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| 华泰柏瑞北证50成份指数C(023660) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4402462 | ||||||||
| 基金代码 | 023660 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-31 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2025年3月31日 送出日期：2025年3月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞北证50成份指数 基金代码 023659 下属基金简称 华泰柏瑞北证50成份指数C 下属基金交易代码 023660 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金合同生效日 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 胡亦清 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2014年1月6日 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板、北京证券交易所发行上市的股票及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权等）、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金资产的80%，投资于股票资产（含存托凭证）不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金标的指数为北证50成份指数。 主要投资策略 1、资产配置策略：在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大； 2、股票（含存托凭证）投资策略； 3、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略（2）股票期权投资策略； 4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、融资及转融通证券出借业务投资策略 业绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 注：详见《华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 - - C类份额不收取认购费 申购费 （前收费） - - C类份额不收取申购费 赎回费 N＜7日 1.50% - N≥7日 0.00% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50 基金管理人和销售机构 托管费 0.10 基金托管人 销售服务费 0.30 销售机构 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节 相关服务机构 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投 资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险，主要包括指数型基金的特定风险（包括标的 指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离 的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停 止服务的风险）、股指期货投资风险、股票期权投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、 融资及转融通证券出借业务的风险、投资北京证券交易所股票的风险；投资组合的风险，主要包括系统性 风险、非系统性风险和流动性风险等；管理风险；投资合规性风险；本基金法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险；以及其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 《华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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