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| 鹏华银行分级A(150227) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 437470 | ||||||||
| 基金代码 | 150227 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-11-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华银行A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证银行指数分级证券投资基金以2015年11月2日为基金份额折算日，对鹏华银行A份额（场内简称：银行A，基金代码：150227）和鹏华银行份额（场内简称：银行指基，基金代码：160631）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年11月4日鹏华银行A即时行情显示的前收盘价为2015年11月3日的鹏华银行A的基金份额参考净值，即1.000元，由于鹏华银行A折算前存在折价交易情形，2015年10月30日的收盘价为0.957元，扣除约定收益后为0.927元，与2015年11月4日的前收盘价存在较大差异。2015年11月4日当日鹏华银行A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2015年11月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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