最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4430522 | ||||||||
| 基金代码 | 022180 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-08 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 新沃基金管理有限公司关于新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类基金份额净值精度调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 新沃基金管理有限公司关于新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类基金份额净值精度调整的公告 新沃中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称 “本基金”）C 类份额（基金代码：022180）于 2025 年 4 月 7 日发生 大额赎回。根据《新沃中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基 金合同》的约定，为确保本基金 C 类份额持有人利益不因份额净值的 小数点保留精度受到不利影响，经与托管人协商一致，本公司决定自 2025 年 4 月 7 日起提高本基金 C 类份额净值精度至小数点后八位， 小数点后第九位四舍五入。本基金 C 类份额将自大额赎回对基金份额 持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届 时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资 者注意投资风险。投资者投资前应认真阅读本基金的基金合同、更新 的招募说明书。 特此公告。 新沃基金管理有限公司 2025 年 4 月 8 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |