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| 国联安精选混合(257020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 44380 | ||||||||
| 基金代码 | 257020 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金公司关于旗下基金估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 按照国联安基金管理有限公司（以下简称为"公司"）旗下基金的基金合同"基金资产估值"中"估值方法"之规定，"如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值"，根据《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，为对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值作进一步规范，经与各基金托管人协商，决定自2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票采用指数收益法为估值方法。 截止2008年9月12日，公司旗下德盛稳健基金和德盛安心基金分别持有盐湖钾肥10万股和6.9826万股。鉴于该股票仍在停牌过程中，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上，公司将根据指数收益法于2008年9月16日对上述两只基金的基金资产净值进行调整。除此之外，公司旗下其他基金不需要进行该种估值调整。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2008年9月16日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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