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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4422 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金2004年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证同益证券投资基金（以下简称“本基金”）2004年半年度报告（以下简称“本报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意 , 并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，因此本报告期的财务会计报告未经审计。 本报告会计期间：2004年1月1日至2004年6月30日。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 第一章 基金简介 (一) 基金产品概况 基金名称：同益证券投资基金 基金简称：基金同益 交易代码：184690 基金上市地：深圳证券交易所 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年4月8日 基金合同存续期：1999年4月8日至2014年4月7日，共15年 上市日期：1999年4月21日 2004年6月30日基金份额总额：20亿份 (二) 投资策略： 1、投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 2、投资策略：始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。 目前，通过对我国证券市场有效性的实证分析，得出结论是主动型投资有一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。 投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益-风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益-风险最优配置。 投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。 3、业绩比较基准：无 4、风险收益特征：无 (三) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 信息披露负责人：李燕敏 电子邮箱：liym@csfunds.com.cn 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (四) 基金托管人 法定名称：中国工商银行 信息披露负责人：庄为 电子邮箱： custodian@icbc.com.cn 电话：010-66107333 传真：010-66106904 （五）信息披露 1、本基金半年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 2、置备地点：本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。 第二章 主要财务指标和基金净值表现 1、 主要财务指标 2004年半年度主要财务指标 主要财务指标 2004年6月30日 基金本期净收益 243,643,058.03元 基金份额本期净收益 0.1218元/份 期末可供分配基金收益 -103,531,139.01元 期末可供分配基金份额收益 -0.0518元/份 期末基金资产净值 1,896,468,860.99元 期末基金份额净值 0.9482元/份 基金加权平均净值收益率 11.11% 本期基金份额净值增长率 -13.31% 基金份额累计净值增长率 68.13% 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。 2、净值表现 (1)、基金同益历史各时间段净值增长率： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 过去一个月 -7.62% 0.0164 过去三个月 -17.28% 0.0171 过去六个月 -13.31% 0.0218 过去一年 -2.21% 0.0195 过去三年 -18.78% 0.0194 自基金成立起至今 68.13% 0.0223 注:本基金无同期业绩比较基准收益率 （2）、自基金合同生效以来基金同益累计净值增长率的变动情况： 注：本基金无同期业绩比较基准收益率 第三章 管理人报告 （一） 简要介绍 1、 基金管理人 长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6 号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。 2002年7 月，公司完成增资扩股，注册资本达到1 亿元人民币。2002年12 月，公司首批取得了社保基金管理资格。 公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。 2、基金经理小组简介 肖强，男，1967年出生，法学学士。本基金基金经理。1993年2月至1996年5月在北京中帝证券投资咨询公司工作，任投资顾问、投资企划部经理。1996年6月至1997年12月在中信证券有限责任公司北太平庄营业部工作，任交易部经理、营业部总经理助理。1998年1月至2000年12月在中信证券股份有限公司研究咨询部工作，任部门副总经理、高级分析师。2001年1月至2002年5月在中信证券股份有限公司交易部工作，任高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司，担任基金同盛基金经理助理。2002年11月担任基金同益基金经理。2003年7月担任投资部副总监。2004年1月起担任投资部总监。 许彤，男，1969年出生，理学硕士学位。本基金基金经理助理。1997年1月至1998年3月就职于君安证券有限责任公司投资银行部，任项目经理。1998年4月至2004年2月就职于中信证券股份有限公司资产管理部，任投资业务主管。2004年3月加入长盛基金管理有限公司，担任基金同益基金经理助理。 （二） 合规情况说明 本基金管理人在报告期内，严格按照《证券投资基金法》和《同益证券投资基金基金契约》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同益投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本基金业绩表现 本基金2004年截止到6月30日，上半年净值增长率为-13.31%, 同期上证综合指数涨幅为-6.53%, 本基金的表现落后于指数。 （四） 半年行情回顾和投资工作总结 今年上半年，证券市场的走势和宏观经济表现出了较强的相关性。一季度， 在GDP强劲增长的背景下，股票指数一路上扬，市场成交活跃，投资机会众多。与此同时，国务院“关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见”的出台、开放式基金的空前热销、社保资金和企业年金的入市、以及关于保险资金的直接入市的信息等等，这一系列的因素更是极大地增强了投资者对市场的热情。本基金在这个阶段表现明显差于同业，主要应该总结的教训是： 1、对大盘持续上涨过程中逐渐聚集的系统风险认识不足，尤其是在一些见顶的迹象已经出现时，仍然沉浸于上升的憧憬中，在战略上疏忽大意，作为一个基金经理，这是需要深刻反省的。 2、对年初的中小盘股行情准备不足，在蓝筹股滞涨时，没有及时抓住小盘股行情。 3、对汽车类上市公司的业绩下滑认识不足，在年初买进了不少汽车股，造成本基金净值下滑很大。 我们在上半年的操作中，在战略和战术上都犯过错误，使得净值在跌市中下滑速度很快。在此，我们向基金持有人表示诚挚的歉意。 我们已经深刻反省了造成错误的各种因素，并根据市场运行的情况，开始有计划、有步骤地调整投资组合。在上半年增持了以中集集团为代表的一些具有核心竞争优势、稳定增长的下游行业公司。从效果上来看，取得了一定的收益。我们认为，下半年的走势波动和反复会比较大，而我们调整仓位和持股结构的最好时机就在于此，我们将信心百倍、精益求精地做好我们的工作。 （五）对2004下半年行情的研判 从近期管理层的表态和公布的统计数据来看，宏观调控已经取得了初步成效，这样就降低了政府进一步加大调控力度的必要性，经济实现“软着陆”的可能性在加大。二季度开始的经济增长速度放缓将通过上市公司的未来业绩表现出来，而在相当长时间内影响我们的市场。对此，我们有充分的思想准备。但从长远看，中国经济在城镇化、居民消费升级以及世界制造工厂三大引擎的推动下，经过一段时间的调整，仍将回复到快速发展的轨道上来。 我们预期下半年的市场将是波动较大和反复较多的走势，投资机会将会较多但也伴随着风险。虽然大家现在都强调要回避受宏观调控影响较大的上游行业，但我们认为，大的投资机会仍然将较有可能出现在上游行业。这不仅是基于中国经济增长仍将持续的认识，也是因为在全球经济日益一体化的当今格局下，上游产业的世界性景气周期还应该没有结束。同时，周期类行业的市场弹性最好，空间较大。 从整体上来说，下游行业的投资机会稍逊于上游，但行业中个别拥有市场定价能力、强势品牌和市场占有率以及优秀管理团队的公司，具有上游所无法比拟的巨大发展空间。对这些优秀公司的识别和投资，将有机会获得较好的回报。 总体上讲，我们下半年的主要投资思路是： 1、密切关注经济统计数据， 以实时掌握宏观经济的动向，选择合适的时机，重点投资上游行业的公司。 2、 关注消费类行业中的优势公司，及时获取企业经营的数据，重点买入企业经营即将出现拐点的公司。 3、积极关注下半年新发行和上市股票中的投资机会。新股每年都具有相当大的投资机会，预计今年下半年新上市的公司会比较多，其中孕育的机会也相当多。 (六) 内部监察稽核报告 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将通过进一步修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 第四章 托管人报告 2004年上半年，本托管人在托管同益证券投资基金过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行应尽义务, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 2004年上半年，同益证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，严格按照基金合同规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对同益证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司于2004年上半年所编制和披露的同益证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确、完整。 特此报告。 中国工商银行资产托管部 2004年8月 25日 第五章 财务会计报告 （一） 基金会计报告书 同益证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 附注 2004-6-30 资产： 银行存款 4 59,604,018.45 清算备付金 5 交易保证金 6 1,737,486.01 应收证券清算款 7 200,191,718.91 应收利息 8 4,330,881.04 其他应收款 股票投资市值 9 1,153,151,301.16 其中：股票投资成本 1,484,639,588.57 债券投资市值 9 484,713,017.90 其中：债券投资成本 502,687,265.77 资产总计 1,903,728,423.47 负债： 应付证券清算款 10 应付管理人报酬 2,423,063.76 应付托管费 403,843.96 应付佣金 11 3,251,064.60 其他应付款 12 950,360.98 预提费用 13 231,229.18 负债总计 7,259,562.48 持有人权益： 实收基金 2,000,000,000.00 未实现利得/(亏损) 9 -349,462,535.28 未分配收益/(亏损) 245,931,396.27 持有人权益合计 1,896,468,860.99 负债及持有人权益总计 1,903,728,423.47 2003-12-31 资产： 银行存款 55,735,285.68 清算备付金 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 应收利息 5,461,057.01 其他应收款 股票投资市值 1,757,494,476.55 其中：股票投资成本 1,576,244,459.68 债券投资市值 465,121,482.10 其中：债券投资成本 462,998,165.77 资产总计 2,284,062,301.34 负债： 应付证券清算款 52,432,535.21 应付管理人报酬 2,740,172.27 应付托管费 456,695.38 应付佣金 1,593,216.06 其他应付款 950,360.98 预提费用 227,650.00 负债总计 58,400,629.90 持有人权益： 实收基金 2,000,000,000.00 未实现利得/(亏损) 183,373,333.20 未分配收益/(亏损) 42,288,338.24 持有人权益合计 2,225,661,671.44 负债及持有人权益总计 2,284,062,301.34 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同益证券投资基金 经营业绩表 （单位：人民币元） 附注 2004年上半年度 收入： 264,796,612.97 股票差价收入 14 244,280,307.53 债券差价收入 14 599,654.18 债券利息收入 6,560,366.37 存款利息收入 865,721.09 股利收入 12,328,989.55 买入返售证券收入 46,074.00 其他收入 115,500.25 费用： 21,153,554.94 基金管理人报酬 15 16,408,712.43 基金托管费 15 2,734,785.30 卖出回购证券支出 1,654,378.24 其他费用 16 355,678.97 其中：上市年费 29,835.26 信息披露费 129,179.94 审计费用 52,213.98 基金净收益/(亏损) 243,643,058.03 加：本期未实现利得 15 -532,835,868.48 基金经营业绩 -289,192,810.45 2003年上半年度 收入： 13,299,439.25 股票差价收入 -22,943,680.93 债券差价收入 9,690,212.68 债券利息收入 6,916,134.91 存款利息收入 1,316,363.75 股利收入 18,240,669.76 买入返售证券收入 其他收入 79,739.08 费用： 17,142,774.50 基金管理人报酬 14,470,839.99 基金托管费 2,411,806.67 卖出回购证券支出 10,026.00 其他费用 250,101.84 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 158,684.51 审计费用 49,588.57 基金净收益/(亏损) -3,843,335.25 加：本期未实现利得 190,835,212.88 基金经营业绩 186,991,877.63 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 同益证券投资基金基金收益分配表 （单位：人民币元） 附注 2004年上半年度 本期基金净收益/(亏损) 243,643,058.03 加：期初基金净收益 42,288,338.24 以前年度损益调整 可供分配基金净收益 285,931,396.27 减：本期已分配基金净收益 17 40,000,000.00 期末基金净收益 245,931,396.27 2003年上半年度 本期基金净收益/(亏损) -3,843,335.25 加：期初基金净收益 -51,658,218.52 以前年度损益调整 可供分配基金净收益 -55,501,553.77 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -55,501,553.77 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同益证券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 2004年上半年度 一、期初基金净值 2,225,661,671.44 二、本期经营活动： 基金净收益/(亏损) 243,643,058.03 未实现利得/(亏损) -532,835,868.48 经营活动产生的基金净值变动数 -289,192,810.45 三、以前年度损益调整 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -40,000,000.00 五、期末基金净值 1,896,468,860.99 2003年上半年度 一、期初基金净值 1,785,722,376.82 二、本期经营活动： 基金净收益/(亏损) -3,843,335.25 未实现利得/(亏损) 190,835,212.88 经营活动产生的基金净值变动数 186,991,877.63 三、以前年度损益调整 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 1,972,714,254.45 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)基金会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 同益证券投资基金（简称“基金同益”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]8号文件批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购60,000,000基金单位，向社会募集1,940,000,000基金单位。基金运作方式：契约型封闭式。基金同益于一九九九年四月二十一日在深圳证券交易所公开上市交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 附注2. 会计报表编制基础 本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第1-4号》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号----半年度报告的内容与格式》及基金契约的规定而编制。 附注3. 主要会计政策 1 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 2 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 3 记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，除上市流通股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 4 基金资产的估值方法 (1) 每日都对基金资产进行估值。 (2) 估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。 (3) 上市流通股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市均价（市场平均价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值： ① 首次公开发行的股票，以其成本价估值； ② 配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值。 (4) 证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。 (5) 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市价等于或低于配股价，则估值额为零 。 (6) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (7) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 (8) 估值日对基金持有的股票、债券估值时，所估价值与上一日所估价值的差额，不记入当期净收益，记入“未实现利得”。 5 收入的确认 (1) 股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 (2) 债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。 (3) 债券利息收入：在持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入帐。 (4) 存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率 逐日计提确认。 (5) 股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 (6) 买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率，在回购期间内逐日计提入账。 (7) 其他收入：在实际收到时确认收入。 6 证券投资的成本计价方法 证券在取得时以实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。 (1) 股票 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部金额入账。 (2) 债券 买入上市债券于成交日确认债券投资；买入非上市债券于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 7 税项 (1) 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 (2) 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、财税字[2001]61号文、财税字[2004]78号文《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，2004年暂免征收营业税。 (3) 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、财税字[2001]61号文、财税字[2004]78号文《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，2004年暂不征收企业所得税。 8 基金的收益分配政策 基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%； 基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每一基金单位享有同等分配权。 附注4. 银行存款 银行存款为本基金存放于银行的活期存款。 附注5. 清算备付金 根据中国证券登记结算公司发布的中国结算发字[2003]34号《关于切换证券投资基金结算模式的通知》，从2003年8月4日起切换证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开户于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国工商银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国工商银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 附注6. 交易保证金 向证券交易所交存的交易保证金。 附注7. 应收证券清算款 因买卖证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构，分列如下： 单位：人民币元 2004-06-30 2003-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 200,191,718.91 附注8. 应收利息 单位：人民币元 2004-06-30 2003-12-31 应收银行存款利息 97,750.22 11,709.95 应收债券利息 4,233,130.82 5,449,347.06 合计 4,330,881.04 5,461,057.01 附注9.未实现利得/(减值)按投资类别分项列示如下： 单位：人民币元 未实现利得减值 2004-6-30 2003-12-31 股票投资 -331,488,287.41 181,250,016.87 债券投资 -17,974,247.87 2,123,316.33 合计 -349,462,535.28 183,373,333.20 附注10.应付证券清算款 单位：人民币元 2004-06-30 2003-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 9,130,066.97 深圳分公司 43,302,468.24 合计 52,432,535.21 附注11.应付佣金 单位：人民币元 公司名称 2004-6-30 2003-12-31 渤海证券有限责任公司 - 9,856.87 国元证券有限责任公司 422,903.53 422,904.40 长江证券有限责任公司 - 218,131.58 招商证券股份有限公司 854,581.78 188,403.70 平安证券有限责任公司 - 282,699.52 申银万国证券股份有限公司 985,584.56 14,760.82 国信证券有限责任公司 86,299.75 - 大鹏证券有限责任公司 93,886.86 - 华夏证券有限公司 338,374.47 - 南方证券股份有限公司 122,359.23 - 广发华福证券有限责任公司 321,834.64 258,315.41 中山证券有限责任公司 25,239.78 198,143.76 合计 3,251,064.60 1,593,216.06 附注12其他应付款 单位：人民币元 2004-6-30 2003-12-31 应付代交税金 700,360.98 700,360.98 应付券商席位保证金 250,000.00 250,000.00 合计 950,360.98 950,360.98 附注13.预提费用 单位：人民币元 2004-06-30 2003-12-31 审计费用 52,213.98 100,000.00 上市年费 29,835.26 信息披露费 149,179.94 120,000.00 帐户维护费 7,650.00 合计 231,229.18 227,650.00 附注14.股票、债券差价收入 2004年上半年度： 单位：人民币元 差价收入 应付佣金 实际清算金额 股票 244,280,307.53 3,059,066.74 3,627,545,633.51 债券 599,654.18 - 137,592,387.17 应收利息 成交金额 成本总额 总额 股票 3,640,751,488.63 3,380,206,259.24 - 债券 137,129,282.40 136,525,000.00 467,732.99 2003年上半年度： 单位：人民币元 差价收入 应付佣金 实际清算金额 股票 -22,943,680.93 1,348,460.10 1,602,869,250.71 债券 9,690,212.68 - 312,399,229.79 应收利息 成交金额 成本总额 总额 股票 1,609,167,235.20 1,624,464,471.54 - 债券 310,739,603.90 300,723,672.67 1,985,344.44 附注15.关联方关系及其交易 1.关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中信证券股份有限公司 发起人、股东 长江证券有限责任公司 发起人、股东 天津北方国际信托投资股份有限公司 发起人、股东 国元证券有限责任公司 发起人、股东 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行 托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 通过关联方的席位进行的交易 股票买卖： 2004年上半年度 占交易量 关联方名称 股票买卖成交量 比例 长江证券有限责任公司 479,269,475.66元 6.95% 国元证券有限责任公司 955,827,842.73元 13.87% 2003年上半年度 占交易量 关联方名称 股票买卖成交量 比例 长江证券有限责任公司 189,847,569.55元 5.50% 国元证券有限责任公司 359,811,664.92元 10.43% 债券买卖： 2004年上半年度 关联方名称 债券买卖成交量 占交易量比例 长江证券有限责任公司 - - 国元证券有限责任公司 - - 2003年上半年度 关联方名称 债券买卖成交量 占交易量比例 长江证券有限责任公司 1,660,423.00元 0.49% 国元证券有限责任公司 40,002,700.00元 11.75% 证券回购： 2004年上半年度 关联方名称 证券回购交易量 占交易量比例 长江证券有限责任公司 345,600,000.00元 8.61% 国元证券有限责任公司 120,000,000.00元 2.99% 2003年上半年度 关联方名称 证券回购交易量 占交易量比例 长江证券有限责任公司 - - 国元证券有限责任公司 - - 佣金： 2004年上半年度 关联方名称 应付佣金 占佣金比例 长江证券有限责任公司 385,606.18元 6.95% 国元证券有限责任公司 761,688.52元 13.73% 2003年上半年度 关联方名称 应付佣金 占佣金比例 长江证券有限责任公司 155,013.15元 5.56% 国元证券有限责任公司 289,991.46元 10.39% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3. 