最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信澳季季鑫90天持有期债券A(023250) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4403601 | ||||||||
| 基金代码 | 023250 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-31 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（信澳季季鑫90天持有期债券A）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（信澳季 季鑫90天持有期债券A）基金产品资料概要 编制日期：2025年3月28日 送出日期：2025年3月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 信澳季季鑫90天持有期 基金简称基金代码023250 债券 信澳季季鑫90天持有期 下属基金简称下属基金代码023250 债券A 信达澳亚基金管理有限 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 公司 基金合同生效日- 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式契约型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 - 基金经理的日期 基金经理杨彬 证券从业日期2016-04-01 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人 其他 应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个 月内召集基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金 的投资"了解详细情况。 本基金在控制风险和保持高流动性的基础上，追求基金资产的稳健增 投资目标 值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分 投资范围离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银 行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、 信用衍生品、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易 保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、国债期货投 主要投资策略 资策略、信用衍生品投资策略。 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税 业绩比较基准 后)*10% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混 风险收益特征合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益 品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 认购费 M≥1,000万元1000.00元/笔 M 申购费（前收费） M≥1,000万元1000.00元/笔 本基金对每份基 金份额设置90天的 最短持有期，本基 赎回费- 金对持有期超过90 天的基金份额不收 取赎回费。 注：投资人重复认购／申购，须按每次认购／申购所对应的费率档次分别计费。 认购／申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.25%基金管理人、销售机构 托管费0.08%基金托管人 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费相关服务机构 用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金费用还包括除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲 裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易结算费用；基金的银行汇划费用； 基金的证券、期货、信用衍生品账户的开户费、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金 合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本 基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、固定收益类产品的深入研 究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金投资国债期货，国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资 国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险等。 （3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、 信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波 动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能 无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产 支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （4）投资信用衍生品的风险 信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。流动性风险是信 用衍生品在交易转让过程中因为无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其以合理价 格变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创 设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍 生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况出现变化，导 致信用评级机构调整对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用衍生品交易价格波动， 从而影响投资者的利益的风险。 （5）本基金每份基金份额的最短持有期为90天，在最短持有期到期日之前（不含当 日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；最短持有期到期日起（含当日）投资者可提出 赎回或转换转出申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，90天内无法 赎回或转换转出的风险。 2、市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。 3、开放式基金共有的风险。如信用风险、管理风险、流动性风险和其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应通过 友好协商或者调解解决。基金合同当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的， 任何一方当事人均应将争议提交深圳国际仲裁院，根据深圳国际仲裁院当时有效的仲裁规则 进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。除 非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］［客服电话： 0755-83160160、4008-888-118］ 《信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《信澳季季鑫90天持有期 债券型证券投资基金托管协议》、《信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |