财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达广州开发区高新产业园REIT(180105)  基金公开信息
流水号 4432062
基金代码 180105
公告日期 2025-04-10
编号 1
标题 易方达基金管理有限公司关于易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告
信息全文 一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 易方达广州开发区高新产业园REIT
公募REITs代码 180105
公募REITs合同生效日 2024年8月29日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2024年12月31日
截止收益分配基准日基金的相关指标 基准日公募REITs份额净值（单位：元） 2.5743
基准日公募REITs可供分配金额（单位：元） 35,167,619.83
本次分红比例 99.86%
截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额（单位：元） 35,120,000.00
本次公募REITs分红方案（单位：元/10份公募REITs份额） 0.439
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
注：1.本基金场内简称为易方达广开产园REIT。
2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3.根据《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配1次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本次拟分配金额为35,120,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的99.86%，本次分红实施后，本基金2024年度收益分配金额符合基金合同约定。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
本基金2024年8月29日（基金合同生效日）至2024年12月31日合并财务报表净利润为1,073,146.96元，期间可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金；期初现金余额；购买基础设施项目的净支出；支付的所得税费用；期间其他资本性支出；未来合理的相关支出预留，包括预留的未来合理期间内的运营支出等；应收和应付项目的变动。经过上述项目调整后，本基金自2024年8月29日（基金合同生效日）至本次收益分配基准日2024年12月31日期间可供分配金额为35,167,619.83元。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年4月14日
除息日 2025年4月15日（场内） 2025年4月14日（场外）
现金红利发放日 2025年4月17日（场内） 2025年4月16日（场外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2025年4月16日自基金托管账户划出。
2.本次场外基金份额现金红利发放日为2025年4月16日，场内基金份额现金红利发放日为2025年4月17日。
三、其他需要提示的事项
1.权益分派期间（2025年4月10日至2025年4月14日）暂停跨系统转托管业务。
2.根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。
3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
4.根据《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。
2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年4月10日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