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| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4430745 | ||||||||
| 基金代码 | 023505 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2025年4月9日 1.公告基本信息 基金名称 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 基金主代码 023505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年3月24日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等 申购起始日 2025年4月10日 赎回起始日 2025年4月10日 定期定额投资起始日 2025年4月10日 下属分级基金的基金简称 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 下属分级基金的交易代码 023505 023506 该分级基金是否开放申购、赎回（定期定额投资） 是 是 2.日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 （1）投资人通过本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台办理申购时，单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1.00元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为50,000.00元（含申购费），每笔追加申购最低金额为50,000.00元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财产，由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜50万元 1.00% 50万元≤M＜100万元 0.60% M≥100万元 1000元/笔 注：M为申购金额。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.3其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购”原则，即申购以金额申请； （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单个投资人当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 （1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 （2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。但基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额与C类基金份额的赎回费率随基金份额持有人申请份额持有时间的增加而递减。 （1）本基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（T） 赎回费率 T＜7日 1.50% 7日≤T＜30日 0.10% T≥30日 0.00% 注：赎回份额持续持有期的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。 对于A类基金份额的基金份额持有人，对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期7日以上（含）的基金份额持有人所收取的赎回费的25%计入基金财产。赎回费用未计入基金财产部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （2）本基金C类基金份额的赎回费如下： 持有时间（T） 赎回费率 T＜7日 1.50% T≥7日 0 注：赎回份额持续持有期的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。 对C类基金份额的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； （3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5.定期定额投资业务 5.1定期定额投资金额限制 投资者可以与销售机构约定基金的每期固定扣款金额，每期最低扣款金额不低于人民币1.00元，且每期最低申购金额（含申购费）不得低于基金管理人在各基金相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额（含申购费），累计申购限额（如有）详见各基金的相关公告。 5.2定期定额投资费率 除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 5.3其他与定期定额投资相关事项 投资人可在销售机构办理基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循销售机构的相关规定。具体扣款方式以销售机构的相关业务规则为准。 目前开通定期定额投资的销售机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海万得基金销售有限公司。 销售本基金的其他销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。当定期定额申购日该基金暂停交易时，定期定额投资处理以相关公告为准。 6.基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 兴银基金管理有限责任公司 注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908 办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层 法定代表人：易勇 联络人：林娱庭 联系电话：021-20296260 传真：021-68630069 公司网站：www.hffunds.cn 客服电话：40000-96326 7.1.2场外代销机构 （1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号间9号楼小邮局 法定代表人：王珺 公司网址：www.fund123.cn 客服电话：4000-766-123 （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 公司网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 （3）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表人：李兴春 公司网址：www.leadfund.com.cn 客服电话：400-032-5885 （4）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼 法定代表人：郑新林 公司网址：www.pytz.cn 客服电话：021-68889082 （5）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 法定代表人：梁蓉 公司网址：www.5irich.com 客服电话：010-66154828 （6）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 办公地址：浦东新区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 公司网址：www.licaimofang.com 客服电话：400-080-8208 （7）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 法定代表人：王翔 公司网址：www.jiyufund.com.cn 客服电话：400-820-5369 （8）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 公司网址：kenterui.jd.com 客服电话：95118 （9）上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场2期11层 法定代表人：张跃伟 公司网址：www.erichfund.com 客服电话：400-820-2899 （10）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 公司网址：https://danjuanfunds.com/ 客服电话：400-159-9288 （11）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 公司网址：www.hcfunds.com 客服电话：400-619-9059 （12）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号10楼 法定代表人：陶怡 公司网址：www.howbuy.com 客服电话：400-700-9665 （13）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 公司网址：www.ijijin.com.cn 客服电话：952555 （14）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人：肖雯 公司网址：https://yingmi.com/ 客服电话：020-89629066 （15）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室 法定代表人：TEOWEEHOWE 公司网址：www.ifastps.com.cn 客服电话：400-684-0500 （16）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 法定代表人：谭广锋 公司网址：www.txfund.com 客服电话：95017 （17）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地） 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 公司网址：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 （18）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 公司网址：www.snjijin.com 客服电话：95177 （19）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 公司网址：www.duxiaomanfund.com 客服电话：95055-4 （20）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 公司网址：www.66liantai.com 客服电话：400-118-1188 （21）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦18楼 法定代表人：戴彦 公司网址：www.xzsec.com 客服电话：95357 （22）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 法定代表人：简梦雯 公司网址：www.windmoney.com.cn 客服电话：400-799-1888 6.2场内销售机构 无。 7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构以及营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站（www.hffunds.cn）上的《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等法律文件。 （2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户服务电话。 （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2025年4月9日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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