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| 尚正正达债券A(022668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4371427 | ||||||||
| 基金代码 | 022668 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于尚正正达债券型证券投资基金在直销柜台开放日常申购业务及开展直销费率优惠的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2025年3月28日 1公告基本信息 基金名称 尚正正达债券型证券投资基金 基金简称 尚正正达债券 基金主代码 022668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年3月6日 基金管理人名称 尚正基金管理有限公司 基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 尚正基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）等相关法律法规以及《尚正正达债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《尚正正达债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”） 申购起始日 2025年4月1日 下属分级基金的基金简称 尚正正达债券A 尚正正达债券C 下属分级基金的交易代码 022668 022669 该分级基金是否开放申购 是 是 2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资，具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金 参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况 决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过直销机构直销柜台申购本基金，首次申购最低金额（含申购费） 为1000元，追加申购单笔最低金额（含申购费）为1000元。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列 入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费。 本基金A类基金份额的申购费用在投资者申购A类基金份额时收取。本基金 对A类基金份额的申购设置级差费率，同时区分普通客户和通过直销柜台申购的 养老金客户。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金，包括基本养老保险基金、全国社会保障基金、可以 投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金、个人税收递延型 商业养老保险、养老目标证券投资基金、养老保障管理产品等。如将来出现经养 老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或 发布临时公告将其纳入养老金客户范围。普通客户指除通过直销柜台申购的养老 金客户以外的其他客户。 本基金A类基金份额的申购费用采用前端收费模式。如果投资者多次申购 本基金A类基金份额，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 本基金A类基金份额的申购费率如下表： 申购金额（M） A类基金份额的申购费率（普通客户） A类基金份额的申购费率（养老金客户） M＜100万元 0.80% 0.08% 100万元≤M＜200万元 0.50% 0.05% 200万元≤M＜500万元 0.20% 0.02% M≥500万元 单笔1000元 单笔1000元 自2025年4月1日起至2025年6月30日，除养老金客户以外的其他投资 者通过本公司直销柜台申购本基金，申购费率享受1折优惠。基金招募说明书 （更新）或最新相关公告规定基金申购费用适用固定金额的，则仍按原规定执行， 不享有费率优惠。基金的原申购费率参见基金的招募说明书（更新）及本公司发 布的最新相关公告。 3.3其他与申购相关的事项 投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人在 规定的时间内全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时， 申购生效。 4日常赎回业务 本基金已于2025年3月12日开放赎回业务，相关情况详见2025年3月10 日披露的《关于尚正正达债券型证券投资基金开放赎回业务的公告》。 5基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1直销机构 名称：尚正基金管理有限公司 住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区） T2栋703-708 办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南 区）T2栋703-708 法定代表人：郑文祥 设立日期：2020年07月16日 邮政编码：518036 联系人：农晨颖 电话：0755-36993692 传真：0755-36993672 客户服务中心电话：4000755716 网址：www.toprightfund.com 本基金本次只在本公司直销柜台开放日常申购业务。 6基金份额净值公告的披露安排 在本基金开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个 开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 本公告仅对本基金在直销柜台开放日常申购业务的有关事项予以说明。投资 者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金管理人网站 （www.toprightfund.com）上刊登的《尚正正达债券型证券投资基金招募说明 书》，亦可拨打本公司的客户服务电话（4000755716）垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受 能力选择合适自己的基金产品。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 尚正基金管理有限公司 2025年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回,基金费率变动 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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