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| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4418722 | ||||||||
| 基金代码 | 017692 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-02 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资 基金基金产品资料概要更新 编制日期：2025年4月1日 送出日期：2025年4月2日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金恒荣12个月 基金简称基金代码017689 持有期混合发起 华泰紫金恒荣12个月 017689 持有期混合发起A 下属基金简称下属基金代码 华泰紫金恒荣12个月 017692 持有期混合发起C 华泰证券（上海）资产管 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 理有限公司 基金合同生效日2023-05-16 基金类型混合型交易币种人民币 每个开放日可申购，每 运作方式其他开放式开放频率笔份额的最短持有期限 为12个月 开始担任本基 金基金经理的2023-05-16 刘曼沁日期 证券从业日期2014-07-23 开始担任本基 金基金经理的2023-06-14 基金经理王曦日期 证券从业日期2008-12-05 开始担任本基 金基金经理的2025-3-31 王焘日期 证券从业日期2020-8-12 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长 投资目标 期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托 凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分 离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期 存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换债 券合计占基金资产的比例为10%-30%，其中投资于港股通标的股票的 比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期 货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净 值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券和资产支持证券投 主要投资策略资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权 投资策略；7、参与融资业务策略；8、存托凭证投资策略 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证 业绩比较基准 港股通综合指数（CNY）收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 注：1、本基金成立于2023年5月16日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、2023年 数据非完整年度数。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 认购费100万元≤M 300万元≤M M≥500万元每笔1000元 M 100万元≤M 申购费（前收费） 300万元≤M M≥500万元每笔1000元 赎回费N≥365 0.00% 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 赎回费N≥365 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费0.80%基金管理人 托管费0.20%基金托管人 销售服务费（华泰紫金恒 荣12个月持有期混合发不收取销售服务费销售机构 起A） 销售服务费（华泰紫金恒 荣12个月持有期混合发0.40%销售机构 起C） 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费80,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师 费、基金份额持有人大会费用、基金的证 券交易费用、基金的银行汇划费用、基金 相关账户的开户及维护费用等费用，以及 其他费用相关服务机构 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。费用 类别详见本基金《基金合同》及《招募说 明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产 扣除。 2、审计费和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 基金运作综合费率（年化） 1.16% 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 基金运作综合费率（年化） 1.56% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上 市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险；（8）债券收益率曲 线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、实施侧袋机制风险；5、操作风险；6、管理风 险；7、合规风险；8、本基金的特有风险：（1）国债期货投资风险；（2）股指期货投资风 险；（3）资产支持证券投资风险；（4）投资港股通标的股票的投资风险；（5）股票期权投资 风险；（6）存托凭证的投资风险；（7）参与融资业务的风险；（8）基金合同终止的风险；（9） 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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