最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4436027 | ||||||||
| 基金代码 | 023425 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-14 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基 金基金产品资料概要 编制日期：2025年4月9日 送出日期：2025年4月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金添悦180天持 基金简称基金代码023424 有期债券发起 华泰紫金添悦180天持 023424 有期债券发起A 下属基金简称下属基金代码 华泰紫金添悦180天持 023425 有期债券发起C 华泰证券（上海）资产管 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 理有限公司 基金合同生效日- 基金类型债券型（纯债债券型）交易币种人民币 每个开放日可申购，最短 运作方式其他开放式开放频率 持有180天 开始担任本基金 - 基金经理的日期 基金经理李博良 证券从业日期2013-07-22 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较 投资目标 基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、 金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府 支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部 分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款 （协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期 货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 投资范围纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产 的80％，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 1、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策略；4、信用债和资产支 主要投资策略持证券投资策略；5、杠杆投资策略；6、再投资策略；7、国债期货投资 策略。 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税 业绩比较基准 后)×10% 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 截至本报告编制日，本基金尚未成立。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 截至本报告编制日，本基金尚未成立。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 认购费100万元≤M M≥1,000万元1000元/笔 M 申购费（前收费）100万元≤M M≥1,000万元1000元/笔 赎回费-不收取赎回费 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 认购费-不收取认购费 申购费（前收费）-不收取申购费 赎回费-不收取赎回费 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.20%基金管理人、销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费（华泰 紫金添悦180天持不收取销售服务费销售机构 有期债券发起A） 销售服务费（华泰 紫金添悦180天持0.20%销售机构 有期债券发起C） 《基金合同》生效后与基金相关的 律师费、基金份额持有人大会费用、 基金的证券交易费用、基金的银行汇 划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定相关服务机构 和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。费用类别详见 本基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通 货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、信用风险； 3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险；7、本基金的特有风险：（1）系统性 风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）最短持有期内无法赎回及转换转出基金份额的风 险；（4）基金合同终止的风险；8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |