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| 汇安润阳三年持有期混合C(014951) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4371286 | ||||||||
| 基金代码 | 014951 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安基金汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告-定稿250328 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金 基金简称 汇安润阳三年持有期混合 基金主代码 014950 基金运作方式 契约型开放式本基金每份基金份额设置三年锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始日）至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年的年度对日的前一日（含当日，即锁定持有期到期日）之间的区间，若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。每份基金份额自锁定持有期结束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期到期日下一个工作日，即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年的年度对日。每份基金份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回及转换转出业务。 基金合同生效日 2022年04月01日 基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。 赎回起始日 2025年4月1日 转换转出起始日 2025年4月1日 下属分级基金的基金简称 汇安润阳三年持有期混合A 汇安润阳三年持有期混合C 下属分级基金的交易代码 014950 014951 该分级基金是否开放赎回及转换转出 是 是 注：汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2022年5月9日开放日常申购、转换 转入及定期定额投资业务。 2.日常赎回、转换转出业务的办理时间 本基金将自2025年4月1日起开放日常赎回、转换转出业务。 投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日 时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回及转换业务），但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金 份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。 本基金基金合同自2022年4月1日起生效。对于本基金每份基金份额设置三年锁定持有期， 每份基金份额自锁定持有期结束后即进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办 理赎回及转换转出业务。 锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额 而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始 日）至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年的年度对日的前 一日（含当日，即锁定持有期到期日）之间的区间，若该年度对日为非工作日或不存在对应日期 的，则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。 每份基金份额自锁定持有期结束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期到期日 下一个工作日，即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年的年 度对日。每份基金份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回及转换转出业务。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于1份；每个交易账 户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。 3.2赎回费率 对于本基金每份基金份额，本基金设置三年锁定期限，三年后方可赎回，赎回时不收取赎回 费。 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 3.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必 须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.日常转换业务 4.1转换费率 （一）基金转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情 况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承 担。 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额 所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申 购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的，补差费为零。 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 （二）基金转换费用的计算 转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率 转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购 费率）。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购 费率）。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购费减去转出基金申 购费，如为负数则取0。 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入方法保留到小数 点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。） 4.2其他与转换相关的事项 关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书。 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 5.基金销售机构 5.1直销机构 汇安基金管理有限责任公司直销中心 传真：021-80219047 邮箱：DS@huianfund.cn 地址：上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36楼02单元 联系人：杨晴 电话：021-80219022 5.2其他销售机构 （1）渤海证券股份有限公司 法定代表人：安志勇 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 客服电话：956066 网址：www.bhzq.com.cn （2）中国民生银行股份有限公司 法定代表人：高迎欣 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （3）中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （4）中信证券（山东）有限责任公司 法定代表人：肖海峰 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （5）中信证券华南股份有限公司 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 法定代表人：陈可可 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01 号） 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （6）中信期货有限公司 法定代表人：窦长宏 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （7）中信建投证券股份有限公司 法定代表人：刘成 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （8）华西证券股份有限公司 法定代表人：杨炯洋 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号 客服电话：95584、4008-888-818 网址：www.hx168.com.cn （9）中银国际证券股份有限公司 法定代表人：宁敏 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 客服电话：400-620-8888/956026 网址：www.bocichina.com （10）平安证券股份有限公司 法定代表人：何之江 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 客服电话：95511转8 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 网址：www.stock.pingan.com （11）中国银河证券股份有限公司 法定代表人：王晟 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表人：王珺 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （13）上海天天基金销售有限公司 