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| 基金天华(184706) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4379 | ||||||||
| 基金代码 | 184706 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天华证券投资基金2004年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期：二零零四年八月二十八日 目录 第一节 重要提示 第二节 基金简介 第三节 主要财务指标和基金净值表现 第四节 管理人报告 第五节 托管人报告 第六节 财务会计报告 第七节 投资组合报告 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构（及前十名持有人） 第九节 重大事项揭示 第十节 备查文件目录 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金简介 （一）基金名称：天华证券投资基金 基金简称：基金天华 交易代码：184706 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年7月12日 本基金管理人开始运作日：2001年6月11日 报告期末基金份额总额：25亿 基金合同存续期：10年（1999年7月12日至2009年7月11日） 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2001年8月8日 （二）投资目标：本基金为成长型基金。所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值的最大化。 投资策略：以政策为先导，以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础，选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标，根据相对稳健的价值评估原则，采取适度集中的投资策略，详细计划，严格执行，追求基金资产长期稳定的增长，力求给基金持有者以超越市场的回报。 （三）基金管理人名称：银华基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034) 办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034) 法定代表人：彭越 信息披露负责人：凌宇翔 联系电话：0755-83516888 传真：0755-83516968 电子邮箱：yhjj@yhfund.com.cn （四）基金托管人名称：中国农业银行 注册地址：北京市复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层 邮政编码：100037 法定代表人：杨明生 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68424199 传真：010－68424181 电子邮箱：Lifangfei@abchina.com （五）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.yhfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：基金管理人及基金托管人办公地址 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、基金主要财务指标（单位：人民币元） 基金本期净收益 54,304,339.90 基金份额本期净收益 0.0217 期末可供分配基金收益 (318,933,444.61) 期末可供分配基金份额收益 (0.1276) 期末基金资产净值 2,181,066,555.39 期末基金份额净值 0.8724 基金加权平均净值收益率 2.24% 本期基金份额净值增长率 (4.89%) 基金份额累计净值增长率 (21.50%) 二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 净值增长 净值增长率 率① 标准差② 过去一个月 (6.98%) 1.51% 过去三个月 (15.64%) 1.51% 过去六个月 (4.89%) 2.18% 过去一年 (0.82%) 1.75% 过去三年 (9.41%) 1.76% 自基金运作日至今 *(10.60%) 1.75% 业绩比较基 业绩比较基准收 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 -- -- 过去三个月 -- -- 过去六个月 -- -- 过去一年 -- -- 过去三年 -- -- 自基金运作日至今 -- -- ①-③ ②-④ 过去一个月 -- -- 过去三个月 -- -- 过去六个月 -- -- 过去一年 -- -- 过去三年 -- -- 自基金运作日至今 -- -- 注：1.《天华证券投资基金基金契约》对基金业绩比较基准未做出相关规定。 *.天华证券投资基金(以下简称基金天华)是按照《证券投资基金管理暂行办法》、原有投资基金清理规范的有关要求和《关于四川国债投资基金清理规范实施方案的批复》（证监基金字［2000］8号），并经四川国债投资基金2000年临时持有人大会决议通过，由原四川国债投资基金清理规范后更名而成的契约型封闭式证券投资基金。自2001年6月11日起，本基金管理人银华基金管理有限公司开始本基金的投资运作。此净值增长率从2001年6月15日本基金第一次公布净值开始计算。 三、基金累计净值增长率历史走势图 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第四节 管理人报告 一、基金管理人情况 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司由西南证券有限责任公司、北京首都创业集团有限公司、南方证券股份有限公司及东北证券有限责任公司联合发起设立，注册资本为1亿元人民币。截止到2004年6月30日，本基金管理人管理一只封闭式证券投资基金－－基金天华和两只开放式证券投资基金——银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金。 二、基金经理情况 周建新先生：基金经理，研究生学历，9年证券期货从业经历。曾在武汉融利期货公司、国信证券有限责任公司任职。2002年5月进入银华基金管理有限公司基金经理部，从事基金投资管理工作。于2002年11月28日就任本基金基金经理。 三、遵规守信说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《证券法》、《基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《天华证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 四、基金经理报告 （一）2004年上半年市场及基金操作回顾： 今年上半年我国GDP增长达9.7%，其中一季度9.8％，二季度9.6％。