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| 基金科瑞(500056) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 436971 | ||||||||
| 基金代码 | 500056 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-11-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2015 年 10 月 30 日，易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如 下： 易方达恒久 1 年定期债券 147,390,948.94 易方达恒久 1 年定期债券 A 109,018,777.09 易方达恒久 1 年定期债券 C 38,372,171.85 易方达纯债 1 年定期开放债券 1,014,596,789.32 易方达纯债 1 年定期开放债券 A 907,687,986.09 易方达纯债 1 年定期开放债券 C 106,908,803.23 易方达科瑞封闭 4,596,556,504.16 易方达基金管理有限公司 2015 年 11 月 2 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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