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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)  基金公开信息
流水号 4430858
基金代码 008644
公告日期 2025-04-09
编号 1
标题 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
信息全文
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，在履行规
定审批程序并经基金托管人同意后，天弘基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）旗下天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金参加了上海证
券有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称
“25上证02”）及国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司
债券(第三期)(品种一)（债券简称“25国证04”）的债券一级申购。25上证
02、25国证04本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司为本基金的托管
人。现将有关情况公告如下：
一、参与25上证02的债券一级申购情况
25上证02本次按面值发行，发行价格为100.00元/张，票面利率根据网下
询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断最终确定。
现将获配结果披露如下：
基金主代码 基金名称 获配证券名称 获配数量（张） 获配金额（元）
008644 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 25上证02 100000 10000000.00
二、参与25国证04的债券一级申购情况
25国证04本次按面值发行，发行价格为100.00元/张，票面利率根据网下
询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断最终确定。
现将获配结果披露如下：
基金主代码 基金名称 获配证券名称 获配数量（张） 获配金额（元）
008644 天弘季季兴三个月定期开 25国证 200000 20000000.00
放债券型发起式证券投资基金 04
投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服
务热线（95046）了解本基金的相关事宜。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年四月九日
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
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