整体经济正朝着宏观调控的预期方向发展。经济运行中的一些不稳定、不健康因素得到初步抑制。但能源、运输等瓶颈约束仍比较突出，原材料、燃料、动力购进价格以及投资价格等涨幅还比较高。 上半年的市场运行大致可分为两个阶段，第一阶段是一月初至四月初的上涨阶段，上证指数由1497点涨至最高1783点，涨幅为19.1%；第二阶段是四月初至六月底急跌阶段，上证指数自1783点跌至1399点，跌幅为21.5%。 2004年上半年证券市场运行的特点是： 1、股票市场与经济运行联系更加密切 股票市场反映经济运行趋势在今年上半年的市场中得到了充分的体现。股票市场作为经济晴雨表功能开始显现，尽管在体现的时间、力度等方面存在诸多的不成熟，但是这毕竟是一个好的开始。 2、周期类股票振荡加剧 受国家宏观调控政策影响，上半年钢铁、有色金属、水泥等部分周期类行业股票出现大起大落的走势。投资机构对我国周期类行业股票的估值面临新的挑战。 3、机构投资行为呈现出由相对集中向相对分散转换 去年底基金等机构投资者集中持有电力、钢铁、汽车、银行、石化等行业股票，其中有相当比例的上游周期类行业股票。由于受国家宏观调控政策影响这类股票股价今年上半年出现大幅下跌使得基金净值大幅缩水，迫使基金等机构投资者不断减持此类股票。部分基金等理性机构投资者的投资模式由相对集中向相对分散转换。 4、股票一、二级市场冰火两重天 相对股票二级市场的弱势，上半年股票一级市场则亮点不断。如中小企业板块的推出、上半年一级市场融资额创三年来新高、再融资创新手段迭出等。上半年金融创新手段中最为典型的要属武钢集团通过武钢股份增发新股实现整体上市。 5、债券市场波动加大 一月初到四月底由于对央行加息的预期以及受国债回购频频出事等因素的影响，国债价格大幅下跌，直到五月份国债价格才出现回升。总体上上半年市场资金比较紧张。 本基金上半年采取总体相对均衡的操作策略。一季度本基金较好地把握住了市场机会，把股票资产重点配置在增长性行业和周期性行业上升时期的电力、石化、交通运输、钢铁等行业中具有核心竞争力的优势上市公司，并保持较高的股票仓位，取得了较好的效果。二季度本基金对行业配置没有作大的调整，部分周期性行业股票减仓不彻底导致基金净值受到一定损失。基于一季度本基金持仓股票整体涨幅过大，部分股票估值相对偏高，本基金在三月底曾对持仓股票进行减仓操作，但由于对本轮宏观调控的负面影响估计不足以及认为本基金持有的大部分股票是基本面较好可以中长期持有的股票，导致减仓力度不大。现在看来，在我国目前不成熟的证券市场各种操作策略共同存在是有其客观生存的基础的。 （二）2004年下半年基金运作展望： 我们认为影响下半年证券市场运行的宏观面及相关政策方面体现出中性的趋势，还有一些不确定的因素困扰市场。关于本次宏观调控，不能简单地理解为就是控制和紧缩的政策。中国经济没有出现全面过热的局面，所以没有必要、也不应当采取全面紧缩的宏观经济政策。调控的目的就是为了实现经济平稳协调较快发展。同时我们也应该看到尽管宏观调控已经取得明显成效，但投资增长仍然偏快，经济运行中的一些“瓶颈”约束还没有明显缓解。下半年我们预计拉动经济增长的三大动力中投资会继续回落，出口的增幅可能适当加快，消费市场总体上有一定增长，特别是消费升级类产品仍会保持较快增长速度。政策方面，我们认为下半年管理层的工作思路是以逐步落实“国九条”为主基调，多项工作可能会以试点的方式进行推进。 在下半年的操作中我们将采取总体均衡、适当分散同时保持中等偏重股票仓位的操作策略，加大调整持仓结构的力度。在均衡配置资产的前提下充分挖掘个股投资机会，我们把对个股的选择放在行业选择的前面。在行业选择上，我们将重点资产配置在防御性行业及部分高增长的行业上。如电力、石油化工、钢铁、港口、机场、通信运营、电子消费品、食品等。就整体市场而言，我们认为目前沪、深两市的市盈率已处于历史较低水平，1400点下方两市大盘均已经进入低风险区域，持股的风险低于杀跌的风险。下半年我们将按国家有关规定保持一定比例的债券，重点关注增发个股的投资机会。此外还要积极关注一些政策变化带来的投资机会。 第五节 托管人报告 本基金托管人—中国农业银行根据《天华证券投资基金基金契约》和《天华证券投资基金托管协议》，在托管天华证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对天华证券投资基金管理人—银华基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，银华基金管理有限公司在天华证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的天华证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行 证券投资基金托管部 2004年8月18日 第六节 财务会计报告 天华证券投资基金 资产负债表 二零零四年六月三十日 （单位：人民币元） 资产 附注 2004-6-30 银行存款 75,101,346.08 清算备付金 6,639,130.75 交易保证金 529,233.03 应收证券清算款 7,471,281.69 应收利息 1 4,455,393.77 其他应收款 500,000.00 股票投资市值 2 1,620,537,040.89 其中：股票投资成本 2 1,751,804,759.06 债券投资市值 2 470,638,214.37 其中：债券投资成本 2 472,517,970.35 买入返售证券 -- 资产总计 2,185,871,640.58 负债 应付证券清算款 -- 应付管理人报酬 2,749,461.61 应付托管费 458,243.61 应付佣金 3 381,878.92 应付利息 -- 其他应付款 4 1,086,704.29 卖出回购证券款 -- 预提费用 5 128,796.76 负债合计 4,805,085.19 持有人权益 实收基金 2,500,000,000.00 未实现利得 (133,147,474.15) 未弥补亏损 (185,785,970.46) 持有人权益合计 2,181,066,555.39 负债及持有人权益总计 2,185,871,640.58 基金单位净值 0.8724 资产 2003-12-31 银行存款 113,120,388.58 清算备付金 1,515.30 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 -- 应收利息 8,665,432.98 其他应收款 500,000.00 股票投资市值 1,586,646,349.91 其中：股票投资成本 1,562,785,714.73 债券投资市值 645,466,967.72 其中：债券投资成本 635,954,328.63 买入返售证券 -- 资产总计 2,354,650,654.49 负债 应付证券清算款 5,634,035.43 应付管理人报酬 2,825,591.48 应付托管费 470,931.92 应付佣金 1,237,214.21 应付利息 2,963.25 其他应付款 