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| 易方达安心回馈混合C(016594) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4433483 | ||||||||
| 基金代码 | 016594 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-11 | ||||||||
| 编号 | 12 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了宏工科技股份有限公司（以下简称“宏工科技”）首次公开发行股票的网下申购。宏工科技本次发行的联席主承销商广发证券股份有限公司为基金管理人的非控股股东；同时，宏工科技本次发行的联席主承销商中信证券股份有限公司为易方达基金管理有限公司旗下部分公募基金的托管人。宏工科技本次发行价格为26.60元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 现将获配结果披露如下表： 基金名称 获配数量（股） 获配金额（元） 基金托管人是否为中信证券 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） 1,429 38,011.40 否 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF） 1,325 35,245.00 否 易方达安心回馈混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达稳健增长混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 1,273 33,861.80 否 易方达安盈回报混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 1,325 35,245.00 否 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 1,143 30,403.80 否 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF） 1,429 38,011.40 否 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金 1,169 31,095.40 否 易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金 831 22,104.60 是 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 909 24,179.40 否 易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 是 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF） 1,429 38,011.40 否 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） 1,429 38,011.40 否 易方达稳健回报混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 是 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 1,429 38,011.40 否 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1,429 38,011.40 否 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达稳健增利混合型证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 1,429 38,011.40 否 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2025年4月11日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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