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| 恒生前海恒润纯债C(018497) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4435950 | ||||||||
| 基金代码 | 018497 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-14 | ||||||||
| 编号 | 10 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增E类基金份额并修订基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于 投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规的规定和各基金合同的有关约定，恒生前海基金管理有限公司 （以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人恒丰银行股份有限公司 （以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年4月15日起对旗下部分基金 新增E类基金份额，同时对基金托管人信息进行更新（如涉及），并相应修改基金合 同和其他法律文件相关内容。现将具体事宜公告如下： 一、涉及基金名单 本次涉及新增E类基金份额的基金名单如下： 序号 基金主代码 基金名称 1 015331 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金 2 016193 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金 3 018496 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金 4 022094 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金 二、新增E类基金份额情况 （一）基金份额的类别 在现有基金份额的基础上新增E类基金份额，原A类、C类基金份额保持不变。 在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类 和E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。 各基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资 者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 上述基金各类基金份额基本信息如下： 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金 基金份额类别 基金代码 基金份额简称 A类基金份额 015331 恒生前海恒利纯债 A 2 C类基金份额 015332 恒生前海恒利纯债 C E类基金份额 023985 恒生前海恒利纯债E 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金 基金份额类别 基金代码 基金份额简称 A类基金份额 016193 恒生前海恒悦纯债 A C类基金份额 016194 恒生前海恒悦纯债 C E类基金份额 023986 恒生前海恒悦纯债E 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金 基金份额类别 基金代码 基金份额简称 A类基金份额 018496 恒生前海恒润纯债 A C类基金份额 018497 恒生前海恒润纯债 C E类基金份额 023987 恒生前海恒润纯债E 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金 基金份额类别 基金代码 基金份额简称 A类基金份额 022094 恒生前海恒源昭利债券 A C类基金份额 022095 恒生前海恒源昭利债券 C E类基金份额 023988 恒生前海恒源昭利债券E （二）E类基金份额的费用 1、申购费 E 类基金份额不收取申购费。 2、赎回费 E 类基金份额赎回费如下： 持有时间（N） 赎回费率 N＜7 日 1.50% N≥7 日 0.00% 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金 份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全 额计入基金财产。 3、管理费、托管费 E类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的其他基金份额相同。 3 4、销售服务费 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.01%年费 率计提。 （三）E 类基金份额的申购金额的限制 投资人首次申购 E 类基金份额的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购 单笔最低限额为人民币 1,000 元。各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定 的，需同时遵循该销售机构的相关规定（以上金额均含申购费）。 （四）E类基金份额的销售机构 1、直销机构：恒生前海基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T2 写 字楼 1001 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T2 写 字楼 1001 法定代表人：刘宇 电话：0755-88982167 传真：0755-88982169 联系人：董梓涵 网址：www.hsqhfunds.com 2、非直销销售机构 详见基金管理人网站的公示。 三、对基金合同有关内容的修订 本次新增E类基金份额系基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项， 其余修改对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，亦可 由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。各基金基 金合同的具体修订内容详见附件。 本公司将根据修订的基金合同相应修订上述基金的招募说明书（更新）、基金 产品资料概要（更新）等法律文件，修订后的法律文件将与本公告同日登载于基金 4 管理人网站及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 四、其他事项 1、本公告仅对上述基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了 解上述基金详细信息，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）和 基金产品资料概要（更新）等信息披露文件。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-620-6608 公司网站：www.hsqhfunds.com 3、风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风 险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资 基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新） 等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机 构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 恒生前海基金管理有限公司 2025 年 4 月 14 日 5 附件： 1、《恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原条款 修订后条款 第二部分 释义 52、基金份额的类别：本基金根 据认购/申购费用和销售服务费 收取方式的差异，将基金份额分 为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分 设不同的基金代码，并分别计算 和公布基金份额净值和基金份额 累计净值 54、C 类基金份额：指从本类别 基金财产中计提销售服务费，并 不在投资人认购/申购基金时收 取认购/申购费用的基金份额 52、基金份额的类别：本基金根 据认购/申购费用和销售服务费 收取方式的差异，将基金份额分 为不同的类别：A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三 类基金份额分设不同的基金代 码，并分别计算和公布基金份额 净值和基金份额累计净值 54、C 类基金份额：指从本类别 基金财产中按照 0.10%年费率计 提销售服务费，并不在投资人认 购/申购基金时收取认购/申购费 用的基金份额 55、E 类基金份额：指从本类别 基金财产中按照 0.01%年费率计 提销售服务费，并不在投资人申 购基金时收取申购费用的基金份 额 （后续序号相应调整） 第三部分 基金的 基本情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用和销 售服务费收取方式的差异，将基 金份额分为不同的类别。