1,086,704.29 卖出回购证券款 50,004,000.00 预提费用 106,250.00 负债合计 61,367,690.58 持有人权益 实收基金 2,500,000,000.00 未实现利得 33,373,274.27 未弥补亏损 (240,090,310.36) 持有人权益合计 2,293,282,963.91 负债及持有人权益总计 2,354,650,654.49 基金单位净值 0.9173 所附附注为本会计报表的组成部分 天华证券投资基金 经营业绩表 二零零四年六月三十日 （单位：人民币元） 附注 2004半年度 收入： 76,224,150.19 股票差价收入 6 43,142,559.09 债券差价收入 7 5,237,566.41 债券利息收入 9,679,334.01 存款利息收入 426,383.55 股利收入 17,337,677.33 买入返售证券收入 -- 其他收入 8 400,629.80 费用： 21,919,810.29 基金管理人报酬 18,101,458.56 基金托管费 3,016,909.80 卖出回购证券支出 563,841.23 其他费用 9 237,600.70 其中：上市年费 29,835.26 信息披露费 149,179.94 审计费用 39,781.56 基金净收益 54,304,339.90 未实现利得 (166,520,748.42) 基金经营业绩 (112,216,408.52) 2003半年度 收入： (31,145,337.73) 股票差价收入 (63,379,509.61) 债券差价收入 9,246,419.70 债券利息收入 13,649,433.98 存款利息收入 1,754,206.09 股利收入 6,844,153.93 买入返售证券收入 681,506.51 其他收入 58,451.67 费用： 20,544,342.29 基金管理人报酬 16,439,366.77 基金托管费 2,739,894.51 卖出回购证券支出 1,080,571.07 其他费用 284,509.94 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 158,684.51 审计费用 49,588.57 基金净收益 (51,689,680.02) 未实现利得 172,391,620.69 基金经营业绩 120,701,940.67 所附附注为本会计报表的组成部分 天华证券投资基金 基金净值变动表 二零零四年六月三十日 （单位：人民币元） 附注 2004半年度 一、期初基金净值 2,293,282,963.91 二、本期经营活动： 基金净收益 54,304,339.90 未实现利得 (166,520,748.42) 经营活动产生的基金净值变动数 (112,216,408.52) 三、以前年度损益调整 -- 四、期末基金净值 2,181,066,555.39 2003半年度 一、期初基金净值 2,078,315,973.16 二、本期经营活动： 基金净收益 (51,689,680.02) 未实现利得 172,391,620.69 经营活动产生的基金净值变动数 120,701,940.67 三、以前年度损益调整 -- 四、期末基金净值 2,199,017,913.83 所附附注为本会计报表的组成部分 天华证券投资基金 基金收益分配表 二零零四年六月三十日 （单位：人民币元） 附注 2004半年度 本期基金净收益 54,304,339.90 加：期初基金净亏损 (240,090,310.36) 加：以前年度损益调整 -- 期末可供分配基金净亏损 (185,785,970.46) 2003半年度 本期基金净收益 (51,689,680.02) 加：期初基金净亏损 (134,670,890.40) 加：以前年度损益调整 -- 期末可供分配基金净亏损 (186,360,570.42) 所附附注为本会计报表的组成部分 一、基金设立说明 天华证券投资基金（以下简称“本基金”）是由四川国债投资基金清理规范而成的契约型封闭式投资基金，根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监字[2001]24号文《关于同意天华证券投资基金上市和扩募的批复》批准，本基金于2001年8月8日在深圳证券交易所上市。根据该批复，由西南证券有限责任公司、南方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司和银华基金管理有限公司作为扩募发起人，基金的基金单位总份额由842,091,200份扩募至2,500,000,000份基金单位，基金存续期为10年（1999年7月12日至2009年7月11日）。基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 二、会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金契约的规定而编制。 三、主要会计政策 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2004年1月1日至2004年6月30日止。 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值记价外，所有报表项目均以历史成本计价。 基金资产的估值方法 1.上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价计算； 2.未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 3.配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； 4.上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； 5.未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息； 三、主要会计政策(续) 基金资产的估值方法（续） 6.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 7.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等； 8.每个工作日都对基金资产进行估值； 9.如有新增事项，按国家最新规定估值。 证券投资的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A.股票 1.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； 2.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； 3．上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。 B.债券 1. a.买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b.