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汇添富互利分级债券B(150142)  基金公开信息
流水号 437023
基金代码 150142
公告日期 2015-11-03
编号 1
标题 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放申购、赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告
信息全文 汇添富互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年11月6日生效。根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额分为互利A份额（场内简称：互利债A，基金代码：164704）和互利B份额（场内简称：互利债B，基金代码：150142）两级份额，两级份额的份额配比原则上不超过7：3，互利债A份额获得应计约定收益，互利债B份额获得扣除互利债A份额本金和应计约定收益后的基金剩余净资产。本基金3年为一个分级运作周期，在每个分级运作周期内，互利债A份额自分级运作期起始日起每满6个月开放一次，接受申购与赎回申请，并于开放日对基金份额进行折算。2015年11月5日为互利债A份额第四个开放日及基金份额折算基准日。现就相关事项提示如下：
1、互利债B份额收益分配变化的风险。根据本基金基金合同的规定，互利债A的年收益率将在每个开放日设定一次并公告。互利债A在本次开放日后的年收益率将根据互利债A的本次开放日，即2015年11月5日中国人民银行最新公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新设定互利债A的约定年收益率，该收益率即为互利债A在接下来6个月的年收益率，适用于该开放日（不含）到下一个开放日（含）的时间段。
计算公式如下：互利债A的年收益率（单利）＝互利债A约定年收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）×1.1+利差。
利差的取值范围从0%（含）到2%（含），本次利差为1.35％。
目前，1年期银行定期存款利率为1.50%，如果2015年11月5日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为1.50%，本次开放日后互利债A年收益率为3.00%。
若2015 年11月5日执行的1年期银行定期存款基准利率有所变动，则互利债A份额的年约定收益率将按上述方式进行调整，互利债B份额的收益分配也将进行相应调整。
2、互利债B份额杠杆率变动的风险。目前，互利债A份额与互利债B份额的份额配比为0.20：1。本次互利债A份额开放申购、赎回并实施基金份额折算后，互利债A份额的份额余额原则上不得超过7/3倍互利债B份额的份额余额。如果互利债A份额的申购申请小于赎回申请，互利债A份额的份额规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
基金管理人已向深圳证券交易所申请互利债B份额于2015年11月3日开市停牌一小时，当日10：30复牌交易；于2015年11月5日至2015年11月6日实施停牌。本次互利债A份额开放申购、赎回并实施基金份额折算后，基金管理人将对互利债A份额开放申购、赎回及办理基金份额折算的结果进行公告。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年11月3日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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