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瑞士百达策略收益M美元混合开放式基金 968076 |
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| 瑞士百达策略收益M美元混合(968076) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4368885 | ||||||||
| 基金代码 | 968076 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 瑞士百达策略收益基金-M美元每月基金报告(2025年2月) | ||||||||
| 信息全文 | 基金投资月报 推广文件 资料截止日期 28.02.2025 百达香港 - 瑞士百达策略收益 - M 美 元 概览 每股NAV USD 10.25 基金规模 (百万) USD 941 持仓 347 1 百达香港 瑞士百达策略收益 M 美元 重要资讯 - 不适用 2 百达香港 瑞士百达策略收益 M 美元 百达香港 - 瑞士百达策略收益 - M 美元 投资概览 此成分基金旨在透过主要投资于一个涵盖股 票及固定收益证券的环球多元化投资组合， 于中期至长期提供收益及缔造长期资本增长 ，同时亦管理下行风险。 表现演变 USD (扣除费用)* 根据现行条例，过去 12 个月内推出的单位/股份类别的表现资讯未能提供。 资料来源：瑞士百达资产管理 *包括实际的持续性费用，不包括需投资者支付的认购/赎回费用和税费 表现披露 根据现行条例，过去 12 个月内推出的单位/ 股份类别的表现资讯未能提供。 SFDR 同等效力规定1 条款 条款 条款 6 8 9 1.基于投资政策确定的同等水平。参照术语 表。 一般资讯 法律形式 单位信托 注册地 香港 成立日期 07.06.2024 股份类别货币 美元 成份基金货币 美元 股息 累积 ISIN HK0000480431 布隆伯格 PIPSIMU HK 净资产价值计算 每日 实际费用 (%) 业绩费 - 最高入场费1 3.00 最高退出费1 0.00 最高转换费1 1.00 管理费 1.40 资料来源：瑞士百达资产管理 请参考术语表以获取定义和绩效费用计算方 法（如果有）。 1由分销商收取的费用。 管理团队 Andy Wong, Lorraine KUO, James Fan 3 百达香港 瑞士百达策略收益 M 美元 表现 年率化 (%) 1 年 3 年 5 年 自成立日 期起 基金 - - - - 参考指数 - - - - 累积 (%) 年初至今 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 2 年 3 年 5 年 自成立日 期起 基金 - - - - - - - - - 参考指数 - - - - - - - - - 历年 (%) 基金 - - - - - - - - - - 参考指数 - - - - - - - - - - 根据现行条例，过去 12 个月内推出的单位/股份类别的表现资讯未能提供。 资料来源：瑞士百达资产管理 28.02.2025 过往业绩并不能可靠预示基金的未来表现。投资必有风险。投资的价值和回报可涨可跌且无法保证，您甚至可能无法收回初始投资成本。有 关更多信息，请参阅第3页中的风险注意事项以及招股说明书。 风险考虑因素 关键风险指标是衡量本产品相对其他产品风 险水平的一项指标。关键风险指标体现了产 品因市场波动或我们无法偿付您而招致损失 的可能性。风险指标假定您持有产品 年。如 果您在前期投资资金，实际风险可能显著不 同，并且您可能获得的回报更少。本产品或 存在未载列于关键风险指标的其他风险，例 如 -货币风险：您的参考货币有别于股份类 型的货币时，您将收到以不同货币计价的付 款，因此您最终取得的回报将取决于参考货 币与您当地货币之间的汇率。 -金融衍生产 品风险：衍生产品的杠杆将放大在特定市况 下的损失，以及 -可持续风险：ESG 相关市 况风险在兑现时或会对投资的价值构成重大 不利影响。 更多有关信息，请查阅产品说明 书。本产品不包括未来市场表现的任何保障 ，因此您可能损失部分或全部投资。 4 百达香港 瑞士百达策略收益 M 美元 投资组合分布 十大持仓 (占资产%) Us Treasury N/B 4.75% 15.02.2041 Uns 9.14 Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns 8.17 Us Treasury N/B 4.125% 15.11.2032 Uns 7.97 Us Treasury N/B 4.25% 31.12.2026 Uns 6.79 Jpmorgan Chase 4.586% 26.04.2033 Sr 4.18 Hong Kong Exchanges & Clear 4.17 Tencent Holdings Ltd 3.91 Us Treasury N/B 3.5% 15.02.2033 Uns 3.09 Hstech Futures Mar25 3.06 Sk Hynix Inc 2.90 资产配置（占资产%） 投资组合特性 平均债券收益率 (%) 4.35 加权平均修正存续期 (年) 2.88 资料来源：瑞士百达资产管理 28.02.2025 财务词汇表 NAV 资产净值的英文缩写。 《可持续金融披露规定》分类第 6 条 在决策过程中融入 ESG 因素借以加强其风 险回报的投资。投资组合可能投资于持续高 风险证券。 主动存续期风险 是基金存续期和基准存续期之间的差异。 平均收益率 平均收益率体现在投资组合工具的价格加权 收益率。在股份类别方面，任何对冲成本均 没有纳入该计算。本计算不包含股份类型层 面的任何对冲成本。 成立日期 成立日期是开始计算表现的日期，并与推出 日期相应。 转换费 将一个单位/股份类别的股份转移至另一单 位/股份类别的费用。 扫描二维码或 单击此处获取发行文件 38.11 24.82 24.03 4.89 2.77 1.43 0.29 0.06 0.03 3.57 0 10 20 30 40 50 发达市场政府债券 北美股票 亚太股票 信用投资级债券 金色 房地产 欧洲股票 新兴市场政府债券 信用高收益债券 现金及其等价物 可转让证券集体投资计划（UCITS）与非可转让证券集体投资计划不提供回报保证，过往回报亦不保证未来回报。 不要承受不必要的风险。投资前，请细阅公开说明书及主要投资者资料文件。 5 百达香港 瑞士百达策略收益 M 美元 管理公司 瑞士百达资产管理（香港）有限公司 8-9/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong pictet.com/assetmanagement HK-SFC 重要资讯 本资料由瑞士百达资产管理（香港）有限公 司（百达（香港））拟备，仅供百达（香港 ）直接派发至中华人民共和国的特定收件人 使用（本免责声明撇除台湾、香港和澳门） ，在未经百达（香港）的事先书面同意前， 收件人不得透过任何形式完全或部份复制、 分派、传阅、发布或刊发本资料数据以作任 何用途。 虽然本资料的数据相信大致属正确 ，但百达（香港）并不就所载信息的准确性 、完整性、实用性或充足性作出任何明示或 隐含的陈述或保证。百达（香港）、其联属 公司、两者的任何董事、高级人员、雇员、代 表、代理、服务供货商或专业顾问、继承人及 受让人概不就因本资料所载信息而构成的任 何直接或间接损失或损害，或任何人士／实 体依赖本资料所载资料而行动或不行动所导 致的结果而承担法律责任或负责。对冲股份 类别方面，只有成分基金的整合货币对冲至 股份类别货币。投资组合的外汇风险（来自 非以整合货币计价的资产）可能仍然存在。 本资料可能载有不发行或赎回股份日期的资 产净值（「非交易资产净值」）。有关数据仅 可用作量度及计算统计表现，或用作计算经 纪费，在任何情况下均不可作为认购或赎回 指令的基础。 本资料仅供参考，并不构成百 达（香港）的建议、专业意见、游说要约或 要约，以于中华人民共和国认购、买入或沽 售任何证券或百达汇集产品的权益，亦不构 成百达（香港）就百达汇集产品及服务完成 任何交易所作的任何承诺。本资料引用的任 何指数数据仍为数据供应商的财产。数据供 应商免责声明可在网站www.am.pictet的其他 资料部分中取得。 本资料并未及不会由任何 中国人民共和国的政府或监管机构审批。一 般而言，本资料须以私人方式派发予特定实 体，并仅供有关特定实体使用，包括但不限 于合格境内机构投资者，其信纳已遵守所有 适用的中华人民共和国法律和规例，并就其 于中华人民共和国以外地区的投资取得所有 必需批准和许可（包括任何投资者资格要求 ）。 Copyright 2025 Pictet |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
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