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| 汇丰亚洲债券BC类-港元(968107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4370804 | ||||||||
| 基金代码 | 968107 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲债券基金关于暂停内地申购及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 汇丰亚洲债券基金 关于暂停内地申购及定期定额投资业务的公告 汇丰亚洲债券基金(“本基金”)于2020年2月3日经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证 监许可[2020]199号文获准在中国内地注册及销售，并自2020年5月11日起在内地公开销售。 根据《香港互认基金管理规定》，香港互认基金在内地的销售规模占基金总资产的比例应不高 于80%。如本基金的《汇丰亚洲债券基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所述，一旦本基金 在内地的销售规模占基金总资产的比例接近80%，管理人可决定暂停本基金在内地市场的申购。 根据管理人对本基金内地销售规模的监控情况，管理人决定自2025年3月31日起暂停接受内地 投资者的申购(含定期定额投资)业务申请。根据《招募说明书》的规定，2025年3月28日下午15:00 后收到的申购(含定期定额投资)业务申请将在下一个内地销售开放日(即2025年3月31日)处理， 因此，本公告所载暂停相关业务的安排亦适用于2025年3月28日下午15:00后提交的该等申请。 敬请投资者关注，对于在2025年3月28日下午15:00前接收的申购(含定期定额投资)业务申请，如 可能导致本基金的内地销售规模超过基金总资产净值的80%，管理人将有权根据《招募说明书》 拒绝全部申请，确保不超过80%的上限限制。 一. 本基金暂停内地申购及定期定额投资业务的具体安排 基金名称 汇丰亚洲债券基金 份额类别代码及名称 968101 BC类 – 美元 968102 BM2类 – 美元 968103 BC 类 – 人民币 968104 BCH类 – 人民币 2 PUBLIC 968105 BM2类 – 人民币 968106 BM3H类 – 人民币 968107 BC类 – 港元 968108 BM2类 – 港元 968109 BM3H类 – 澳元 管理人 汇丰投资基金(香港)有限公司 中国内地代理人 汇丰晋信基金管理有限公司 公告依据 《招募说明书》 暂停相关业务起始日及 原因说明 暂停申购及定期 定额投资起始日 2025年3月31日 暂停原因 根据《香港互认基金管理规定》，香港互认 基金在内地的销售规模占基金总资产的比 例应不高于80%。如本基金在内地的销售规 模占基金总资产的比例接近80%，管理人可 决定暂停本基金在内地市场的申购。根据 管理人对本基金内地销售规模的监控情 况，本基金的内地销售规模占基金总资产 的比例已接近80%，基金管理人决定暂停接 受内地投资者的申购、定期定额投资业务 申请。 其他需要说明的事项： 1. 实施上述暂停申购期间，本基金在内地的赎回业务不受影响，仍照常办理。 2. 本基金的转换业务已自2025年2月26日起暂停，现继续暂停办理。 3. 若本基金恢复在内地的申购、转换业务及定期定额投资业务，管理人将另行公告。 二. 重要提示 3 PUBLIC 1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金中国内地代理人的网站 (www.hsbcjt.cn)的本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律 文件及公告，并确保遵循其规定。若《招募说明书》《产品资料概要》内容与本公告内 容有不一致之处，应以本公告内容为准。 2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等 与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风 险揭示内容)，谨慎做出投资决策。 3. 投资者可拨打本基金中国内地代理人的客服电话8621-20376888垂询相关事宜，或访问 本基金中国内地代理人的网站(www.hsbcjt.cn)查询。 三. 风险提示 1. 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作 为日后表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契 约》等相关法律文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资 者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。 2. 本基金系依据《香港互认基金管理规定》经中国证监会注册后在内地公开销售的香港 互认基金。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前 景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 特此公告。 管理人：汇丰投资基金(香港)有限公司 中国内地代理人：汇丰晋信基金管理有限公司 2025年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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