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| 东吴货币A(583001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4437853 | ||||||||
| 基金代码 | 583001 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于东吴货币市场证券投资基金增加D级基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致，决定自2025年4月17日起对本公司管理的东吴货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D级基金份额并相应修改基金合同和《东吴货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关内容。 现将相关事项公告如下： 一、增加D级基金份额方案 1、本基金增加D级基金份额后，将形成A级、B级、C级和D级四类基金份额并分别设置对应的基金代码（A级基金份额代码：583001；B级基金份额代码：583101；C级基金份额代码：020039；D级基金份额代码：023601）,A级、B级和C级基金份额已有的业务规则保持不变。由于基金费率的不同，本基金各类份额将单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 投资人可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据本公司2022年12月5日披露的《关于东吴货币市场证券投资基金、东吴增鑫宝货币市场基金取消自动升降级业务并降低B类基金份额申购起点及账户最低持有份额的公告》，本基金已自2022年12月12日起取消A级基金份额与B级基金份额自动升降级业务。C级基金份额与本次增加的D级基金份额不进行基金份额升降级。 2、D级基金份额的收费模式及费率 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金的D级基金份额不收取申购费、赎回费。D级基金份额的销售服务费年费率为 0.18%。本基金D级基金份额的管理费率、托管费率与原有基金份额保持一致。 3、D级基金份额的申购、赎回的数量限制 ⑴投资者通过本公司网上交易系统、直销中心或销售机构首次申购东吴货币D的单笔最低申购金额为0.01元，追加申购东吴货币D的单笔最低申购金额为0.01元人民币。 ⑵投资者在本公司网上交易系统、直销中心或销售机构赎回东吴货币D时，每笔赎回申请的最低份额为0.01份。账户最低保有份额为0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。 如基金销售机构有不同规定，以销售机构的规定为准，投资者办理相关业务时，需遵循销售机构的具体业务规定。 基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，调整结果必须至少在3个工作日前在至少一种中国证监会规定的媒介上公告。 基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 二、本基金D级基金份额适用的销售机构 本基金新增D级基金份额的销售机构可通过本公司官方网站（www.scfund.com.cn）刊登的销售机构情况一览表进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求，结合实际情况变更或增减销售机构，并在本公司网站公示。 三、基金合同和托管协议的修订内容 为确保增加D级基金份额符合法律法规的规定，本公司就基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人农业银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订详见附件对照表。 本公司将于公告当日，将修改后的基金合同和托管协议登载于公司网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》及《东吴货币市场证券投资基金基金产品资料概要》。 四、其他需要提示的事项 投资者如对上述事项有任何疑问，可以通过本基金管理人的网站（www.scfund.com.cn）或全国统一客服热线（400-821-0588）了解详情。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资有风险,投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2025年4月16日 附件：《东吴货币市场证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表》 基金合同 章节修改前表述修改后表述 二、释义 52、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A级 基金份额、B级基金份额和C级基金份额。三类基金 份额分设不同的基金代码， 收取不同的销售服务费 并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率 ··· 52、基金份额分类：本基金分设四类基金份额：A级基金 份额、B级基金份额、C级基金份额和D级基金份额。四类 基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费 并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率 ··· 56、D级基金份额：指按照0.18%年费率计提销售服 务费的基金份额类别 四、基金 份额的 分类 （一）基金份额分类 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投 资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务 费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A 级、B级和C级三类基金份额， 三类基金份额单独设 置基金代码， 并单独公布每万份基金净收益和七日 年化收益率。 （一）基金份额分类 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资 者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A级、B级、C 级和D级四类基金份额， 四类基金份额单独设置基金代 码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 （二）基金份额限制 投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别，不 同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金A级、B级和C级基金份额的金额限制具 体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协 商一致并在履行相关程序后，调整认(申)购各类基金 份额的最低金额限制及规则， 基金管理人必须至少 在开始调整之日前2日至少在一家指定媒介上刊登 公告。 （二）基金份额限制 投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别，不同 基金份额类别之间不得互相转换。 本基金A级、B级、C级和D级基金份额的金额限制 具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商 一致并在履行相关程序后，调整认(申)购各类基金份额 的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调 整之日前2日至少在一家指定媒介上刊登公告。 十六、基 金的费 用与税 收 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由B级降级为A级的基金份额持有人，年 基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起 适用A级基金份额持有人的费率。B级基金份额的销 售服务费年费率为0.01%， 对于由A级升级为B级的 基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B 级条件的开放日后的下一个工作日起享受B级基金 份额持有人的费率。C级基金份额的销售服务费年费 率为0.01%，C级基金份额不进行基金份额升降级。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： ··· （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由B级降级为A级的基金份额持有人，年基 金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A级基金份额持有人的费率。B级基金份额的销售服务 费年费率为0.01%，对于由A级升级为B级的基金份额持 有人， 年基金销售服务费率应自其达到B级条件的开放 日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费 率。C级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，C级基 金份额不进行基金份额升降级。D级基金份额的销售服 务费年费率为0.18%，D级基金份额不进行基金份额升 降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如 下： ··· 托管协议 章节修改前表述修改后表述 十一、基 金费用 （三）基金销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由B级降级为A级的基金份额持有人，年 基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起 适用A级基金份额持有人的费率。B级基金份额的销 售服务费年费率为0.01%， 对于由A级升级为B级的 基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B 级条件的开放日后的下一个工作日起享受B级基金 份额持有人的费率。C级基金份额的销售服务费年费 率为0.01%，C级基金份额不进行基金份额升降级。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： ··· （三）基金销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由B级降级为A级的基金份额持有人，年基 金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A级基金份额持有人的费率。B级基金份额的销售服务 费年费率为0.01%，对于由A级升级为B级的基金份额持 有人， 年基金销售服务费率应自其达到B级条件的开放 日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费 率。C级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，C级基 金份额不进行基金份额升降级。D级基金份额的销售服 务费年费率为0.18%，D级基金份额不进行基金份额升 降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如 下： ··· |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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