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| 摩根60天持有期债券C(023529) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4384548 | ||||||||
| 基金代码 | 023529 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2025年3月29日 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 摩根60天持有期债券型证券投资基金 摩根60天持有期债券 023528 契约型开放式 2025年3月28日 摩根基金管理（中国）有限公司 兴业证券股份有限公司 摩根60天持有期债券型证券投资基金基金合同、摩根60天持有期债券型证券投资基金 招募说明书及相关法律法规等 摩根60天持有期债券A 023528 摩根60天持有期债券C 023529 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 中国证监会证监许可[2024]1931号文 2025年3月24日起至2025年3月26日止 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2025年3月28日 募集有效认购总户数（单位：户） 份额级别 募集期间净认购金额（单位：元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 募集份额（单位：份） 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金情况 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购本 基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位：份） 占该类基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单位：份） 占该类基金总份额比例 2,459 摩根60天持有期债券A 51,484,439.96 3,128.27 51,484,439.96 3,128.27 51,487,568.23 0 0 无 0 0 是 2025年3月28日 摩根60天持有期债券C 334,465,596.29 16,634.23 334,465,596.29 16,634.23 334,482,230.52 0 0 0 0 合计 385,950,036.25 19,762.50 385,950,036.25 19,762.50 385,969,798.75 0 0 0 0 备注： 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 摩根基金管理（中国）有限公司 2025年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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