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| 长信银利精选混合A(519996) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 44257 | ||||||||
| 基金代码 | 519996 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告，以下简称"《指导意见》")以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称"《参考方法》"）的有关规定，自2008年9月16日起，长信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）管理的旗下证券投资基金将按照《指导意见》的第一条的规定和《参考方法》中的指数收益法对所持有的相关停牌股票进行估值，2008年9月16日的基金交易价格以相应调整后的当日基金份额净值为准。 鉴于我公司旗下证券投资基金分别持有的长江电力（股票代码为600900）、唐钢股份（股票代码为000709）、承德钒钛（股票代码为600357）及盐湖钾肥（股票代码为000792）（其中，长信银利精选基金持有长江电力和唐钢股份、长信金利趋势基金持有长江电力、承德钒钛和盐湖钾肥、长信增利动态基金持有长江电力和盐湖钾肥、长信双利优选基金持有盐湖钾肥）仍在停牌中，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上，我公司将于2008年9月16日对上述四只基金所持有的前述停牌股票的估值方法进行调整（调整幅度预计分别为：长信银利精选基金约0.8%、长信金利趋势基金约2.1%、长信增利动态基金约2.8%、长信双利优选基金约0.5%），所采用的估值方法为指数收益法，即： 第一步：在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率； 第二步：根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。 经上述调整后的各只基金基金资产净值以经基金托管人复核后的数据为准。 投资者可登录我公司网站（www.cxfund.com.cn）或拨打我公司客户服务电话(400 700 5566免长话费)咨询有关信息。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2008年9月16日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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