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| 兴银瑞益(001960) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 438625 | ||||||||
| 基金代码 | 001960 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-11-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 华福瑞益纯债债券型证券投资基金 基金简称 华福瑞益 基金主代码 001960 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年11 月6 日 基金管理人名称 华福基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》以及《华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金 合同》、《华福瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书》 注：- 2. 基金募集情况 注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用 由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。 （3）本基金基金经理未持有本基金份额。 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2015〕2316 号 基金募集期间 自 2015 年10 月28 日 至 2015 年10 月30 日 止 验资机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年11 月 3 日 募集有效认购总户数（单位：户） 363 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 201,621,621.02 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 10.50 募集份额（单位：份） 有效认购份额 201,621,621.02 利息结转的份额 10.50 合计 201,621,631.52 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 占基金总份额比例 0.00 其他需要说明的事项 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 占基金总份额比例 0.00 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015 年11 月6 日 华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共3 页 3. 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3 个月内开始办理申购、赎回，在确定申购 开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理 办法》的有关规定在指定媒体上公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》， 投资与自身风险承受能力相适应的基金。 华福基金管理有限责任公司 2015 年11 月7 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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