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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294)  基金公开信息
流水号 4432484
基金代码 023294
公告日期 2025-04-10
编号 6
标题 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
信息全文 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要
编制日期：2025年3月21日
送出日期：2025年4月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 民生加银稳鑫120天滚动持有债券 基金代码 023294
下属基金简称 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 下属基金交易代码 023294
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金份额设置120天滚动持有期,对于每份基金份额，每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。
基金经理 谢志华 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2006年4月6日
其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票资产，因所持可转换债券与可交换债券转股或换股形成的股票等，应在其可流通交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：债券投资策略（利率策略、类属配置策略、信用策略、骑乘策略、息差策略）、国债期货投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、信用衍生品投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
无。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
认购费 M＜1,000,000 0.3%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.15%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.1%
M≥5,000,000 500元/笔
申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.3%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.15%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.1%
M≥5,000,000 500元/笔
注：1、上述表格中的认购费率及申购费率适用投资本基金的非特定投资群体。对于投资本基金的特定投资
群体，在基金管理人的直销中心办理账户认证手续后，可享受认购费率及申购费率1折优惠，但对于上述表
格中规定认购费率及申购费率为固定金额的，特定投资群体则按上述表格中的费率规定执行，不再享有费率
优惠。
2、本基金对于每份基金份额设置120天的滚动持有期，不收取赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.3% 基金管理人和销售机构
托管费 0.1% 基金托管人
其他费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 相关服务机构
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险、
合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净
赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金特有风险
1、国债期货的投资风险
2、信用衍生品的投资风险
3、资产支持证券的投资风险
4、基金份额持有人面临滚动运作期内不能赎回基金份额的风险
本基金对于每份基金份额设置120天的滚动持有期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出
赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期
日未申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日下一日起该基金份额自动进入下一个运作期。对于收
益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期起始日和
运作到期日，与该原份额相同。故投资者将面临在运作期到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到
期日未能赎回而自动进入下一运作期的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金的争议解决方式，请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打客户服务电话400-8888-388咨询。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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