最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 凯石元鑫混合发起式C(023527) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4418916 | ||||||||
| 基金代码 | 023527 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年港股通非交易日暂停 申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金合同》、《凯石元鑫混合型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定及港股通非交易日安排，现决定凯石元鑫混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，包括A类基金份额代码023526及C类基金份额代码023527）在2025年港股通非交易日暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务，并将自该港股通非交易日的本基金下一开放日恢复办理上述业务。2025年本基金A类及C类基金份额暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体日期安排如下： 暂停业务的日期 暂停原因 2025年4月18日 港股通非交易日 2025年4月21日 2025年7月1日 2025年10月29日 2025年12月24日 港股通下午不提供服务 2025年12月25日 港股通非交易日 2025年12月26日 2025年12月31日 港股通下午不提供服务 注：1、上述港股通非交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。对于上述各日期暂停办理业务及之后的恢复业务，今后将不再分别日期临时披露。 2、如本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。 3、若港股通非交易日发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。 为避免由于港股通非交易日原因本基金暂停办理上述业务带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。 投资者可以登录本公司网站（www.vstonefund.com）或拨打本公司客户服务电话(021-60431122)咨询有关详情。 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2025年4月3日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |