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易方达恒裕一年定开债券(009050)  基金公开信息
流水号 4432265
基金代码 009050
公告日期 2025-04-10
编号 1
标题 易方达基金管理有限公司关于调低易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修订基金合同、托管协议的公告
信息全文 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托
管人中国建设银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）决定自2025年4月15日起，调低易方达恒裕一年定期开放债
券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，并对基金合同、
托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：
一、调低基金托管费率方案
本基金的托管费年费率由0.10%调低至0.05%。
二、基金合同、托管协议的修订
除因调低本基金托管费率修订本基金基金合同、托管协议外，基金管理人还
根据法律法规、基金管理人或基金托管人信息变化等情况更新了本基金基金合同、
托管协议部分表述，本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。
本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持
有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
三、本基金调低基金托管费率事宜及修订后的基金合同、托管协议自2025
年4月15日起生效。
四、其他事项
1．本公告仅对本基金调低基金托管费率等事项予以说明。投资者欲了解本
基金详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料
概要（更新）及相关公告。
2．投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、
风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投
资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）
等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机
构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
附件：基金合同、托管协议修订说明
易方达基金管理有限公司
2025年4月10日
附件：基金合同、托管协议修订说明一、基金合同章节修订前修订后全文指定媒介指定网站指定报刊规定媒介规定网站规定报刊第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。一、订立本基金合同的目的、依据和原则2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。第二部分释义11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局20、合格境外投资者：指符合相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称规定报刊）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称规定网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介第四部分基金份额的发售一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象3、发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人，本基金不向个人投资者公开发售。一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象3、发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人，本基金不向个人投资者公开发售。第七部分基金合同当事人及权利义务一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）法定代表人：刘晓艳（二）基金管理人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；二、基金托管人（一）基金托管人简况一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层法定代表人：吴欣荣（二）基金管理人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上；二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：田国立（二）基金托管人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；法定代表人：张金良（二）基金托管人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上；第十五部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值第十七部分基金的会计与审计二、基金的年度审计1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。二、基金的年度审计1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。第十八部分基金的信息披露二、信息披露义务人……本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。五、公开披露的基金信息（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告二、信息披露义务人……本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。五、公开披露的基金信息（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告……基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。（八）澄清公告在《基金合同》期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。……基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。（八）澄清公告在《基金合同》期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算三、基金财产的清算2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告……七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。三、基金财产的清算2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告……七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。二、托管协议章节修订前修订后全文指定媒介规定媒介指定网站规定网站一、基金托管协议当事人（一）基金管理人注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）办公地址：广东省广州市珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼邮政编码：510620法定代表人：刘晓艳（二）基金托管人法定代表人：田国立（一）基金管理人注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层法定代表人：吴欣荣（二）基金托管人法定代表人：张金良五、基金财产的保管（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有……（八）与基金财产有关的重大合同的保管……重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有……（八）与基金财产有关的重大合同的保管……重大合同的保管期限为《基金合同》终止后20年。八、基金资产净值计算和会计核算（七）基金财务报表与报告的编制和复核3.财务报表的编制与复核时间安排(1)报表的编制……基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。（七）基金财务报表与报告的编制和复核3.财务报表的编制与复核时间安排(1)报表的编制……基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。十、基金信息披露（二）信息披露的内容……基金年度报告中的财务会计报告需经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。（二）信息披露的内容……基金年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计后，方可披露。十一、基金费用（二）基金托管费的计提比例和计提方法本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值十二、基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于20年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。十三、基金有关文件档案的保存（一）档案保存……保存期限不少于15年。（四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少15年。（一）档案保存……保存期限不少于20年。（四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少20年。十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算（三）基金财产的清算2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。（三）基金财产的清算2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。8.基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告……9.基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。8.基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告……9.基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 证券时报
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