买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2.债券买卖不计佣金。 C.买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后面第五位，应分摊记入本期和以后各期的费用；待摊费用按直线法在当期逐日摊销。本会计期间无待摊费用发生。 收入的确认和计量 1.股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 2.债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 三、主要会计政策(续) 收入的确认和计量(续) 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 3.债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 4.存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 5.股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； 6.买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； 7.其他收入于实际收到时确认收入。 费用的确认和计量 A、基金管理人报酬 基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 B、基金托管费 基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 C、卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 基金的收益分配政策 1.基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，并采取现金方式进行； 2.基金收益每年至少分配一次； 3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4.基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5.每一基金单位享有同等分配权。 四、税项 A.印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 C.个人所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 五、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 银华基金管理有限公司 发起人、管理人 湘财证券有限责任公司（“湘财证券”） 发起人 西南证券有限责任公司（“西南证券”） 发起人、管理公司股东 北京首都创业集团有限公司 管理公司股东 东北证券有限责任公司（“东北证券”） 管理公司股东 南方证券股份有限公司（“南方证券”） 发起人、管理公司股东 中国农业银行 托管人 （二）关联方交易（单位：人民币元） 1、通过关联方席位进行的交易 关联方名称 股票投资 占半年交易 成交金额 金额比例 西南证券 53,303,485.34 2.78% 湘财证券 66,265,267.60 3.46% 关联方名称 债券投资 占半年交易 成交金额 金额比例 西南证券 1,602,535.00 0.53% 湘财证券 -- -- 关联方名称 支付的 占半年 佣金 佣金比例 西南证券 41,710.41 2.71% 湘财证券 51,852.46 3.37% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、关联方报酬 （1）、基金管理人报酬 基金管理费 A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金上市六个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E 1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币18,101,458.56元，其中已支付基金管理人民币15,351,996.95元，尚余人民币2,749,461.61元未支付。 （2）、基金托管人报酬 基金托管费 A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E 0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （二）关联方交易（续） （2）、基金托管人报酬（续） B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共3,016,909.80元，其中已支付基金托管人2,558,666.19元，尚余458,243.61元未支付。 3、与关联方进行银行间同业市场的交易 本基金于本报告期与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下： 卖出回购证券成交金额：237,500,000.00元 卖出回购证券利息支出：117,123.29元 卖出银行间债券成交金额：19,130,049.32元。 六、会计报表重要项目说明（单位：人民币元） 附注1、应收利息 2004-06-30 应收银行存款利息 6,598.35 应收清算备付金利息 2,713.35 应收债券利息 4,446,082.07 附注2、投资估值增值 2004-06-30 股票估值增值 （131,267,718.17） 债券估值增值 (1,879,755.98) 附注3、应付佣金 2004-06-30 海通证券股份有限公司 75,081.55 申银万国证券股份有限公司 54,861.16 招商证券股份有限公司 120,620.37 中国国际金融有限公司 123,353.95 华林证券有限责任公司 7,961.89 附注4、其他应付款 2004-06-30 应付券商席位保证金 250,000.00 代缴应付税金 836,704.29 六、会计报表重要项目说明（续） 附注5、预提费用 2004-06-30 上市年费 29,835.26 审计费 49,781.56 信息披露费 49,179.94 附注6、股票差价收入 2004年半年度 股票成交总额 950,794,726.40 股票成本总额 906,852,351.17 应付佣金 799,816.14 股票差价收入 43,142,559.09 附注7、债券差价收入 2004年半年度 债券成交总额 432,272,914.72 债券成本总额 423,831,879.82 应收利息总额 3,203,468.49 债券差价收入 5,237,566.41 附注8、其他收入 2004年半年度 配股手续费 81,325.37 新股手续费返还 314,506.43 其他—债券兑付费 4,798.00 附注9、其他费用 2004年半年度 回购交易费用 4,074.74 信息披露费 149,179.94 审计费用 39,781.56 上市年费 29,835.26 其他—汇划手续费 7,419.20 债券账户维护费 7,310.00 七、流通受限资产明细 本基金流通受限、不能自由转让的资产为基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价。