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| 港股金融(513140) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4431191 | ||||||||
| 基金代码 | 513140 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额参考净值（IOPV）计算中汇率换算有关事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）基金份额参考净值（IOPV） 计算中汇率换算有关事项的公告 为了更好地揭示华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式 指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”；基金扩位简称： 港股金融ETF；基金代码：513140）持有组合证券的实时价格变动情 况，华泰柏瑞基金管理有限公司根据本基金基金合同、招募说明书等 有关规定，决定自2025年4月10日起，在符合本基金招募说明书基 金份额参考净值计算方法中汇率公允价的范围内，将基金份额参考净 值（IOPV）计算中涉及的汇率，由中国人民银行或其授权机构最新公 布的人民币汇率中间价改为中证指数有限公司在发布和计算境外指 数产品中采用的实时汇率价格进行计算。 本公告仅对调整计算港股金融ETF的基金份额参考净值（IOPV） 时汇率换算的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请 阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。 特别提示： 基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据 申购、赎回清单、人民币汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发 送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金 份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算 可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需 投资者自行承担。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风 险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招 募说明书。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年4月9日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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