基金管理人及托管人报酬 (1) 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人; C. 本基金于2004年上半年度应支付基金管理费共人民币16,408,712.43元（2003年上半年度应支付14,470,839.99元），其中已支付基金管理人人民币13,985,648.67元，尚余人民币2,423,063.76元未支付。 (2) 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支取; C. 本基金2004年上半年度应支付基金托管费共人民币2,734,785.30元（2003年上半年度应支付2,411,806.67元），其中已支付基金托管人人民币2,330,941.34元，尚余人民币403,843.96元未支付。 4. 本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 报告期内本基金未与托管人进行银行间市场交易。 附注16.其他费用 单位：人民币元 2004年上半年度 2003年上半年度 信息披露费 129,179.94 158,684.51 上市年费 29,835.26 29,752.78 审计费用 52,213.98 49,588.57 债券托管帐户维护费 3,840.00 11,900.75 回购交易费用 22,409.79 175.23 分红款及手续费 118,200.00 合计 355,678.97 250,101.84附注17. 本期已分配收益 为分配2003年度基金净收益，每基金单位派发现金人民币0.0200元，共计分配人民币40,000,000.00元，占2003年度基金可分配收益（人民币42,288,338.24元）的94.59%。 附注18.流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 截至2004年6月30日止，本基金流通受限制的股票明细如下： 股票名称 成功申 成本 股票估值 估值方法 转让受限原因 受限期限/上市日 购股数 (人民币元) (人民币元) 凯恩股份 20,000 140,600.00 140,600.00 按成本 未上市流通 2004-7-5 永新股份 6,000 51,780.00 51,780.00 按成本 未上市流通 2004-7-8 霞客环保 7,000 46,340.00 46,340.00 按成本 未上市流通 2004-7-8 威尔科技 15,000 112,500.00 112,500.00 按成本 未上市流通 2004-7-8 东信和平 9,000 93,870.00 93,870.00 按成本 未上市流通 2004-7-13 华星化工 9,000 76,950.00 76,950.00 按成本 未上市流通 2004-7-13 建设机械 26,000 166,400.00 166,400.00 按成本 未上市流通 2004-7-7 合计 688,440.00 688,440.00 附注19.期后事项 本基金并无重要期后事项。 附注20.其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注21.比较数据 若干比较数字乃经重新编排，以符合本半年度之呈报形式。 第六章 投资组合报告 1、2004年6月30日基金资产组合情况 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 1,153,151,301.16 60.57% 债券市值 484,713,017.90 25.46% 银行存款和清算备付金 59,604,018.45 3.13% 其他资产 206,260,085.96 10.84% 资产合计 1,903,728,423.47 100.00% 2、2004年6月30日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 金额（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 5,906,363.53 0.31% 2 采掘业 4,785,000.00 0.25% 3 制造业 929,163,749.97 48.99% 其中：食品、饮料 180,539,123.41 9.52% 纺织、服装、皮毛 46,340.00 0.01% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 140,600.00 0.01% 石油、化学、塑胶、塑料 57,235,658.76 3.02% 电子 144,409,131.78 7.61% 金属、非金属 332,277,557.64 17.52% 机械、设备、仪表 172,105,720.64 9.07% 医药、生物制品 42,409,617.74 2.23% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 4,493,888.64 0.24% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 37,135,472.66 1.96% 7 信息技术业 93,870.00 0.01% 8 批发和零售贸易 56,151,428.70 2.96% 9 金融、保险业 0.00 0.00% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 46,386,462.40 2.45% 13 综合类 69,035,065.26 3.64% 合计 1,153,151,301.16 60.81% 3、2004年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 1 600019 宝钢股份 20,000,000 2 000039 中集集团 6,804,445 3 000895 双汇发展 7,970,742 4 600166 福田汽车 10,693,657 5 600887 伊利股份 7,630,901 6 000800 一汽轿车 11,036,900 7 600362 江西铜业 8,922,223 8 600602 广电电子 6,638,301 9 600694 大商股份 7,120,982 10 600637 广电信息 5,801,284 11 600832 东方明珠 3,682,724 12 600037 歌华有线 2,626,640 13 600085 同仁堂 2,312,411 14 000401 冀东水泥 7,549,488 15 