如已上市，则按当日平均价计价。2004年6月30日估值时，已上市但流通受限的新股估值增值额为2,048,058.00元。 流通受限资产明细： 序号 股票名称 数量(股) 成本(元) (1) 盾安环境 11,000 125,620.00 (2) 凯恩股份 13,000 91,390.00 (3) 中航精机 6,000 36,720.00 (4) 永新股份 8,000 69,040.00 (5) 霞客环保 6,000 39,720.00 (6) 威尔科技 11,000 82,500.00 (7) 东信和平 10,000 104,300.00 (8) 华星化工 7,000 59,850.00 (9) 宁波热电 34,000 142,800.00 (10) 建设机械 22,000 140,800.00 (11) 华联超市(增发) 800,000 7,744,000.00 (12) 武钢股份(增发) 9,680,290 61,760,250.20 合计 70,396,990.20 序号 股票名称 市值(元) 可流通日期 (1) 盾安环境 125,620.00 04-07-05 (2) 凯恩股份 91,390.00 04-07-05 (3) 中航精机 36,720.00 04-07-05 (4) 永新股份 69,040.00 04-07-08 (5) 霞客环保 39,720.00 04-07-08 (6) 威尔科技 82,500.00 04-07-08 (7) 东信和平 104,300.00 04-07-13 (8) 华星化工 59,850.00 04-07-13 (9) 宁波热电 142,800.00 04-07-06 (10) 建设机械 140,800.00 04-07-07 (11) 华联超市(增发) 7,856,000.00 04-07-05 (12) 武钢股份(增发) 63,696,308.20 04-07-05 合计 72,445,048.20 第七节 投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值(元) 股票 1,620,537,040.89 债券 470,638,214.37 银行存款及清算备付金合计 81,740,476.83 其他资产 12,955,908.49 合计 2,185,871,640.58 项目名称 占基金资产总值比重 股票 74.14% 债券 21.53% 银行存款及清算备付金合计 3.74% 其他资产 0.59% 合计 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 70,716,719.96 C制造业 880,760,049.46 C0食品、饮料 10,131,529.63 C1纺织、服装、皮毛 39,720.00 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 2,071,390.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 167,903,994.79 C5电子 69,736,495.00 C6金属、非金属 360,973,813.06 C7机械、设备、仪表 197,287,074.62 C8医药、生物制品 72,616,032.36 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 214,921,557.93 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 272,935,230.54 G信息技术业 104,300.00 H批发和零售贸易 111,150,760.50 I金融、保险业 0.00 J房地产业 0.00 K社会服务业 29,449,009.40 L传播与文化产业 40,499,413.10 M综合类 0.00 合计 1,620,537,040.89 行业 市值占净值比 A农、林、牧、渔业 0.00% B采掘业 3.24% C制造业 40.38% C0食品、饮料 0.46% C1纺织、服装、皮毛 0.00% C2木材、家具 0.00% C3造纸、印刷 0.09% C4石油、化学、塑胶、塑料 7.70% C5电子 3.20% C6金属、非金属 16.55% C7机械、设备、仪表 9.05% C8医药、生物制品 3.33% C99其他制造业 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 9.85% E建筑业 0.00% F交通运输、仓储业 12.51% G信息技术业 0.00% H批发和零售贸易 5.10% I金融、保险业 0.00% J房地产业 0.00% K社会服务业 1.35% L传播与文化产业 1.86% M综合类 0.00% 合计 74.30% 三、基金股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 1 600005 武钢股份 25,814,111.00 2 600011 华能国际 15,884,470.00 3 600827 友谊股份 11,229,735.00 4 600270 外运发展 9,406,423.00 5 600660 福耀玻璃 10,473,296.00 6 600812 华北制药 14,155,172.00 7 600002 齐鲁石化 7,234,224.00 8 000100 TCL集团 9,959,500.00 9 600717 天津港 6,070,799.00 10 000088 盐田港A 3,065,590.00 11 600795 国电电力 9,130,179.00 12 000550 江铃汽车 8,733,077.00 13 000920 南方汇通 4,159,799.00 14 000792 盐湖钾肥 7,782,631.00 15 600585 海螺水泥 4,000,376.00 16 600028 中国石化 9,490,603.00 17 600037 歌华有线 2,293,285.00 18 600320 振华港机 4,180,882.00 19 000581 威孚高科 3,191,228.00 20 600236 桂冠电力 2,892,830.00 21 600808 马钢股份 6,103,900.00 22 000817 辽河油田 3,129,325.00 23 000089 深圳机场 2,250,062.00 24 000912 泸天化 3,949,147.00 25 000898 鞍钢新轧 4,643,265.00 26 600004 白云机场 2,239,267.00 27 600825 华联超市 1,800,000.00 28 000629 新钢钒 2,250,000.00 29 600009 上海机场 1,172,156.00 30 600031 三一重工 