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光大保德信红利量化混合A(023106)  基金公开信息
流水号 4366016
基金代码 023106
公告日期 2025-03-26
编号 1
标题 光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信红利量化混合
基金主代码 023106
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年3月25日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信红利量化混合A 光大保德信红利量化混合C
下属分级基金的交易代码 023106 023107
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1848号
基金募集期间 2025年3月3日至2025年3月21日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月25日
募集有效认购总户数（单位：户） 3,948
份额级别 光大保德信红利量化混合A 光大保德信红利量化混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 95,443,781.77 156,040,406.24 251,484,188.01
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 26,339.02 35,015.10 61,354.12
募集份额（单位：份） 有效认购份额 95,443,781.77 156,040,406.24 251,484,188.01
利息结转的份额 26,339.02 35,015.10 61,354.12
合计 95,470,120.79 156,075,421.34 251,545,542.13
其中：募集期间基金管理人运用固有 认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年3月25日
注：1、按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师
费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的
基金经理未持有该只基金份额。截至2025年3月21日止，本基金管理人光大保德信基金管
理有限公司认购本基金份额为0份。
3.其他需要提示的事项
基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，确定本基金开始办理申购、赎回
业务的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，
基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有
关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易
确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.epf.com.cn）或本基金管理人
客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。
风险提示：
基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相
关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年3月26日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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