在投资 人认购/申购基金时收取认购/申 购费用，并不再从本类别基金财 产中计提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；从本类 别基金财产中计提销售服务费， 并不在投资人认购/申购基金时 收取认购/申购费用的基金份 额，称为 C 类基金份额。相关费 率的设置及费率水平在招募说明 书或相关公告中列示。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别 设置代码，分别公布基金份额净 值和基金份额累计净值。 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用和销 售服务费收取方式的差异，将基 金份额分为不同的类别。在投资 人认购/申购基金时收取认购/申 购费用，并不再从本类别基金财 产中计提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；从本类 别基金财产中按照 0.10%年费率 计提销售服务费，并不在投资人 认购/申购基金时收取认购/申购 费用的基金份额，称为 C 类基金 份额；从本类别基金财产中按照 0.01%年费率计提销售服务费， 并不在投资人申购基金时收取申 购费用的基金份额，称为 E 类基 金份额。相关费率的设置及费率 水平在招募说明书或相关公告中 列示。 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份 额分别设置代码，分别公布基金 份额净值和基金份额累计净值。 第六部分 基金份 额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及 其用途 1、本基金分为 A 类和 C 类两类 基金份额，两类基金份额单独设 置基金代码，分别计算和公告基 金份额净值。本基金各类基金份 六、申购和赎回的价格、费用及 其用途 1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类 三类基金份额，三类基金份额单 独设置基金代码，分别计算和公 告基金份额净值。本基金各类基 6 额净值的计算，均保留到小数点 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。T 日的各类基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经 履行适当程序，可以适当延迟计 算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处 理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基 金产品资料概要中列示，C 类基 金份额不收取申购费。申购的有 效份额为净申购金额除以当日该 类基金份额的基金份额净值，有 效份额单位为份，上述计算结果 均按四舍五入方法，保留到小数 点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 金份额净值的计算，均保留到小 数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的各类基 金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处 理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基 金产品资料概要中列示，C 类和 E 类基金份额不收取申购费。申 购的有效份额为净申购金额除以 当日该类基金份额的基金份额净 值，有效份额单位为份，上述计 算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 第七部分 基金合 同当事人及权利义 务 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：陈颖 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：辛树人 第十五部分 基金 费用与税收 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费，C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额的基 金资产净值的 0.10%年费率计 提。销售服务费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的 销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资 产净值 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费，C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额的基 金资产净值的 0.10%年费率计 提，E 类基金份额的销售服务费 按前一日 E 类基金份额的基金资 产净值的 0.01%年费率计提。销 售服务费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额年销售服务 费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的 销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资 产净值 第二十四部分 基 金合同内容摘要 基金合同内容摘要修改同基金合 同正文部分内容 2、《恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原条款 修订后条款 第二部分 释义 52、基金份额的类别：本基金根 据认购/申购费用和销售服务费 收取方式的差异，将基金份额分 为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分 52、基金份额的类别：本基金根 据认购/申购费用和销售服务费 收取方式的差异，将基金份额分 为不同的类别：A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三 7 设不同的基金代码，并分别计算 和公布基金份额净值和基金份额 累计净值 54、C 类基金份额：指从本类别 基金财产中计提销售服务费，并 不在投资人认购/申购基金时收 取认购/申购费用的基金份额 类基金份额分设不同的基金代 码，并分别计算和公布基金份额 净值和基金份额累计净值 54、C 类基金份额：指从本类别 基金财产中按照 0.10%年费率计 提销售服务费，并不在投资人认 购/申购基金时收取认购/申购费 用的基金份额 55、E 类基金份额：指从本类别 基金财产中按照 0.01%年费率计 提销售服务费，并不在投资人申 购基金时收取申购费用的基金份 额 （后续序号相应调整） 第三部分 基金的 基本情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用和销 售服务费收取方式的差异，将基 金份额分为不同的类别。在投资 人认购/申购基金时收取认购/申 购费用，并不再从本类别基金财 产中计提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；从本类 别基金财产中计提销售服务费， 并不在投资人认购/申购基金时 收取认购/申购费用的基金份 额，称为 C 类基金份额。相关费 率的设置及费率水平在招募说明 书或相关公告中列示。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别 设置代码，分别公布基金份额净 值和基金份额累计净值。 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用和销 售服务费收取方式的差异，将基 金份额分为不同的类别。在投资 人认购/申购基金时收取认购/申 购费用，并不再从本类别基金财 产中计提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；从本类 别基金财产中按照 0.10%年费率 计提销售服务费，并不在投资人 认购/申购基金时收取认购/申购 费用的基金份额，称为 C 类基金 份额；从本类别基金财产中按照 0.01%年费率计提销售服务费， 并不在投资人申购基金时收取申 购费用的基金份额，称为 E 类基 金份额。相关费率的设置及费率 水平在招募说明书或相关公告中 列示。 