000949 新乡化纤 6,175,805 16 600207 安彩高科 2,991,503 17 600386 北京巴士 2,012,283 18 600805 悦达投资 4,710,329 19 600597 光明乳业 2,953,280 20 000677 山东海龙 1,616,809 21 600026 中海发展 1,453,100 22 600835 上海电气 1,000,000 23 600432 吉恩镍业 677,119 24 600299 星新材料 1,037,289 25 000550 江铃汽车 924,400 26 000918 亚华种业 1,487,749 27 600686 厦门汽车 545,150 28 600997 开滦股份 500,000 29 600969 郴电国际 456,696 30 600967 北方创业 338,206 31 000068 赛格三星 119,600 32 000425 徐工科技 129,800 33 600035 楚天高速 130,000 34 600020 中原高速 53,800 35 600981 江苏纺织 31,000 36 600984 建设机械 26,000 37 002012 凯恩股份 20,000 38 002016 威尔科技 15,000 39 002017 东信和平 9,000 40 002018 华星化工 9,000 序号 股票代码 股票名称 金额（人民币元） 1 600019 宝钢股份 125,600,000.00 2 000039 中集集团 98,324,230.25 3 000895 双汇发展 82,417,472.28 4 600166 福田汽车 77,849,822.96 5 600887 伊利股份 77,301,027.13 6 000800 一汽轿车 69,201,363.00 7 600362 江西铜业 64,329,227.83 8 600602 广电电子 60,607,688.13 9 600694 大商股份 55,899,708.70 10 600637 广电信息 51,631,427.60 11 600832 东方明珠 47,838,584.76 12 600037 歌华有线 46,386,462.40 13 600085 同仁堂 42,409,617.74 14 000401 冀东水泥 35,709,078.24 15 000949 新乡化纤 35,263,846.55 16 600207 安彩高科 30,962,056.05 17 600386 北京巴士 24,187,641.66 18 600805 悦达投资 21,196,480.50 19 600597 光明乳业 20,820,624.00 20 000677 山东海龙 14,955,483.25 21 600026 中海发展 11,871,827.00 22 600835 上海电气 9,620,000.00 23 600432 吉恩镍业 8,315,021.32 24 600299 星新材料 6,887,598.96 25 000550 江铃汽车 6,443,068.00 26 000918 亚华种业 5,906,363.53 27 600686 厦门汽车 4,955,413.50 28 600997 开滦股份 4,785,000.00 29 600969 郴电国际 4,493,888.64 30 600967 北方创业 2,884,897.18 31 000068 赛格三星 1,207,960.00 32 000425 徐工科技 872,256.00 33 600035 楚天高速 668,200.00 34 600020 中原高速 407,804.00 35 600981 江苏纺织 251,720.00 36 600984 建设机械 166,400.00 37 002012 凯恩股份 140,600.00 38 002016 威尔科技 112,500.00 39 002017 东信和平 93,870.00 40 002018 华星化工 76,950.00 序号 股票代码 股票名称 市值占净值比例 1 600019 宝钢股份 6.62% 2 000039 中集集团 5.18% 3 000895 双汇发展 4.35% 4 600166 福田汽车 4.11% 5 600887 伊利股份 4.08% 6 000800 一汽轿车 3.65% 7 600362 江西铜业 3.39% 8 600602 广电电子 3.20% 9 600694 大商股份 2.95% 10 600637 广电信息 2.72% 11 600832 东方明珠 2.52% 12 600037 歌华有线 2.45% 13 600085 同仁堂 2.24% 14 000401 冀东水泥 1.88% 15 000949 新乡化纤 1.86% 16 600207 安彩高科 1.63% 17 600386 北京巴士 1.28% 18 600805 悦达投资 1.12% 19 600597 光明乳业 1.10% 20 000677 山东海龙 0.79% 21 600026 中海发展 0.63% 22 600835 上海电气 0.51% 23 600432 吉恩镍业 0.44% 24 600299 星新材料 0.36% 25 000550 江铃汽车 0.34% 26 000918 亚华种业 0.31% 27 600686 厦门汽车 0.26% 28 600997 开滦股份 0.25% 29 600969 郴电国际 0.24% 30 600967 北方创业 0.15% 31 000068 赛格三星 0.06% 32 000425 徐工科技 0.05% 33 600035 楚天高速 0.04% 34 600020 中原高速 0.02% 35 600981 江苏纺织 0.01% 36 600984 建设机械 0.01% 37 002012 凯恩股份 0.01% 38 002016 威尔科技 0.01% 39 002017 东信和平 0.00% 40 002018 华星化工 0.00% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 41 002014 永新股份 6,000 42 002015 霞客环保 7,000 序号 股票代码 股票名称 金额（人民币元） 41 002014 永新股份 51,780.00 42 002015 霞客环保 46,340.00 序号 股票代码 股票名称 市值占净值比例 41 002014 永新股份 0.00% 42 002015 霞客环保 0.00% 4、股票投资组合重大变动 (1)、2004年1月1日至2004年6月30日累计买入、累计卖出前20名股票明细： 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占净值比例 600016 民生银行 202,796,373.38 9.11% 600019 宝钢股份 168,752,628.57 7.58% 600050 中国联通 144,773,756.99 6.50% 600036 招商银行 130,063,714.84 5.84% 600808 马钢股份 125,385,326.93 5.63% 000039 中集集团 125,159,772.78 5.62% 600688 上海石化 122,110,592.35 5.49% 600028 中国石化 120,834,408.50 5.43% 600362 江西铜业 119,850,081.31 5.38% 600026 中海发展 111,006,771.02 4.99% 600166 福田汽车 