公告仅针对2025年4月16日恒生科技ETF的估值调整事项予 以说明。恒生科技ETF的联接基金按照基金合同规定，采用目标ETF 估值调整后的净值进行估值。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风 险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招 募说明书等法律文件。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年4月17日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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