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| 国融添利6个月持有期债券A(022377) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4418707 | ||||||||
| 基金代码 | 022377 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国融添利6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 国融添利6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 国融添利6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 编制日期：2025年03月27日 送出日期：2025年04月02日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国融添利6个月持有期债券 基金代码 022377 基金简称A 国融添利6个月持有期债券A 基金代码A 022377 基金管理人 国融基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日开放申购；每笔认/申购所得基金份额持有6个月后每个开放日开放赎回 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 李青华 - 2017年11月01日 贾雨璇 - 2017年07月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书及更新第九部分“基金的投资”了解详细情况 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、次级债券、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 国融添利6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 80%，投资于股票（含存托凭证）等权益类资产及可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）的投资比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，本基金在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、信用债及资产支持证券投资策略；3、可转换公司债券及可交换债券投资策略；4、国债期货投资策略；5、股票投资策略；6、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 本基金暂不适用。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金暂不适用。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 0.60% 100万≤M 0.40% 300万≤M 0.20% M≥500万 1000.00元/笔 申购费 M 0.80% 100万≤M 0.50% 300万≤M 0.30% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 本基金不收取赎回费 注：本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用前端收 费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 （二）基金运作相关费用 国融添利6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.40% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费，会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费等按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 其他服务机构 注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 本基金暂不适用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本 基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险，本基金的特有风险等其他风险。本基金的投资范围包含国债期货、资产支持证券、 存托凭证等品种，可能给本基金带来额外的风险。 本基金是一只债券型基金，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定持有期”，投 资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。因此基金份额持有人面临在锁 定持有期内不能赎回基金份额的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用 侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基 金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购、赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关 注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 （二）重要提示 国融添利6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2024 年10月12日证监许可【2024】1394号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明 其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 国融添利6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何 一方均有权向对基金管理人有管辖权的人民法院提起诉讼。详情见本基金《基金合同》第二十一部 分“争议的处理和适用的法律”。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国融基金官方网站［www.gowinamc.com］［客服电话：400-819-0098］ 1、《国融添利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》 2、《国融添利6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》 3、《国融添利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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