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| 长信量化中小盘股票A(519975) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4414200 | ||||||||
| 基金代码 | 519975 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信量化中小盘股票型证券投资基金增设C类基金份额相关事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及 长信量化中小盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说 明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托 管人交通银行股份有限公司协商一致后，决定自2025年4月3日起对本基金进 行份额分类，原有基金份额归为A类份额，A类基金份额的登记机构为中国证券 登记结算有限责任公司，同时增设C类份额，C类基金份额的登记机构为本公 司。为此，本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）等相关 法律文件的相关内容进行相应修订，并同时更新基金管理人、基金托管人基本信 息。本基金增设C类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不 利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》的规定，将相关情况公告如下： 一、本基金的份额分类情况 （一）对本基金份额实施分类的原则 本基金根据登记机构、申购费用、赎回费用、销售服务费用的不同，将基金份 额分为不同的类别。 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且在投资者申购基金份额时 收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基 金份额，称为A类基金份额；登记机构为长信基金管理有限责任公司，且在投资 者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 A类基金份额的基金代码保持不变，收取前端申购费的A类份额代码仍为 519975，另增设的C类份额的基金代码为023752。 （二）对本基金投资者已持有基金份额的处理 本基金进行份额新增后，原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额， 对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，对原有基金份额持有 人的利益无实质性不利影响。 （三）本基金增加C类基金份额后的费率情况 增加C类基金份额后本基金费率情况如下，其中A类基金份额的相关费率 保持不变： A、申购费用 1、场外申购费用 投资者在申购本基金A类基金份额时交纳申购费用，申购费用按申购金额 采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类基金份额 不收取申购费。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此 之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法 成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包 括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品； （6）职业年金计划； （7）养老目标基金； （8）个人税收递延型商业养老保险产品； （9）基本养老保险基金； （10）养老保障管理产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据 规定将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户及除养老金客 户之外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下： 基金份额类别 A类基金份额 C类基金份额 申购金额（M，含申购费） M＜100万 100万≤M＜500万 500万≤M 0 前端非养老金客户申 购费率 1.5% 1.0% 1000元每笔 前端养老金客户申购 费率 0.075% 0.05% 1000元每笔 注：M为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享 受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享 受上述特定费率。 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 2、场内申购费用 投资者在场内申购本基金A类基金份额时缴纳申购费用。本基金A类基金 份额的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。 B、赎回费用 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间 的增加而递减，A类基金份额的场内、场外赎回费率一致，各类基金份额的赎回 具体费率如下： 持有时间（Y） Y＜7天 7天≤Y＜30天 30天≤Y＜1年 1年≤Y＜2年 Y≥2年 A类份额赎回费率 1.5% 0.75% 0.5% 0.25% 0% 持有时间（Y） Y＜7天 7天≤Y＜30天 Y≥30天 C类份额赎回费率 1.5% 0.5% 0% 注：Y为持有期限 对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对 于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基 金财产；对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其 50%计入基金财产；对于持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。 C、销售服务费用 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费 率为0.40%。 二、重要提示 1、本公司将依照法律法规的规定，在《长信量化中小盘股票型证券投资基金 托管协议》以及更新的《长信量化中小盘股票型证券投资基金招募说明书》和《长 信量化中小盘股票型证券投资基金基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行 相应修改，但开通相关业务的时间自本公告载明的日期起实施。投资者欲了解 基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产 品资料概要（更新）及相关法律文件。 2、本基金自2025年4月3日起增加C类基金份额，本基金在进行份额分类 并增加C类份额之日起，A类、C类份额并存。 3、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明： 根据本基金基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”的 “2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有 人大会：（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化”的规定，本基金此次增 设C类基金份额，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，对基金份额持 有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-700-5566（免长话费） 网址：www.cxfund.com.cn 三、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未 来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的 基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 附：《〈长信量化中小盘股票型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》 长信基金管理有限责任公司 2025年4月1日 《长信量化中小盘股票型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 第二部分 释 义 第三部分 基 金的基本情况 第六部分 基 金份额的申购 与赎回 原版本 内容 无 无 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进 行，投资者可通过场外或场内两种方式对本 基金进行申购与赎回。本基金场外申购和赎 回场所为基金管理人的直销机构和基金管理 人委托的代销机构；场内申购和赎回场所为 上海证券交易所内具有相应业务资格的会员 单位。具体的销售机构和会员单位名单将由 基金管理人在招募说明书或其他相关公告中 列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管理人网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营 业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的 日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期 和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机 构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为 下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数 点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基 金份额净值在当天收市后计算，并按基金合 同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金的申购费率由基金管理人决定，并在 招募说明书中列示。申购的有效份额为净申 购金额除以当日的基金份额净值，有效份额 单位为份。场外申购份额的计算结果保留到 小数点后2位，小数点后2位以后部分四舍五 入，由此误差产生的收益或损失由基金财产 承担。场内申购份额保留到整数位，不足一 份基金份额部分的申购资金零头由交易所会 员单位返还给投资者。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金 额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理 人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额 为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位 为元。上述计算结果均按四舍五入的方法， 保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金 财产。 修改后版本 内容 55、基金份额类别：指本基金根据登记机构、申购费用、赎 回费用、销售服务费用的不同，将基金份额分为不同的类 别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金 份额净值和基金份额累计净值 56、A类基金份额、A类份额：指登记机构为中国证券 登记结算有限责任公司，且在投资者申购基金份额时收取 申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收 取赎回费用的基金份额 57、C类基金份额、C类份额：指登记机构为长信基金 管理有限责任公司，且在投资者申购基金份额时不收取申 购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回 时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金 市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 八、基金的份额类别 本基金根据登记机构、申购费用、赎回费用、销售服务 费用的不同，将基金份额分为不同的类别。 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且在投 资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A 类基金份额；登记机构为长信基金管理有限责任公司，且 在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别 基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取 赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基 金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类 别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金有 关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确 定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 在不违反法律法规规定、基金合同约定且对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运 作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人 协商一致后，可增加新的基金份额类别、调整基金份额分 类规则或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销 售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前 公告。 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，投资者可 通过场外或场内两种方式对本基金A类基金份额进行申 购与赎回，C类基金份额仅开通场外申购与赎回。本基金 场外申购和赎回场所为基金管理人的直销机构和基金管 理人委托的代销机构；场内申购和赎回场所为上海证券交 易所内具有相应业务资格的会员单位。具体的销售机构 和会员单位名单将由基金管理人在招募说明书或其他相 关公告中列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份 额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时 间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合 同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登 记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开 放日该类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市 后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类基金份额，各类基金份额单 独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金 各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点 后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基 金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可 以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份 额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申 购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基 金C类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申 购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为 份。场外申购份额的计算结果均保留到小数点后2位，小 数点后2位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损 失由基金财产承担。场内申购份额保留到整数位，不足一 份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还 给投资者。