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| 华泰柏瑞锦华债券A(022393) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4365956 | ||||||||
| 基金代码 | 022393 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞锦华债券 基金主代码 022393 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年3月25日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞锦华债券型证券 投资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞锦华债券A 华泰柏瑞锦华债券C 下属分级基金的交易代码 022393 022394 2.基金募集情况 基金募集申请获中国 证监会注册的文号 证监许可[2024]1397号 基金募集期间 从2025年3月10日至2025年3月21日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托 管专户的日期 2025年03月25日 募集有效认购总户数 （单位：户） 5,340 份额级别 华泰柏瑞锦华债券A 华泰柏瑞锦华债券C 合计 募集期间净认购金额 （单位：人民币元） 1,503,200,854.46 602,809,586.82 2,106,010,441.28 认购资金在募集期间 产生的利息（单位：人 民币元） 473,552.80 132,714.22 606,267.02 募集份额 （单 位 ： 份） 有效认购 份额 1,503,200,854.46 602,809,586.82 2,106,010,441.28 利息结转 的份额 473,552.80 132,714.22 606,267.02 合计 1,503,674,407.26 602,942,301.04 2,106,616,708.30 其 中 ： 募 集期 间基 金管理 人 运用固 有 资金认购 本基金情 况 认购的基 金 份 额 （单 位 ： 份） - - - 占基金总 份额比例 - - - 其他需要 说明的事 项 - - - 其 中 ： 募 集期 间基 金管理 人 的从业 人 员认购本 基金情况 认购的基 金 份 额 （单 位 ： 份） - - - 占基金总 份额比例 - - - 募集期限届满基金是 否符合法律法规规定 的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 确认的日期 2025年3月25日 注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3.其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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