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| 华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4365206 | ||||||||
| 基金代码 | 021104 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券 投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等 事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定和《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以 下简称“《基金合同》”）的有关约定，经华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基 金（以下简称“本基金”）的基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 “本公司”）与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定对本基 金增加D类基金份额，并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。本次增加D类基 金份额并修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，具体修改内容如下： 一、新增D类基金份额 本基金在现有份额的基础上增加D类基金份额，原份额保持不变。A类、C类和D类基金 份额分别设置代码（D类基金份额代码：021104），分别计算并公告各类基金份额净值和各 类基金份额累计净值。 投资者通过管理人网上交易系统每个基金账户首次申购D类基金份额的最低金额为 100万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为0.01元（含申购费）；通过本基金管理人 直销柜台申购，单个基金账户D类基金份额的首次最低金额为100万元（含申购费），追加 申购单笔最低金额为0.01元（含申购费）。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上 述规定申购金额和赎回份额的数量限制，具体见基金管理人相关公告。 1、申购费 本基金D类基金份额在投资者申购时收取申购费，具体申购费率如下表所示： 申购金额（M） D类基金份额申购费率 M＜100万 0.4% 100万≤M＜200万 0.2% 200万≤M＜500万 0.1% M≥500万 每笔1000元 本基金D类基金份额的申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列 入基金财产。 2、赎回费 本基金D类基金份额根据投资人持有期限不同收取不同的赎回费，具体赎回费率如下 表所示： 份额持有时间（N） D类基金份额赎回费率 N＜7日 1.5% N≥7日 0 对持有期少于7日的D类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金销售服务费 本基金D类基金份额不收取销售服务费。 二、本基金D类基金份额适用的销售机构 销售机构：华泰证券（上海）资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得 基金销售有限公司 如有其他销售机构新增办理本基金D类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司届时 网站公示为准。 三、基金合同的修订内容 为确保本基金增加D类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司依据与基 金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。《基金合同》的具体修订 内容如下： 章节 原文 修订后内容 第二部分释义 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 48、A类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 48、A类、D类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 第三 九、基金份额类别本基金根据认购/申购费用、销售服 九、基金份额类别本基金根据认购/申购费用、销售服 部分基金的基本情况 务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购费、申购费，不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购费、申购费，不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类或D类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类和D类基金份额分别设置代码，分别计算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。4、申购费用由本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。4、申购费用由本基金A类或D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式4、C类基金份额的销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。本基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式4、C类基金份额的销售服务费本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。本基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 第十六部分基金 三、基金收益分配原则3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的 三、基金收益分配原则3、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，三种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的 的收益与分配 每份基金份额享有同等分配权； 每份基金份额享有同等分配权； 四、修订内容的生效 上述修订自2025年3月25日起生效，并于当日开始办理本基金D类基金份额的申购、 赎回、转换等业务。除《基金合同》之外，招募说明书、产品资料概要等其他法律文件涉及到 以上内容作同步修改。 本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、招募说明书、产品资料概要登载 于规定网站。 五、重要提示 1、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（htamc.htsc.com.cn）查询本 基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、产品资料概要。 2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额 持有人大会。 3、本公告的解释权归华泰证券（上海）资产管理有限公司。 本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有 疑问，投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电 话(4008895597/95597)咨询相关情况。 风险揭示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进 行投资。 特此公告。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 2025年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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