450,000.00 31 600887 伊利股份 1,000,151.00 32 000866 扬子石化 730,150.00 33 000728 北京化二 1,025,899.00 34 600688 上海石化 750,000.00 35 000488 晨鸣纸业 200,000.00 36 600104 上海汽车 213,441.00 37 600022 济南钢铁 122,000.00 38 000822 山东海化 100,000.00 39 002008 大族激光 11,000.00 40 600981 江苏纺织 33,000.00 41 600982 宁波热电 34,000.00 42 002009 天奇股份 9,000.00 43 600984 建设机械 22,000.00 44 002010 传化股份 8,000.00 45 002011 盾安环境 11,000.00 46 002017 东信和平 10,000.00 47 002012 凯恩股份 13,000.00 48 002016 威尔科技 11,000.00 49 002014 永新股份 8,000.00 50 002018 华星化工 7,000.00 51 002015 霞客环保 6,000.00 52 002013 中航精机 6,000.00 序号 股票代码 股票名称 市值(元) 1 600005 武钢股份 169,856,850.38 2 600011 华能国际 152,967,446.10 3 600827 友谊股份 93,206,800.50 4 600270 外运发展 83,246,843.55 5 600660 福耀玻璃 80,749,112.16 6 600812 华北制药 72,616,032.36 7 600002 齐鲁石化 71,329,448.64 8 000100 TCL集团 69,417,715.00 9 600717 天津港 68,600,028.70 10 000088 盐田港A 66,155,432.20 11 600795 国电电力 61,811,311.83 12 000550 江铃汽车 60,869,546.69 13 000920 南方汇通 59,235,537.76 14 000792 盐湖钾肥 54,478,417.00 15 600585 海螺水泥 48,284,538.32 16 600028 中国石化 45,744,706.46 17 600037 歌华有线 40,499,413.10 18 600320 振华港机 34,450,467.68 19 000581 威孚高科 30,029,455.48 20 600236 桂冠电力 29,449,009.40 21 600808 马钢股份 28,200,018.00 22 000817 辽河油田 24,972,013.50 23 000089 深圳机场 23,288,141.70 24 000912 泸天化 22,510,137.90 25 000898 鞍钢新轧 19,873,174.20 26 600004 白云机场 18,563,523.43 27 600825 华联超市 17,676,000.00 28 000629 新钢钒 13,252,500.00 29 600009 上海机场 13,081,260.96 30 600031 三一重工 10,336,500.00 31 600887 伊利股份 10,131,529.63 32 000866 扬子石化 8,623,071.50 33 000728 北京化二 5,385,969.75 34 600688 上海石化 4,567,500.00 35 000488 晨鸣纸业 1,980,000.00 36 600104 上海汽车 1,837,727.01 37 600022 济南钢铁 757,620.00 38 000822 山东海化 754,000.00 39 002008 大族激光 318,780.00 40 600981 江苏纺织 267,960.00 41 600982 宁波热电 142,800.00 42 002009 天奇股份 142,200.00 43 600984 建设机械 140,800.00 44 002010 传化股份 126,560.00 45 002011 盾安环境 125,620.00 46 002017 东信和平 104,300.00 47 002012 凯恩股份 91,390.00 48 002016 威尔科技 82,500.00 49 002014 永新股份 69,040.00 50 002018 华星化工 59,850.00 51 002015 霞客环保 39,720.00 52 002013 中航精机 36,720.00 序号 股票代码 股票名称 市值占净值比 1 600005 武钢股份 7.79% 2 600011 华能国际 7.01% 3 600827 友谊股份 4.27% 4 600270 外运发展 3.82% 5 600660 福耀玻璃 3.70% 6 600812 华北制药 3.33% 7 600002 齐鲁石化 3.27% 8 000100 TCL集团 3.18% 9 600717 天津港 3.14% 10 000088 盐田港A 3.03% 11 600795 国电电力 2.83% 12 000550 江铃汽车 2.79% 13 000920 南方汇通 2.71% 14 000792 盐湖钾肥 2.50% 15 600585 海螺水泥 2.21% 16 600028 中国石化 2.10% 17 600037 歌华有线 1.86% 18 600320 振华港机 1.58% 19 000581 威孚高科 1.38% 20 600236 桂冠电力 1.35% 21 600808 马钢股份 1.30% 22 000817 辽河油田 1.14% 23 000089 深圳机场 1.07% 24 000912 泸天化 1.03% 25 000898 鞍钢新轧 0.91% 26 600004 白云机场 0.85% 27 600825 华联超市 0.81% 28 000629 新钢钒 0.61% 29 600009 上海机场 0.60% 30 600031 三一重工 0.47% 31 600887 伊利股份 0.46% 32 000866 扬子石化 0.40% 33 000728 北京化二 0.25% 34 600688 上海石化 0.21% 35 000488 晨鸣纸业 0.09% 36 600104 上海汽车 0.08% 37 600022 济南钢铁 0.03% 38 000822 山东海化 0.03% 39 002008 大族激光 0.01% 40 600981 江苏纺织 0.01% 41 600982 宁波热电 0.01% 42 002009 天奇股份 0.01% 43 600984 建设机械 0.01% 44 002010 传化股份 0.01% 45 002011 盾安环境 0.01% 46 002017 东信和平 0.00% 47 002012 凯恩股份 0.00% 48 002016 威尔科技 0.00% 49 002014 永新股份 0.00% 50 002018 华星化工 0.00% 51 002015 霞客环保 0.00% 52 002013 