107,937,544.42 4.85% 600887 伊利股份 107,641,409.90 4.84% 000895 双汇发展 105,493,995.14 4.74% 000100 TCL集团 88,321,730.12 3.97% 600694 大商股份 81,672,605.01 3.67% 600602 广电电子 80,712,582.68 3.63% 000898 鞍钢新轧 80,405,703.55 3.61% 600015 华夏银行 74,818,163.08 3.36% 600637 广电信息 71,832,850.55 3.23% 600832 东方明珠 60,353,988.71 2.71% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占净值比例 600028 中国石化 268,346,009.98 12.06% 600808 马钢股份 237,704,373.07 10.68% 600019 宝钢股份 237,042,106.13 10.65% 600104 上海汽车 230,177,387.31 10.34% 600688 上海石化 216,812,224.29 9.74% 600016 民生银行 203,399,303.33 9.14% 600642 申能股份 173,147,130.60 7.78% 000778 新兴铸管 165,930,010.13 7.46% 600011 华能国际 147,410,336.61 6.62% 600050 中国联通 132,815,601.68 5.97% 600036 招商银行 127,870,499.60 5.75% 600795 国电电力 126,534,897.19 5.69% 600026 中海发展 107,703,105.49 4.84% 000100 TCL集团 95,988,769.72 4.31% 600010 钢联股份 95,415,064.92 4.29% 600015 华夏银行 69,473,681.64 3.12% 600418 江淮汽车 56,627,533.76 2.54% 000898 鞍钢新轧 54,608,871.99 2.45% 000983 西山煤电 53,539,256.45 2.41% 000027 深能源Ａ 48,311,864.21 2.17% （2）、2004年1月1日至2004年6月30日基金同益买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 买入股票成本总额：3,288,601,388.13元 卖出股票收入总额：3,627,545,633.51元 4、2004年6月30日按券种分类的债券投资组合 金额（人民币元） 市值占净值比例 国债 386,902,732.00 20.40% 金融债 81,986,100.00 4.32% 企业债 5,000,000.00 0.27% 可转债 10,824,185.90 0.57% 合计 484,713,017.90 25.56% 5、2004年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 20国债⑷ 280,896,674.10 14.81% 2 03国开18 51,200,000.00 2.70% 3 02国债11 49,700,000.00 2.62% 4 02国债⒁ 35,660,600.00 1.88% 5 02国开11 30,786,100.00 1.62% 6、投资组合报告附注 （1）2004年6月22日下午，中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份，对该公司进行专项核查。 同益基金于2004年3月15日开始至2004年5月18日共买入伊利股份7,630,901股。主要买入时间在中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份之前。买入理由是该股为研究员调研后推荐的股票池中的备选股且为市场公认的蓝筹股。在伊利股份发生风波后，我们派相关基金经理和研究员参加了伊利股份的临时股东大会，并再次调研该公司。我们的结论是：未来几年乳品行业将继续呈高速成长态势。伊利股份作为行业龙头，优势明显，价值低估，年均复合增长率在30%以上。应该继续持有，本基金买入伊利股份的程序符合基金投资的相关法律、法规和本公司《投资部投资管理制度》的相关规定。 （2）基金投资的前十名股票，均为投资于基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）其他资产构成 2004年6月30日其他资产构成 金额（人民币元） 交易保证金 1,737,486.01 应收证券交易清算款 200,191,718.91 应收利息 4,330,881.04 合计 206,260,085.96 （4）2004年6月30日持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 100795 国电转债 2,350,600.00 0.12% 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构(及前十名持有人) (一)、截止2004年6月30日，本基金份额结构为： 6月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 42,728,950份 2.14% 其中：长盛基金管理有限公司 20,000,000份 1.00% 中信证券股份有限公司 8,728,950份 0.44% 长江证券有限责任公司 6,000,000份 0.30% 天津北方国际信托投资股份有限公司 4,000,000份 0.20% 国元证券有限责任公司 4,000,000份 0.20% 其他持有人持有 1,957,271,050份 97.86% 合计 2,000,000,000份 100.00% (二)、截止2004年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额 1 中国人寿保险股份有限公司 187,319,371 2 中国人民财产保险股份有限公司 153,943,871 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 151,204,825 4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 129,587,633 5 中国人寿保险（集团）公司 88,379,066 6 新华人寿保险股份有限公司 86,037,021 7 中国再保险公司 69,162,170 8 上海久事公司 59,957,600 9 长盛基金管理有限公司 20,000,000 10 大亚湾核电财务有限责任公司 17,550,000 序号 股东名称 占总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 9.37% 2 中国人民财产保险股份有限公司 7.70% 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 7.56% 4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 6.48% 5 中国人寿保险（集团）公司 4.42% 6 新华人寿保险股份有限公司 4.30% 7 中国再保险公司 3.46% 8 上海久事公司 3.00% 9 长盛基金管理有限公司 1.00% 10 大亚湾核电财务有限责任公司 0.88% (三)截止2004年6月30日，持有同益基金的总户数为48,856户，平均每户持有40,936.63份，其中机构投资者持有1,139,545,852份，占总份额的56.98%；个人投资者持有860,454,148份，占总份额的43.02%。 第八章 重大事件揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、本基金于2004年4月6日向全体基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.20元。分红公告详见2004年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 4、因工作需要，根据长盛基金管理有限公司二○○四年度第二届董事会第十次会议决议，同意闵昱辞去基金同益基金经理职务，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 5、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了长江证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、渤海证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、国元证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、国信证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、招商证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、南方证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、平安证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、大鹏证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、长城证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、申银万国证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、华夏证券有限公司（深圳、上海各一个席位）、广发华福证券有限责任公司（上海一个席位）、中山证券有限责任公司（深圳一个席位）这十三家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。2004年1-6月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量 占交易量比例 （人民币元） 渤海证券有限责任公司 521,834,538.66 7.57% 国元证券有限责任公司 955,827,842.73 13.87% 长江证券有限责任公司 479,269,475.66 6.95% 国信证券有限责任公司 110,009,980.73 1.60% 招商证券股份有限公司 819,848,917.08 11.90% 平安证券有限责任公司 700,960,577.78 10.17% 大鹏证券有限责任公司 114,716,023.29 1.66% 华夏证券有限公司 605,392,953.02 8.78% 南方证券股份有限公司 156,292,506.90 2.27% 申银万国证券股份有限公司 1,228,678,370.20 17.83% 广发华福证券有限责任公司 786,741,201.15 11.41% 中山证券有限责任公司 412,674,572.17 5.99% 合 计 6,892,246,959.37 100.00% 公司名称 佣金 占佣金比例 (人民币元） 渤海证券有限责任公司 422,749.81 7.62% 国元证券有限责任公司 761,688.52 13.73% 长江证券有限责任公司 385,606.18 6.95% 国信证券有限责任公司 86,299.75 1.56% 招商证券股份有限公司 666,178.08 12.01% 平安证券有限责任公司 570,029.75 10.28% 大鹏证券有限责任公司 93,886.86 1.69% 华夏证券有限公司 492,918.98 8.89% 南方证券股份有限公司 122,359.23 2.21% 申银万国证券股份有限公司 985,584.56 17.77% 广发华福证券有限责任公司 637,124.17 11.49% 中山证券有限责任公司 322,920.29 5.82% 合 计 5,547,346.18 100.00% 2004年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量 占交易量比例 (人民币元) 渤海证券有限责任公司 国元证券有限责任公司 长江证券有限责任公司 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 华夏证券有限公司 南方证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 广发华福证券有限责任公司 5,585,282.40 100.00% 合 计 5,585,282.40 100.00% 公司名称 回购交易量 占交易量 (人民币元) 比例 渤海证券有限责任公司 330,000,000.00 8.23% 国元证券有限责任公司 120,000,000.00 2.99% 长江证券有限责任公司 345,600,000.00 8.61% 国信证券有限责任公司 330,200,000.00 8.23% 招商证券股份有限公司 610,000,000.00 15.21% 平安证券有限责任公司 476,000,000.00 11.86% 大鹏证券有限责任公司 10,000,000.00 0.25% 华夏证券有限公司 350,000,000.00 8.72% 南方证券股份有限公司 320,000,000.00 7.98% 申银万国证券股份有限公司 300,000,000.00 7.48% 广发华福证券有限责任公司 820,000,000.00 20.44% 合 计 4,011,800,000.00 100.00% 报告期内租用证券公司席位的变更情况：上半年停止租用国信证券有限责任公司深圳、上海各一个席位，停止租用大鹏证券有限责任公司深圳、上海各一个席位，停止租用南方证券股份有限公司深圳、上海各一个席位，停止租用招商证券股份有限公司一个深圳席位。 第九章、备查文件目录 1、关于同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金契约 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 6、以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。 本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将本半年度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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