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融通通源短融债B(001941)  基金公开信息
流水号 443154
基金代码 001941
公告日期 2014-10-22
编号 2
标题 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金份额转换的公告
信息全文 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会2013年10月11日证监许可[2013]1294号文准予注册募集。《融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）于2013年12月31日正式生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及基金合同的相关约定，本基金在达到封闭期提前到期触发条件或最长封闭期期满后的下一工作日起进入过渡期，过渡期结束后的下一日起，本基金转型为"融通通源短融债券型证券投资基金"。具体转型安排详见《关于融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金触发封闭期提前到期条款及转换运作方式的公告》。
根据基金合同的约定，在上述过渡期的集中赎回期内未赎回的基金份额将在本基金转型为"融通通源短融债券型证券投资基金"后的第一个工作日末自动转换为"融通通源短融债券型证券投资基金"的基金份额，且基金份额净值调整为1.000元。
现将相关事项公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：融通通源一年目标触发式灵活配置混合
基金主代码：000394
基金运作方式：契约型
基金合同生效日：2013年12月31日
基金管理人名称：融通基金管理有限公司
基金托管人名称：中国农业银行股份有限公司
公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
二、基金份额的转换
1、基金份额转换规则
本基金转型为"融通通源短融债券型证券投资基金"后的第一个工作日末（该日为份额转换基准日），对登记在册的每一份基金份额，以每个份额持有人持有份额的资产净值为基础，转换为"融通通源短融债券型证券投资基金"的份额，份额持有人无需支付转换基金份额的费用。
根据本基金的实际运作情况，本基金的过渡期结束日为2014年10月29日，因此，份额转换基准日为2014年10月30日。
2、份额转换方式
在份额转换基准日，本基金转换成"融通通源短融债券型证券投资基金"后的基金份额净值调整为1.000元。
在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，基金管理人将根据基金份额转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。
3、份额转换计算公式
基金份额的转换比率＝份额转换基准日基金份额净值/1.000
基金份额持有人持有的转换后"融通通源短融债券型证券投资基金"份额＝基金份额持有人持有的转换前基金份额数×基金份额的转换比率
基金份额的转换比率保留到小数点后12位，转换后的基金份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。
4、份额转换后的基金运作
基金份额全部转换为"融通通源短融债券型证券投资基金"份额之日起，基金管理人可根据届时的实际情况安排基金份额的集中申购，集中申购时间最长不超过1个月，管理人将于集中申购开始前2个工作日公告集中申购期及申购相关安排，本基金在集中申购期间不开放赎回。"融通通源短融债券型证券投资基金"的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过 1 个月的时间开始办理，具体开始日期见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金转型为"融通通源短融债券型证券投资基金"后，基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将按本基金合同的相关约定执行。基金管理人应当自转型为"融通通源短融债券型证券投资基金"起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
三、风险提示
按照基金合同的约定，对于在集中赎回期内未赎回的基金份额，在本基金转型为"融通通源短融债券型证券投资基金"后的第一个工作日末自动转换为"融通通源短融债券型证券投资基金"的基金份额，转型后的"融通通源短融债券型证券投资基金"为债券型基金，投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券资产。
"融通通源短融债券型证券投资基金"不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时融通通源短融债券型证券投资基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
"融通通源短融债券型证券投资基金"的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期融资券和超级短期融资券、剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债的比例不低于投资于非现金基金资产的80%，该债券基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。上述所指短融包括短期融资券和超级短期融资券、剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债。
"融通通源短融债券型证券投资基金"为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在做投资决策前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2014年10月22日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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