最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏扬永利90天持有债券A(020818) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4436038 | ||||||||
| 基金代码 | 020818 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-14 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金（A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2025年4月2日 送出日期：2025年4月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称鹏扬永利90天持有债券基金代码020818 下属基金简称鹏扬永利90天持有债券A下属基金代码020818 基金管理人鹏扬基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日2024-04-12上市交易所及上市日不适用 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式开放式（其他开放式）开放频率每个开放日，但投资人每笔申 购/转换转入的基金份额需至 少持有满90天 开始担任本基金基金 2024-04-12 经理的日期基金经理王经瑞 证券从业日期2008-07-01 其他《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个 工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或 中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 阅读本公司《鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于 投资目标 业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他 经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期货、信用衍生品）、货币市场工具、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债 投资范围 券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，但可持有因可转债转股所形成的股票，因上述原因持有的股票，本 基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） 本基金的投资策略包括：债券品种轮换策略、时机选择策略、利率预期策略、信用债/ 主要投资策略资产支持证券投资策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品 投资策略。 业绩比较基准中债综合财富（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% 风险收益特征本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） 注：(1)本基金基金合同生效日为2024年4月12日。 (2)基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度折算。 (3)业绩表现截止日期为2024年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有期 收费方式/费率备注费用类型 限（N） M＜1,000,000 0.60%非养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.30%非养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔非养老金客户 申购费（前收费） M＜1,000,000 0.06%养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.03%养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔养老金客户 注：养老金客户是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基 金、企业年金单一计划以及集合计划，企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产 品、职业年金计划、养老保障管理产品以及可以投资基金的其他养老金客户。如将来出现经可以投资基金 的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户等经过养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管 理人可将其纳入养老金客户范围。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） 审计费用85,000会计师事务所 信息披露费120,000规定披露报刊 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产 中列支的其他费用按照国家有关规定和基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及 招募说明书或其更新。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 鹏扬永利90天持有债券A 基金运作综合费率（年化） 0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、基金管 理人职责终止风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金特有的风险：1、本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股 票型基金。2、本基金对于认购/申购/转换转入的每份基金份额设置持有期，持有期为90天。对于持有未 满持有期的基金份额赎回或转换转出申请，基金管理人将不予确认。3、本基金暂不向金融机构自营账户销 售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将 另行公告。4、本基金可投资国债期货，如果投资，期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时，相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算 制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。为对冲信 用风险，本基金可能投资于信用衍生品，如果投资，信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及 价格波动风险等。5、本基金可投资资产支持证券，如果投资，资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等风险，由此可能增加本基金净值的波动性。6、基金自 动清盘风险。基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此，基金份额持有人可能面临基金 自动清盘的风险。7、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后， 可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销 售文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其 他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一 切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则 进行仲裁，仲裁地点为北京市，具体内容详见《基金合同》。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |