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| 瑞士百达策略收益M人民币混合(968168) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4368887 | ||||||||
| 基金代码 | 968168 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 瑞士百达策略收益基金-M人民币每月基金报告(2025年2月) | ||||||||
| 信息全文 | 基金投資月報 推廣文件 資料截止日期 28.02.2025 瑞士百達香港 - 瑞士百達策略收益 -M 人民幣 概覽 每股NAV CNH 9.97 基金規模 (百萬) CNH 6 859 持倉 347 1 瑞士百達香港 瑞士百達策略收益 M人民幣 重要資訊 - 瑞士百達策略收益（「基金」）旨在透過主要投資於一個涵蓋股票及固定收益證券的環球多元化投資組合，尋求於中期至長期實現 長期資本增長及收益，同時亦管理下行風險。 - 基金於股本證券的投資面對一般市場風險，其價值可能因多項因素而波動，例如投資氣氛、政治和經濟狀況及發行人的特定因素轉 變。 - 投資者應注意，債務工具的投資須承受利率風險、流動性風險、評級下調風險及發行人的信貸風險。此外，基金可能投資在低於投 資級別證券及不獲評級證券，該類證券的波動性及違約風險可能較高，損失本金及利息的風險亦可能較大。 基金可能顯著投資於新 興市場，該類市場一般被視作涉及較高貨幣風險、政治及經濟風險、法律及稅務風險、流動性風險、資本匯回風險、波動性風險、 結算風險、託管風險。基金的投資可能波動性較高及／或流動性較低。 - 下行風險管理程序旨在透過較高與較低風險資產之間的積極配置管理基金的虧損，或透過使用金融衍生工具對沖市場及／或貨幣風 險，但程序未必在所有情況及市況下取得預期的結果。程序亦可能妨礙基金在升市下把握市場的重大部分上升空間。 - 基金可使用金融衍生工具作對沖和投資用途。此類投資可能涉及較高程度的對手方／信貸／及流動性風險，並可能導致較高程度的 基金波動性及巨額虧損。 - 基金可能投資於中國 A 股，因而令基金須承受較高的政治、稅務、外匯、監管、估值及流動性風險。 - 基金單位旨在每月派發股息。概不保證派付股息。單位應付股息（如有）可從資本中派付。投資者應注意，從資本中派付股息相當 於退還或提取投資者部分原有投資金額及／或任何歸屬於該原有投資的資本收益。此外，投資者應注意該等分派（包括從基金資本 中派付股息）可能導致每股派息股份的資產淨值即時減少。過去 12 個月的股息組成可透過網站 www.assetmanagement.pictet （該網站並未經證監會審閱）或向香港代表要求查閱。 - 投資者不應單憑此市場推廣文件而作出投資決定。 2 瑞士百達香港 瑞士百達策略收益 M人民幣 瑞士百達香港 - 瑞士百達策略收益 - M 人民幣投資概覽 此成分基金旨在透過主要投資於一個涵蓋股票及固定收益證券的環球多元化投資組合，於中期至長期提供收益及締造長期資本增長，同時亦管理下行風險。 表現演變 CNH (扣除費用)* 根據現行條例，過去 12 個月內推出的單位/股份類別的表現資訊未能提供。 資料來源：瑞士百達資產管理 *包括實際持續性費用，不包括投資者承擔的認購/贖回費和稅金表現披露 根據現行條例，過去 12 個月內推出的單位/股份類別的表現資訊未能提供。 永續金融揭露規範 (SFDR)等價1 條款 條款 條款 6 8 9 1.基於投資政策釐定的同等水平。參照詞彙表。 一般資訊 法律形式 單位信託 註冊地 香港 成立日期 16.01.2025 股份類別貨幣 CNH 成份基金貨幣 美元 配息頻率 累積 ISIN HK0001045092 彭博代碼 PISTIMR HK 淨資產價值計算 每日 費用 (%) 業績費 - 最高入場費1 3.00 最高退出費1 0.00 最高轉換費1 1.00 管理費 1.40 資料來源：瑞士百達資產管理 請參財務詞彙表以獲取定義和績效費用計算方法（如果有）。 1由分銷商收取的費用。 管理團隊 Andy Wong, Lorraine KUO, James Fan 3 瑞士百達香港 瑞士百達策略收益 M 人民幣 表現 年率化 (%) 1 年 3 年 5 年 自成立日 期起 基金 - - - - 參考指數 - - - - 累積 (%) 年初至今 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 自成立日期起 基金 - - - - - - - - - 參考指數 - - - - - - - - - 曆年 (%) 基金 - - - - - - - - - - 參考指數 - - - - - - - - - - 根據現行條例，過去 12 個月內推出的單位/股份類別的表現資訊未能提供。 資料來源：瑞士百達資產管理 28.02.2025 過往表現並不保證未來表現。所有形式的投資均涉及風險。投資的價值及其所得收益並無保證，投資可升可跌，而你或無法收回最初的投資金額。請參閱第 3 頁的風險注意事項及招股章程以了解更多詳情。 風險考慮因素 關鍵風險標記是衡量本產品相對其他產品風險水平的一項指標。關鍵風險標記體現了產品因市場波動或我們無法償付閣下而招致損失的可能性。風險標記假定閣下持有產品 年 。倘閣下在前期投資資金，實際風險可能顯著不同，並且閣下可能獲得的回報更少。本產品或存在未載列於關鍵風險標記的其他風險，例如 -貨幣風險：閣下的參考貨幣有別 於股份類型的貨幣時，閣下將收到以不同貨幣計價的付款，因此閣下最終取得的回報將取決於參考貨幣與閣下當地貨幣之間的匯率 。 -金融衍生產品風險：衍生產品的槓桿將 放大在特定市況下的損失，以及 -可持續風 險：ESG 相關市況風險在兌現時或會對投資的價值構成重大不利影響。 更多有關資訊，請查閱產品說明書。本產品不包括未來市場表現的任何保障，因此閣下可能損失部分或全部投資。 4 瑞士百達香港 瑞士百達策略收益 M人民幣 投資組合分佈 十大持倉 (佔資產%) Us Treasury N/B 4.75% 15.02.2041 Uns 9.14 Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns 8.17 Us Treasury N/B 4.125% 15.11.2032 Uns 7.97 Us Treasury N/B 4.25% 31.12.2026 Uns 6.79 Jpmorgan Chase 4.586% 26.04.2033 Sr 4.18 Hong Kong Exchanges & Clear 4.17 Tencent Holdings Ltd 3.91 Us Treasury N/B 3.5% 15.02.2033 Uns 3.09Hstech Futures Mar25 3.06 Sk Hynix Inc 2.90 資產配置（佔資產%） 投資組合特性 平均債券收益率 (%) 4.35 加權平均修正存續期 (年) 2.88 資料來源：瑞士百達資產管理 28.02.2025 財務詞彙表NAV 資產淨值的英文縮寫。 《可持續發展金融披露規例》分類標準第 6 條 在決策過程中融入 ESG 因素藉以加強其風險回報的投資。投資組合可能投資於持續高風險證券。 主動存續期風險 是基金存續期和基準存續期之間的差異。 平均收益率 平均收益率體現在投資組合工具的價格加權收益率。股份類別層面的任何對沖成本均未納入此計算。本計算未計入股份類型層面的任何對沖成本 成立日期 成立日期是開始計算表現的日期，並與推出日期相應。 轉換費 將一個單位/股份類別的股份轉移至另一單位/股份類別的費用。 掃描 QR 碼或 點擊這裡以訪問提供文件 38.11 24.82 24.03 4.89 2.77 1.43 0.29 0.06 0.03 3.57 0 10 20 30 40 50 發達市場政府債券 北美股票 亞太股票 信用投資級債券黃金 房地產 歐洲股票 新兴市场政府债券 信用高收益债券 現金及其等價物 可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）與非可轉讓證券集體投資計劃不提供回報保證，過往回報亦不保證未來回報。不要承受不必要的風險。投資前，請細閱公開說明書及主要投資者資料文件。 5 瑞士百達香港 瑞士百達策略收益 M 人民幣 管理公司 瑞士百達資產管理（香港）有限公司 8-9/F Chater House, 8 Connaught Road Central, HongKong pictet.com/assetmanagement HK-SFC 重要資訊 本資料僅供參考，不得用作或視為要約、要 約邀請或游說買入、賣出或認購任何投資產品。在分派、刊發或提供或供任何屬當地公民或居民的人士或實體使用本資料屬違反法律或規例的任何地區、州分、國家或司法管轄區，本資料並不提供予或擬分派予有關人士或實體使用。若有任何疑問，請尋求獨立建議。 投資涉及風險。過往表現並非未來表現的保證或可靠指標。在作出任何投資於基金的決策前，投資者應詳閱香港發售文件，特別是當中所載的風險因素。本文件所述的任何證券或金融工具的價值和收益可跌亦可升，因此，投資者可能取回低於最初投資的金額。 投資回報可能以外幣計算。因此，以美元／港元為基礎的投資者可能受到相關外幣兌美元／港元的匯率波動影響。對沖股份類別方面，只有成分基金的整合貨幣對沖至股份類別貨幣。投資組合的外匯風險（來自非以整合貨幣計價的資產）可能仍然存在。 本資料可能載有不發行或贖回股份日期的資產淨值（「非交易資產淨值」）。有關數據僅可用作量度及計算統計表現，或用作計算經紀費，在任何情況下均不可作為認購或贖回指令的基礎。 本資料引用的任何指數數據仍為數據供應商的財產。數據供應商免責聲明可在網站www.am.pictet的其他資料部分中取得。 本資料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料由瑞士百達資產管理（香港）有限公司發佈。 Copyright 2025 Pictet |
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