中航精机 0.00% 四、股票投资组合变动（单位：人民币元） （一）累计买入价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 1 000100 TCL集团 107,173,100.63 2 600812 华北制药 98,926,707.67 3 600005 武钢股份 82,470,661.67 4 000898 鞍钢新轧 77,056,865.39 5 000920 南方汇通 70,231,741.46 6 600808 马钢股份 61,208,719.84 7 600585 海螺水泥 52,380,653.78 8 000581 威孚高科 42,083,892.35 9 600002 齐鲁石化 41,409,351.07 10 600236 桂冠电力 36,796,186.30 11 600270 外运发展 35,543,205.94 12 600827 友谊股份 34,294,674.44 13 600028 中国石化 32,612,764.62 14 000825 太钢不锈 32,038,913.93 15 000792 盐湖钾肥 27,954,122.02 16 000088 盐田港A 23,941,654.76 17 600050 中国联通 23,430,374.58 18 600016 民生银行 22,017,172.01 19 000629 新钢钒 19,393,731.70 20 600717 天津港 19,024,170.47 序号 股票代码 股票名称 占期初净值比 1 000100 TCL集团 4.67% 2 600812 华北制药 4.31% 3 600005 武钢股份 3.60% 4 000898 鞍钢新轧 3.36% 5 000920 南方汇通 3.06% 6 600808 马钢股份 2.67% 7 600585 海螺水泥 2.28% 8 000581 威孚高科 1.84% 9 600002 齐鲁石化 1.81% 10 600236 桂冠电力 1.60% 11 600270 外运发展 1.55% 12 600827 友谊股份 1.50% 13 600028 中国石化 1.42% 14 000825 太钢不锈 1.40% 15 000792 盐湖钾肥 1.22% 16 000088 盐田港A 1.04% 17 600050 中国联通 1.02% 18 600016 民生银行 0.96% 19 000629 新钢钒 0.85% 20 600717 天津港 0.83% （二）累计卖出价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 1 600050 中国联通 88,794,113.60 2 600028 中国石化 88,636,869.74 3 000825 太钢不锈 68,438,513.07 4 600827 友谊股份 64,158,330.13 5 000898 鞍钢新轧 55,564,588.12 6 600020 中原高速 55,513,202.88 7 600019 宝钢股份 45,042,210.13 8 000100 TCL集团 38,170,143.77 9 600015 华夏银行 34,023,162.84 10 600005 武钢股份 31,127,625.11 11 600011 华能国际 26,462,213.86 12 600808 马钢股份 23,546,617.14 13 600029 南方航空 23,368,524.98 14 600308 华泰股份 23,091,216.60 15 600016 民生银行 21,344,886.31 16 000063 中兴通讯 21,080,310.19 17 000488 晨鸣纸业 19,309,616.78 18 000792 盐湖钾肥 16,608,824.40 19 600733 前锋股份 16,385,947.33 20 600031 三一重工 15,463,194.22 序号 股票代码 股票名称 占期初净值比 1 600050 中国联通 3.87% 2 600028 中国石化 3.87% 3 000825 太钢不锈 2.98% 4 600827 友谊股份 2.80% 5 000898 鞍钢新轧 2.42% 6 600020 中原高速 2.42% 7 600019 宝钢股份 1.96% 8 000100 TCL集团 1.66% 9 600015 华夏银行 1.48% 10 600005 武钢股份 1.36% 11 600011 华能国际 1.15% 12 600808 马钢股份 1.03% 13 600029 南方航空 1.02% 14 600308 华泰股份 1.01% 15 600016 民生银行 0.93% 16 000063 中兴通讯 0.92% 17 000488 晨鸣纸业 0.84% 18 000792 盐湖钾肥 0.72% 19 600733 前锋股份 0.71% 20 600031 三一重工 0.67% （三） 买入股票成本总额 1,095,871,395.50元 卖出股票收入总额 950,794,726.40元 五、券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比 国家债券投资 345,677,940.59 15.85% 金融债券投资 109,843,000.00 5.03% 企业债券投资 6,007,098.08 0.28% 可转换债投资 9,110,175.70 0.42% 央行票据投资 0.00 0.00% 债券投资合计 470,638,214.37 21.58% 六、基金债券投资前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占净值比 96国债6 96,002,000.00 4.40% 02国债14 80,959,200.00 3.71% 01国开06 59,682,000.00 2.74% 00国债01 50,840,000.00 2.33% 02国债02 49,610,000.00 2.27% 七、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 529,233.03 应收证券清算款 7,471,281.69 应收利息 4,455,393.77 其他应收款 500,000.00 合计 12,955,908.49 第八节基金份额持有人户数、持有人结构（及前十名持有人） 基金总份额 总户数 户均持有份额 2,500,000,000.00 31,560 79,214.00 个人持有情况 机构持有情况 持有份额 持有比例 持有份额 持有比例 844,305,756.00 33.77% 1,655,694,244.00 66.23% 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 名称 持有份额 1 湘财证券有限责任公司 289,506,623 2 中国人民保险公司 250,000,000 3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 225,154,531 4 