财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国寿安保尊富30天持有期债券C(023219)  基金公开信息
流水号 4384529
基金代码 023219
公告日期 2025-03-29
编号 1
标题 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年3月29日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保尊富30天持有期债券
基金主代码 023218
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2025年3月28日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】1929号
基金募集期间 自2025年3月10日至自2025年3月26日止
验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月28日
募集有效认购总户数（单位：户） 712
份额级别 国寿安保尊富30天持有期债券A 国寿安保尊富30天持有期债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 8,270,411.81 460,106,751.45 468,377,163.26
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,444.13 98,914.67 100,358.80
募集份额（单位：份） 有效认购份额 8,270,411.81 460,106,751.45 468,377,163.26
利息结转的份额 1,444.13 98,914.67 100,358.80
合计 8,271,855.94 460,205,666.12 468,477,522.06
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项 -- -- --
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,001.47 0.00 1,001.47
占基金总份额比例 0.0121% 0.0000% 0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年3月28日
注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人
承担；
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0份；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机
构确实收到了认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效
后，投资者可以通过本公司网站（www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话（4009-
258-258）查询最终认购确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日后30天的对应日起（含当日，如该日为非
工作日，则顺延到下一工作日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公
告中规定。
自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购、转换转入确认日
（对于申购、转换转入份额而言）起至该日后30天的对应日（不含当日），投资
者不能提出赎回或转换转出申请；该日后30天的对应日起（含当日），投资者方
可提出赎回或转换转出申请，如该对应日为非工作日则顺延至下一工作日。
本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会指
定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招
募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，
注意基金投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2025年3月29日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