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份 额分别设置代码，分别公布基金 份额净值和基金份额累计净值。 第六部分 基金份 额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及 其用途 1、本基金分为 A 类和 C 类两类 基金份额，两类基金份额单独设 置基金代码，分别计算和公告基 金份额净值。本基金各类基金份 额净值的计算，均保留到小数点 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。T 日的各类基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经 履行适当程序，可以适当延迟计 算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处 六、申购和赎回的价格、费用及 其用途 1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类 三类基金份额，三类基金份额单 独设置基金代码，分别计算和公 告基金份额净值。本基金各类基 金份额净值的计算，均保留到小 数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的各类基 金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处 8 理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基 金产品资料概要中列示，C 类基 金份额不收取申购费。申购的有 效份额为净申购金额除以当日该 类基金份额的基金份额净值，有 效份额单位为份，上述计算结果 均按四舍五入方法，保留到小数 点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基 金产品资料概要中列示，C 类和 E 类基金份额不收取申购费。申 购的有效份额为净申购金额除以 当日该类基金份额的基金份额净 值，有效份额单位为份，上述计 算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 第七部分 基金合 同当事人及权利义 务 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：陈颖 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：辛树人 第十五部分 基金 费用与税收 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费，C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额的基 金资产净值的 0.10%年费率计 提。销售服务费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的 销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资 产净值 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费，C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额的基 金资产净值的 0.10%年费率计 提，E 类基金份额的销售服务费 按前一日 E 类基金份额的基金资 产净值的 0.01%年费率计提。销 售服务费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额年销售服务 费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的 销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资 产净值 第二十四部分 基 金合同内容摘要 基金合同内容摘要修改同基金合 同正文部分内容 3、《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原条款 修订后条款 第二部分 释义 52、基金份额的类别：本基金根 据认购/申购费用和销售服务费 收取方式的差异，将基金份额分 为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分 设不同的基金代码，并分别计算 和公布基金份额净值和基金份额 累计净值 54、C 类基金份额：指从本类别 基金财产中计提销售服务费，并 不在投资人认购/申购基金时收 取认购/申购费用的基金份额 52、基金份额的类别：本基金根 据认购/申购费用和销售服务费 收取方式的差异，将基金份额分 为不同的类别：A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三 类基金份额分设不同的基金代 码，并分别计算和公布基金份额 净值和基金份额累计净值 54、C 类基金份额：指从本类别 基金财产中按照 0.25%年费率计 提销售服务费，并不在投资人认 购/申购基金时收取认购/申购费 用的基金份额 55、E 类基金份额：指从本类别 9 基金财产中按照 0.01%年费率计 提销售服务费，并不在投资人申 购基金时收取申购费用的基金份 额 （后续序号相应调整） 第三部分 基金的 基本情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用和销 售服务费收取方式的差异，将基 金份额分为不同的类别。在投资 人认购/申购基金时收取认购/申 购费用，并不再从本类别基金财 产中计提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；从本类 别基金财产中计提销售服务费， 并不在投资人认购/申购基金时 收取认购/申购费用的基金份 额，称为 C 类基金份额。相关费 率的设置及费率水平在招募说明 书或相关公告中列示。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别 设置代码，分别公布基金份额净 值和基金份额累计净值。 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用和销 售服务费收取方式的差异，将基 金份额分为不同的类别。在投资 人认购/申购基金时收取认购/申 购费用，并不再从本类别基金财 产中计提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；从本类 别基金财产中按照 0.25%年费率 计提销售服务费，并不在投资人 认购/申购基金时收取认购/申购 费用的基金份额，称为 C 类基金 份额；从本类别基金财产中按照 0.01%年费率计提销售服务费， 并不在投资人申购基金时收取申 购费用的基金份额，称为 E 类基 金份额。相关费率的设置及费率 水平在招募说明书或相关公告中 列示。 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份 额分别设置代码，分别公布基金 份额净值和基金份额累计净值。 第六部分 基金份 额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及 其用途 1、本基金分为 A 类和 C 类两类 基金份额，两类基金份额单独设 置基金代码，分别计算和公告基 金份额净值。本基金各类基金份 额净值的计算，均保留到小数点 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。T 日的各类基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经 履行适当程序，可以适当延迟计 算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处 理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基 金产品资料概要中列示，C 类基 金份额不收取申购费。申购的有 效份额为净申购金额除以当日该 类基金份额的基金份额净值，有 效份额单位为份，上述计算结果 六、申购和赎回的价格、费用及 其用途 1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类 三类基金份额，三类基金份额单 独设置基金代码，分别计算和公 告基金份额净值。本基金各类基 金份额净值的计算，均保留到小 数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的各类基 金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处 理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基 金产品资料概要中列示，C 类和 E 类基金份额不收取申购费。