财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)  基金公开信息
流水号 4384337
基金代码 010400
公告日期 2025-03-29
编号 1
标题 富国基金管理有限公司关于富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告
信息全文 富国基金管理有限公司关于富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，本基金管理人将履行适当程序并在对本基金财产进行清算后终止基金合同，此事项不需召开基金份额持有人大会审议。本基金的最后运作日定为2025年3月28日，并于2025年3月29日进入清算程序。现将相关事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码：010400
基金运作方式：契约型，定期开放式。本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
基金合同生效日：2021年2月3日
基金管理人名称：富国基金管理有限公司
基金托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
二、基金合同终止事由
基金合同“第五部分基金备案”中约定：“基金合同生效之日起三年后的基金存续期内，登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购赎回业务申请确认时，若基金资产净值低于5000万元则基金管理人应当终止基金合同。由上述情形导致基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。”。
本基金基金合同生效已满三年。本基金最近一个开放期为2025年3月3日（含该日）至2025年3月28日（含该日），截至2025年3月28日日终且登记机构完成该开放日的申购赎回业务申请确认后，本基金基金资产净值低于5000万元，触发本基金基金合同终止的上述情形。为维护基金份额持有人利益，根据本基金基金合同的约定，本基金管理人应当对基金财产进行清算并终止本基金基金合同，无须召开基金份额持有人大会。
三、相关业务办理情况
2025年3月28日为本基金最后运作日，自2025年3月29日起，本基金进入清算程序，停止办理申购、赎回和转换等业务，并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后，不再计提本基金的基金管理费和基金托管费。
四、基金财产清算
（一）本基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由本基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（二）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（三）基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
（四）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（五）根据基金合同，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。
八、其他
（一）清算期间，投资者将无法办理本基金的申购、赎回和转换等业务，基金财产将在基金财产清算小组履行适当清算程序后进行分配。敬请投资者关注基金清算的相关后续公告。
（二）相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（三）投资人可以登录本基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（95105686、400-888-0688），咨询有关详情。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2025年3月29日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