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计 算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金各类基 金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中 列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为 元。上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列 入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。 第七部分 基 金合同当事人 及权利义务 第八部分 基 金份额持有人 大会 第 十 四 部 分 基金资产估值 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 第 十 六 部 分 基金的收益与 分配 第 十 八 部 分 基金的信息披 露 第 十 九 部 分 基金合同的变 更、终止与基 金财产的清算 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如 投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购 或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基 金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登 暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人 应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放 日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2 周（含2周），暂停结束，基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的基 金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期 间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1 次。当连续暂停时间超过2个月的，基金管理 人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基 金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介和 基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或 赎回公告，并公告最近1个工作日的基金份额 净值。 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：长信基金管理有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城 中路68号9楼 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 …… 注册资本：742.62亿元人民币 三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外，每份基金份额具有同等的合法权益。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。除法律 法规另有规定或基金合同另有约定外，基金 份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的 投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬 标准； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管 人协商后修改，不需召开基金份额持有人大 会： （3）在法律法规和《基金合同》规定的范 围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会 的特殊约定 …… 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大 会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应 分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有 人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金 份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧 袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四 舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份 额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产 估值。但基金管理人根据法律法规或本基金 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每 个工作日对基金资产估值后，将基金份额净 值结果发送基金托管人，经基金托管人复核 无误后，由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以 内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如 下： （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值 的0.5%时，基金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管 理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算 当日的基金资产净值和基金份额净值并发送 给基金托管人。基金托管人对净值计算结果 复核确认后发送给基金管理人，由基金管理 人对基金净值予以公布。 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类中第3－8项费 用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人 从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值；即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其 他手续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不足于支付银行转 账或其他手续费用时，基金登记机构可将基 金份额持有人的现金红利自动转为基金份 额。红利再投资的计算方法，依照《业务规 则》执行。 五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份 额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在指定网站披露一次基金份额净值和基金 份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点披露开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 最后一日的次日，在指定网站披露半年度和 年度最后一日的基金份额净值和基金份额累 计净值。 （七）临时报告 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费 用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额 净值百分之零点五； …… 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中 国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基 金管理人编制的基金资产净值、基金份额净 值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确 认。 五、基金财产清算剩余资产的分配 基金财产按如下顺序进行清偿 4、清算后如有余额，按基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分配。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基 金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开 放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂 停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的各类基金 份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人 应每2周至少刊登暂停公告1次。当连续暂停时间超过2 个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结 束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人网站上刊 登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日 的各类基金份额净值。 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：长信基金管理有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号37 层 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 …… 注册资本：742.63亿元人民币 三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类 别每份基金份额具有同等的合法权益。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持 有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议 并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基 金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的 投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金 份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高 基金销售服务费率； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基 金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销售服务费率； 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 …… 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉 及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户 的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的同一类 别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧 袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均 精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定 的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值， 并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基 金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时 除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类 基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无 误后，由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金 份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视 为该类基金份额净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏 差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公 告。 七、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负 责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个 开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算 结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金 净值予以公布。 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 额的销售服务费年费率为0.40%。销售服务费的计算方法 如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支 付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指 令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财 产中一次性向基金管理人划出，由基金管理人代收后按照 相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－9项费用，根据有 关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费 用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投 资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类 别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供 分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等 分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可 将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金 份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎 回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类 基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应 当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售 机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。 （七）临时报告 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费 用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净 值百分之零点五； …… 25、本基金调整基金份额类别设置； 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规 定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净 值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期 报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报 告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金 管理人进行书面或电子确认。 五、基金财产清算剩余资产的分配 基金财产按如下顺序进行清偿 4、清算后如有余额，按基金份额持有人持有的各类基 金份额比例进行分配。 注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”涉及上述内容的一并修改。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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