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| 德邦纯债债券C(002113) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 442728 | ||||||||
| 基金代码 | 002113 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月17日 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦新动力灵活配置混合 基金主代码 000947 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月10日 报告期末基金份额总额 7,868,258,508.67份 投资目标 本基金通过投资符合经济增长模式转变的行业,在有 效控制风险的前提下,分享中国经济快速持续增长的 成果,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。 投资策略 本基金投资策略包括主题发掘、资产配置策略、股票 投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+一年银行定期存款利率(税 后)×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年4月1日-2015年6月30日） 1.本期已实现收益 54,919,093.77 2.本期利润 70,007,505.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0162 4.期末基金资产净值 8,067,123,077.09 5.期末基金份额净值 1.0253 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.24% 0.04% 4.94% 1.04% -2.70% -1 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 4 页 共 13 页 德邦新动力灵活配置混合 基金基准 2015-02-10 2015-03-06 2015-03-25 2015-04-14 2015-05-04 2015-05-21 2015-06-09 2015-06-30 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注：注：本基金基金合同生效日为2015年2月10日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，自2015年2月 10日合同生效日起至2015年6月30日，本基金运作时间未满6个月，仍处于建仓期中。图示日期 为2015年2月10日至2015年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何晶 本基金 的基金 经理、德 邦鑫星 稳健灵 活配置 混合型 证券投 资基金 的基金 经理、德 邦福鑫 灵活配 2015年2月 10日 － 5 哥伦比亚大学硕士。历任 职江海证券数量分析,东 证期货数量研究员、TNT 数据库分析师、奥瑞高市 场研究公司市场研究员。 现任本基金的基金经理、 德邦鑫星稳健灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理、德邦福鑫灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理、德邦新添利灵活 配置混合型投资基金的基 金经理、德邦鑫星价值灵 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 5 页 共 13 页 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 德邦新 添利灵 活配置 混合型 投资基 金的基 金经理、 德邦鑫 星价值 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 德邦德 信中高 企债指 数分级 债券型 基金的 基金经 理、德邦 德利货 币型基 金的基 金经理。 活配置混合型证券投资基 金的基金经理、德邦德信 中高企债指数分级债券型 基金的基金经理、德邦德 利货币型基金的基金经 理。 李煜 研究发 展部总 监、本基 2015年2月 10日 2015年6月 18日 4 博士，曾在国信证券股份 有限公司财富管理中心担 任行业研究院工作；曾任 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 6 页 共 13 页 金的基 金经理、 德邦优 化配置 股票型 证券投 资基金 的基金 经理、德 邦福鑫 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 德邦大 健康灵 活配置 混合型 证券投 资基金 的基金 经理。 本公司研究发展部总监、 本基金的基金经理和德邦 优化配置股票型证券投资 基金的基金经理、德邦大 健康灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、德 邦福鑫灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 注： 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把 关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之 间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金采取稳健的投资策略，从而在震荡市场中力求获得相对收益并减少巨大损 失。本季度股票市场波动剧烈，在此之前已适当调低相对应的股票仓位，使得本基金较 少地受到市场巨震的影响，虽略有损失，但整体表现相对稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为2.24%，同期业绩比较基准（沪深 300 指数收 益率×40%＋一年期银行定期存款利率（税后）×60%）增长率为4.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 43,279,260.75 0.53 其中：股票 43,279,260.75 0.53 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 553,272,009.50 6.80 其中：债券 553,272,009.50 6.80 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 8 页 共 13 页 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 2,890,005,775.00 35.51 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 4,642,502,964.09 57.04 8 其他资产 9,435,795.72 0.12 9 合计 8,138,495,805.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01 B 采矿业 2,088,259.25 0.03 C 制造业 29,043,933.51 0.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,115,200.00 0.01 E 建筑业 1,199,400.00 0.01 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 225,347.22 － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,234,260.04 0.02 J 金融业 3,478,600.00 0.04 K 房地产业 513,900.00 0.01 L 租赁和商务服务业 1,999,691.40 0.02 M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 309,978.00 － O 居民服务、修理和其他服务业 － － 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 9 页 共 13 页 P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 762,800.00 0.01 S 综合 － － 合计 43,279,260.75 0.54 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300443 金雷风电 65,566 9,571,324.68 0.12 2 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.09 3 300199 翰宇药业 60,000 1,939,800.00 0.02 4 002637 赞宇科技 70,000 1,645,000.00 0.02 5 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.02 6 601888 中国国旅 20,000 1,326,000.00 0.02 7 600535 天士力 25,000 1,244,000.00 0.02 8 601318 中国平安 15,000 1,229,100.00 0.02 9 600502 安徽水利 60,000 1,199,400.00 0.01 10 601989 中国重工 80,000 1,184,000.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 401,690,000.00 4.98 其中：政策性金融债 401,690,000.00 4.98 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 150,105,000.00 1.86 6 中期票据 － － 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 10 页 共 13 页 7 可转债 1,477,009.50 0.02 8 其他 － － 9 合计 553,272,009.50 6.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 150211 15国开11 3,500,000 351,225,000.00 4.35 2 011599375 15湘高速 SCP001 1,000,000 99,990,000.00 1.24 3 150210 15国开10 500,000 50,465,000.00 0.63 4 011599342 15灵山SCP004 300,000 29,988,000.00 0.37 5 041454053 14万达CP002 100,000 10,122,000.00 0.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 156,176.71 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 9,278,432.95 5 应收申购款 1,186.06 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 9,435,795.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300443 金雷风电 9,571,324.68 0.12 停牌或网下申 购锁定期 2 300436 广生堂 7,065,698.83 0.09 停牌或网下申 购锁定期 3 603979 金诚信 1,635,059.25 0.02 停牌或网下申 购锁定期 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 12 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,306,114,321.93 报告期期间基金总申购份额 7,229,498,478.94 减：报告期期间基金总赎回份额 667,354,292.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 7,868,258,508.67 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发 生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未使用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 8.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通 过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 13 页 共 13 页 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一五年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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