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| 中金中证A500指数增强B(023965) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4432374 | ||||||||
| 基金代码 | 023965 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金基金管理有限公司关于中金中证A500指数增强型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足投资者理财需求，鼓励投资者长期投资，根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规 定和《中金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）的相关约定，基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经 与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年4月10日起，中 金中证A500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设B类基金份额， 并对《基金合同》等法律文件作出相应修改，现将具体事宜公告如下： 一、增设B类基金份额类别的基本情况 本基金根据所收取费用等差异，将本基金的基金份额分为A类基金份额、B 类基金份额、C类基金份额三类： 1、在本次基金份额增设完成后，本基金原有A类基金份额、C类基金份额的 份额类别名称及各项业务规则保持不变。 2、本基金本次增设B类基金份额，简称为“中金中证A500指数增强B”，基 金代码为023965。 3、由于基金销售费用的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基 金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行 选择申购的基金份额类别，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金 份额净值为基准进行计算，B类基金份额的初始基金份额净值参考该类基金份 额生效当日A类基金份额的基金份额净值。 4、根据《基金合同》约定，基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金 份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新 的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或调整现有基金份额类别的申购费 率、调低销售服务费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等， 或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会 审议。 5、增设B类基金份额后各类基金份额的费率结构 （1）申购费 申购金额（M） M〈100万 100万≤M＜200万 200万≤M＜500万 500万≤M 申购费率 A类基金份额 1.00% 0.60% 0.20% 1000元/笔 B类基金份额 0.80% 0.40% 0.10% 1000元/笔 C类基金份额 0% （2）赎回费 持有期限（T） T〈7日 7日≤T〈30日 T≥30日 A类基金份额赎回费率 1.50% 0% B类基金份额赎回费率 1.50% 0.10% 0% C类基金份额赎回费率 1.50% 0% 基金份额赎回费计入基金财产比例：本基金对持续持有期少于7日的投资 者收取的赎回费，将全额计入基金资产；对持续持有期不少于7日的投资者收取 的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。 （3）销售服务费 销售服务费 A类基金份额 0 B类基金份额 0 C类基金份额 0.50%/年 6、自2025年4月10日起，投资者可通过基金管理人指定的销售机构办理本 基金B类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，销售机构名单详见 基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减销售机 构。 二、重要提示 1、本基金《基金合同》的修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影 响，无需召开基金份额持有人大会。此次修改已经履行了规定的程序，符合相 关法律法规及《基金合同》的规定。上述修订自2025年4月10日起生效。 2、本次修改后的《基金合同》和《托管协议》于本公告发布之日在本公司网 站及中国证监会基金电子披露网站发布。《基金合同》修改要点详见附件，本公 司将对招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。 3、投资者可以登陆本公司网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人客户 服务电话400-868-1166（免长途话费）了解相关信息。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者 投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件， 了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配 的产品。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2025年4月10日 附件：《中金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》修订前后文对 照表 章节 第二部分 释义 第三部分 基金的基 本情况 原文条款内容 60、基金份额类别：指本基金根据认购费、申 购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基 金份额。两类基金份额分设不同的基金代 码，分别计算并公布基金份额净值 61、A 类基金份额：指在投资者认/申购 时收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但不 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额 62、C 类基金份额：指在投资者认/申购 时不收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额 九、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、 销售服务费收取方式等不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资人认购/申购时收取 认购/申购费用但不从本类别基金资产中计 提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎 回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金 资产中计提销售服务费而不收取认购/申购 费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的， 称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，投资 人可自行选择认购/申购的基金份额类别。 修改后条款内容 60、基金份额类别：指本基金根据认购费、申 购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别：A类基金份额、B类基金 份额和C类基金份额。两各类基金份额分设 不同的基金代码，分别计算并公布基金份额 净值 61、A 类基金份额：指在投资者认/申购 时收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但不 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额 62、B类基金份额：指在投资者申购时收 取申购费用，赎回时收取赎回费但不从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额 623、C类基金份额：指在投资者认/申购 时不收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额 （后续序号相应调整） 九、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、 销售服务费收取方式等不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资人认购/申购时收取 认购/申购费用但不从本类别基金资产中计 提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎 回费用的，称为A类基金份额；在投资人申购 时收取申购费用但不从本类别基金资产中计 提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎 回费用的，称为B类基金份额；从本类别基金 资产中计提销售服务费而不收取认购/申购 费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的， 称为C类基金份额。 本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额分别 设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额将分别计算基金份 额净值，投资人可自行选择认购/申购的基金 份额类别。 第四部分 基金份额 的发售 第六部分 基金份额 的申购与赎回 第十五部分 基金费用 与税收 第十六部分 基金的收 益与分配 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金分为A类和C类基金份额。投资 人在认购A类基金份额时支付认购费用，认 购C类基金份额不支付认购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额 分别设置基金代码，并分别计算、公布基金份 额净值。本基金各类基金份额净值的计算， 均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T日的各类基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履 行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金份额的申购费率由基金管理 人决定，并在招募说明书及基金产品资料概 要中列示。申购的有效份额为净申购金额除 以当日的该类基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金 A类基金份额和C类基金份额的赎回费率由 基金管理人决定，并在招募说明书及基金产 品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认 的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值 并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上 述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申 购该类基金份额的投资人承担，不列入基金 财产。C类基金份额不收取申购费用。 5、本基金A类和C类基金份额赎回费用 由赎回该类基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关 法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全 额计入基金财产。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。 三、基金收益分配原则 2、由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 类别基金份额对应的可供分配利润将有所不 同，本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权； 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金分为A类和C类基金份额。投资 人在认购A类基金份额时支付认购费用，认 购C类基金份额不支付认购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类基金份额、B 类基金份额 和C类基金份额分别设置基金代码，并分别 计算、公布基金份额净值。本基金各类基金 份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。T日的各类基金份额 净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金份额和B类基金份额的申购 费率由基金管理人决定，并在招募说明书及 基金产品资料概要中列示。申购的有效份额 为净申购金额除以当日的该类基金份额净 值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四 舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金 A类基金份额和C类各类基金份额的赎回费 率由基金管理人决定，并在招募说明书及基 金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际 确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额 净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为 元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 4、本基金A类基金份额和B类基金份额 的申购费用由申购该类基金份额的投资人承 担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取 申购费用。 5、本基金A类和C类各类基金份额赎回 费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关 法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全 额计入基金财产。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额、B 类基金份额不 收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务 费年费率为0.50%。 三、基金收益分配原则 2、由于本基金A类基金份额和B类基金 份额不收取销售服务费，而C类基金份额收 取销售服务费，各类别基金份额对应的可供 分配利润将有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权； |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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