中国人寿保险股份有限公司 217,136,249 5 中国人寿保险（集团）公司 179,843,443 6 新华人寿保险股份有限公司 113,919,721 7 中国平安保险(集团)股份有限公司 90,397,707 8 青岛国信实业公司（有限） 75,000,000 9 中国再保险公司 61,629,661 10 宁波波导股份有限公司 50,000,000 序号 名称 占总份额比例 1 湘财证券有限责任公司 11.58% 2 中国人民保险公司 10.00% 3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 9.01% 4 中国人寿保险股份有限公司 8.69% 5 中国人寿保险（集团）公司 7.19% 6 新华人寿保险股份有限公司 4.56% 7 中国平安保险(集团)股份有限公司 3.62% 8 青岛国信实业公司（有限） 3.00% 9 中国再保险公司 2.47% 10 宁波波导股份有限公司 2.00% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。 第九节 重大事项揭示 1.本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门及其高级管理人员没有受到过中国证监会等有关机关的处罚。 2.本报告期内本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。 3.经银华基金管理有限公司董事会决议通过，聘请尚健先生为银华基金管理有限公司董事、总经理。该事项已经中国证监会证监基金字[2004]15号审核同意。上述内容摘自2004年2月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《银华基金管理有限公司聘任董事总经理的公告》 4.银华基金管理有限公司聘请李树先生为公司董事，方强先生为公司监事。由于工作变动，李维雄先生不再担任公司董事，李国农先生不再担任公司监事。上述内容摘自2004年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《银华基金管理有限公司聘任董事、监事的公告》。 5.银华基金管理有限公司上海分公司设立，该事项已经中国证监会证监基金字[2003]140号文批复同意，办公地址：上海世纪大道1600号浦项制铁商务广场5层511室。上述内容摘自2004年2月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《银华基金管理有限公司设立上海分公司的公告》。 6.银华基金管理有限公司客户服务中心搬迁至：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼十层2-8室。客户服务电话变更为：010－85186558。上述内容摘自2004年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《银华基金管理有限公司客户服务中心服务热线号码变更的公告》。 7.银华基金管理有限公司北京分公司地址变更为：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼十层2-8室。上述内容摘自2004年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《银华基金管理有限公司北京分公司地址变更的公告》 8.本报告期内本基金无收益分配相关事项。 9.本基金租用交易席位情况：根据业务发展需要，本期内本基金增加了华林证券交易席位，本次交易席位调整已经公司董事会批准。 本报告期各交易席位成交量及佣金情况如下：（单位：人民币元） 券商名称(席位数量) 股票合计 股票比率 西南证券有限责任公司（2个） 53,303,485.34 2.78% 湘财证券有限责任公司（2个） 66,265,267.60 3.46% 海通证券股份有限公司（2个） 125,164,196.52 6.53% 申银万国股份有限公司（2个） 462,730,806.47 24.15% 国泰君安证券股份有限公司（2个） 140,806,902.28 7.35% 招商证券股份有限公司（1个） 464,402,258.37 24.23% 中国国际金融有限公司（1个） 538,474,314.27 28.10% 华林证券有限责任公司（1个） 65,206,995.49 3.40% 合计 1,916,354,226.34 100.00% 券商名称(席位数量) 债券合计 债券比率 西南证券有限责任公司（2个） 1,602,535.00 0.53% 湘财证券有限责任公司（2个） -- -- 海通证券股份有限公司（2个） -- -- 申银万国股份有限公司（2个） 138,271,213.77 46.00% 国泰君安证券股份有限公司（2个） -- -- 招商证券股份有限公司（1个） 44,682,991.50 14.87% 中国国际金融有限公司（1个） 116,004,879.20 38.60% 华林证券有限责任公司（1个） -- -- 合计 300,561,619.47 100.00% 券商名称(席位数量) 回购金额 回购比率 西南证券有限责任公司（2个） -- -- 湘财证券有限责任公司（2个） -- -- 海通证券股份有限公司（2个） -- -- 申银万国股份有限公司（2个） -- -- 国泰君安证券股份有限公司（2个） 10,000,000.00 1.33% 招商证券股份有限公司（1个） 94,900,000.00 12.66% 中国国际金融有限公司（1个） 460,000,000.00 61.35% 华林证券有限责任公司（1个） 184,900,000.00 24.66% 合计 749,800,000.00 100.00% 券商名称(席位数量) 实付佣金 佣金比率 西南证券有限责任公司（2个） 41,710.41 2.71% 湘财证券有限责任公司（2个） 51,852.46 3.37% 海通证券股份有限公司（2个） 98,653.65 6.42% 申银万国股份有限公司（2个） 362,022.85 23.54% 国泰君安证券股份有限公司（2个） 115,361.67 7.50% 招商证券股份有限公司（1个） 379,746.75 24.70% 中国国际金融有限公司（1个） 436,651.87 28.40% 华林证券有限责任公司（1个） 51,623.05 3.36% 合计 1,537,622.71 100.00% 第十节 备查文件目录 一、 《天华证券投资基金基金契约》 二、 《天华证券投资基金托管协议》 三、 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、 本报告期内在公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 银华基金管理有限公司 二○○四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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