法定代表人：其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （14）京东肯特瑞基金销售有限公司 法定代表人：邹保威 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 客服电话：4000988511(个人业务)；4000888816(企业业务) 网址：kenterui.jd.com （15）浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表人：吴强 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 客服电话：952555 网址：www.ijijin.com.cn （16）东方财富证券股份有限公司 法定代表人：戴彦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 客服电话：95357 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 网址：www.18.cn （17）中国光大银行股份有限公司 法定代表人：吴利军 注册地址：中国北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 客服电话：95595转8 网址：www.cebbank.com （18）兴业银行股份有限公司 法定代表人：吕家进 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 客服电话：95561/4008895561 网址：www.cib.com.cn （19）南京证券股份有限公司 法定代表人：李剑锋 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 电话：95386/025-83367888 网址：www.njzq.com.cn （20）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 法定代表人：齐凌峰 注册地址：北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间 客服电话：400-158-5050 网址：www.tl50.net （21）泰信财富基金销售有限公司 法定代表人：彭浩 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com （22）诺亚正行基金销售有限公司 法定代表人：吴卫国 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地） 客服电话：400-821-5399 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 网址：www.noah-fund.com （23）嘉实财富管理有限公司 法定代表人：经雷 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （24）泛华普益基金销售有限公司 法定代表人：王建华 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （25）国新证券股份有限公司 法定代表人：张海文 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 客服电话：95390 网址：www.crsec.com.cn （26）华宝证券股份有限公司 法定代表人：刘加海 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （27）华源证券股份有限公司 法定代表人：邓晖 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 客服电话：95305 网址：www.jzsec.com （28）上海证券有限责任公司 法定代表人：李海超 注册地址：上海市黄浦区人民路366号 客服电话：4008-918-918 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 网址：www.shzq.com （29）招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 注册地址：深圳市福田区福华一路111号 客服电话：95565/0755-95565 网址：www.cmschina.com （30）上海爱建基金销售有限公司 法定代表人：吴文新 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 客服电话：400-803-2733 网址：www.ajwm.com.cn （31）国投证券股份有限公司 法定代表人：段文务 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （32）光大证券股份有限公司 法定代表人：刘秋明 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com （33）上海好买基金销售有限公司 法定代表人：陶怡 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （34）上海利得基金销售有限公司 法定代表人：李兴春 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 客服电话：400-032-5885 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 网址：www.leadfund.com.cn （35）北京度小满基金销售有限公司 法定代表人：盛超 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 客服电话：95055 网址：www.duxiaomanfund.com （36）腾安基金销售（深圳）有限公司 法定代表人：谭广锋 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 客服电话：4000-890-555 网址：www.tenganxinxi.com （37）上海万得基金销售有限公司 法定代表人：简梦雯 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （38）平安银行股份有限公司 法定代表人：谢永林 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 客服电话：95511转3、95511转2（信用卡） 网址：www.bank.pingan.com （39）国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （40）兴业证券股份有限公司 法定代表人：杨华辉 注册地址：福州市湖东路268号 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （41）东方证券股份有限公司 法定代表人：龚德雄 注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （42）招商银行股份有限公司 法定代表人：缪建民 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （43）上海基煜基金销售有限公司 法定代表人：王翔 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （44）上海大智慧基金销售有限公司 法定代表人：张俊 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 客服电话：021-20292031 网址：wg.com.cn （45）珠海盈米基金销售有限公司 法定代表人：肖雯 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （46）宁波银行股份有限公司 法定代表人：陆华裕 注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在管理人网 站公示。 6.其他需要提示的事项 6.1基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 6.2本公告仅对本基金可开放赎回、转换转出的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细 情况，可通过本公司网站查阅《汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇 安润阳三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》和《汇安润阳三年持有期混合型证券投 资基金产品资料概要》等相关资料。 6.3投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导 投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能 规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 6.4有关本基金开放申购、赎回、转换业务的具体规定如有变化，本公司将另行公告。 6.5本基金每份基金份额设置三年锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份 额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。提示投资人注意本基金的申购、赎回 安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。 6.6风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 6.7咨询方式：汇安基金管理有限责任公司，客户服务电话：010-56711690，公司网址： www.huianfund.cn. 特此公告。 汇安基金管理有限责任公司 2025年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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