申 购的有效份额为净申购金额除以 当日该类基金份额的基金份额净 值，有效份额单位为份，上述计 10 均按四舍五入方法，保留到小数 点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 第七部分 基金合 同当事人及权利义 务 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：陈颖 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：辛树人 第十五部分 基金 费用与税收 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费，C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额的基 金资产净值的 0.25%年费率计 提。销售服务费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的 销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资 产净值 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费，C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额的基 金资产净值的 0.25%年费率计 提，E 类基金份额的销售服务费 按前一日 E 类基金份额的基金资 产净值的 0.01%年费率计提。销 售服务费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额年销售服务 费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的 销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资 产净值 第二十四部分 基 金合同内容摘要 基金合同内容摘要修改同基金合 同正文部分内容 4、《恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原条款 修订后条款 第二部分 释义 52、基金份额的类别：本基金根 据认购/申购费用和销售服务费 收取方式的差异，将基金份额分 为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分 设不同的基金代码，并分别计算 和公布基金份额净值和基金份额 累计净值 54、C 类基金份额：指从本类别 基金财产中计提销售服务费，并 不在投资人认购/申购基金时收 取认购/申购费用的基金份额 52、基金份额的类别：本基金根 据认购/申购费用和销售服务费 收取方式的差异，将基金份额分 为不同的类别：A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三 类基金份额分设不同的基金代 码，并分别计算和公布基金份额 净值和基金份额累计净值 54、C 类基金份额：指从本类别 基金财产中按照 0.40%年费率计 提销售服务费，并不在投资人认 购/申购基金时收取认购/申购费 用的基金份额 55、E 类基金份额：指从本类别 基金财产中按照 0.01%年费率计 提销售服务费，并不在投资人申 购基金时收取申购费用的基金份 额 （后续序号相应调整） 第三部分 基金的 基本情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用和销 售服务费收取方式的差异，将基 金份额分为不同的类别。在投资 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用和销 售服务费收取方式的差异，将基 金份额分为不同的类别。在投资 11 人认购/申购基金时收取认购/申 购费用，并不再从本类别基金财 产中计提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；从本类 别基金财产中计提销售服务费， 并不在投资人认购/申购基金时 收取认购/申购费用的基金份 额，称为 C 类基金份额。相关费 率的设置及费率水平在招募说明 书或相关公告中列示。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别 设置代码，分别公布基金份额净 值和基金份额累计净值。 人认购/申购基金时收取认购/申 购费用，并不再从本类别基金财 产中计提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；从本类 别基金财产中按照 0.40%年费率 计提销售服务费，并不在投资人 认购/申购基金时收取认购/申购 费用的基金份额，称为 C 类基金 份额；从本类别基金财产中按照 0.01%年费率计提销售服务费， 并不在投资人申购基金时收取申 购费用的基金份额，称为 E 类基 金份额。相关费率的设置及费率 水平在招募说明书或相关公告中 列示。 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份 额分别设置代码，分别公布基金 份额净值和基金份额累计净值。 第六部分 基金份 额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及 其用途 1、本基金分为 A 类和 C 类两类 基金份额，两类基金份额单独设 置基金代码，分别计算和公告基 金份额净值。本基金各类基金份 额净值的计算，均保留到小数点 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。T 日的各类基金份 额净值在当天收市后计算，并按 照基金合同约定公告。遇特殊情 况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处 理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基 金产品资料概要中列示，C 类基 金份额不收取申购费。申购的有 效份额为净申购金额除以当日该 类基金份额的基金份额净值，有 效份额单位为份，上述计算结果 均按四舍五入方法，保留到小数 点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 六、申购和赎回的价格、费用及 其用途 1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类 三类基金份额，三类基金份额单 独设置基金代码，分别计算和公 告基金份额净值。本基金各类基 金份额净值的计算，均保留到小 数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的各类基 金份额净值在当天收市后计算， 并按照基金合同约定公告。遇特 殊情况，经履行适当程序，可以 适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处 理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基 金产品资料概要中列示，C 类和 E 类基金份额不收取申购费。申 购的有效份额为净申购金额除以 当日该类基金份额的基金份额净 值，有效份额单位为份，上述计 算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 第十五部分 基金 费用与税收 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费，C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额的基 金资产净值的 0.40%年费率计 提。销售服务费的计算方法如 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费，C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额的基 金资产净值的 0.40%年费率计 提，E 类基金份额的销售服务费 12 下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的 销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资 产净值 按前一日 E 类基金份额的基金资 产净值的 0.01%年费率计提。销 售服务费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额年销售服务 费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的 销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资 产净值 第二十四部分 基 金合同内容摘要 基金合同内容摘要修改同基金合 同正文部分内容 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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