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| 明亚久安90天持有期债券A(019568) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4388469 | ||||||||
| 基金代码 | 019568 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 明亚基金管理有限责任公司关于《明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金 2024 年年度报告》 的更正公告 明亚基金管理有限责任公司于 2025 年 03 月 25 日在中国证监会 基金电子披露网站[https://fundxbrl.seid.com.cn]上发布了《明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金 2024 年年度报告》。现对报告中 7.4.7.9 其他负债章节进行更正，更正后的内容如下: 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 6,402.20 1,040.00 其中：交易所市场 - - 银行间市场 6,402.20 1,040.00 应付利息 - - 预提审计费 17,000.00 22,000.00 预提信息披露费 120,000.00 20,000.00 预提账户维护费 9,300.00 3,000.00 合计 152,702.20 46,040.00 除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便， 本公司深表歉意。 特此公告。 明亚基金管理有限责任公司 2025 年 03 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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