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| 鹏华稳健添利债券C(018081) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4364910 | ||||||||
| 基金代码 | 018081 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于鹏华稳健添利债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好满足投资者的投资需求，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，决定自2025年3月26日起对本公司管理的鹏华稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“鹏华稳健添利债券”）新增E类基金份额，并对基金合同和《鹏华稳健添利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）进行相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、增加E类基金份额的基本情况 鹏华稳健添利债券新增E类基金份额并单独设置基金代码（E类基金份额代码：023772），与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。E类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.15%。 E类基金份额的赎回费率设置： 鹏华稳健添利债券E类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费，对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资者收取0.50%的赎回费，对持续持有期大于等于30日但少于90日的投资者收取0.10%的赎回费，对持续期大于等于90日的投资者不收取赎回费。本基金E类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。 由于基金费用收取方式的不同，鹏华稳健添利债券各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 鹏华稳健添利债券E类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。 二、修订基金合同的相关说明 为确保鹏华稳健添利债券增加E类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件《鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。 本次鹏华稳健添利债券增设E类基金份额，并对基金合同和托管协议作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日的下一个工作日（即2025年3月26日）起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新《鹏华稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要。 投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关情况。 本公告仅对鹏华稳健添利债券增加E类基金份额、修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。 风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇二五年三月二十五日 附件： 鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表 基金合同 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第二 部分 释义 54、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购 /申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同 的类别。 投资人认购/申购基金时收取认购/申购 费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金 资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用 的基金份额，称为C类基金份额。 两类基金份额分 设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 54、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认 购/申购费用收取方式的不同， 将基金份额分为 不同的类别。投资人认购/申购基金时收取认购/ 申购费用， 并不再从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本 类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服 务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C类基金份额； 从本类别基金资产中按0.15%的 年费率计提销售服务费， 并不收取申购费用的 基金份额，称为E类基金份额。 三类基金份额分 设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 第三 部分 基金 的基 本情 况 八、基金份额类别 本基金根据销售服务费及认购/申购费用收 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费 用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资 产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的 基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设 置代码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分 别计算基金份额净值。 八、基金份额类别 本基金根据销售服务费及认购/申购费用收 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购基金时收取认购/申购 费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别 基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费， 并不收取认购/申购费用的基金份额， 称为C类 基金份额；从本类别基金资产中按0.15%的年费 率计提销售服务费， 并不收取申购费用的基金 份额，称为E类基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码。 本基 金各类基金份额将分别计算基金份额净值。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在 招募说明书中列示。 本基金C类基金份额不收取 申购费。 申购的有效份额为净申购金额除以当日 该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算 结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后2位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承 担，不列入基金财产。 本基金C类基金份额不收取 申购费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、 申购份额的计算及余额的处理方式：本 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基 金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示。本基金C类基金份额和 E类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为 净申购金额除以当日该类基金份额净值， 有效 份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 4、 申购费用由申购A类基金份额的投资人 承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额和E 类基金份额不收取申购费。 第十 五部 分 基 金费 用与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 销售服 务费计提的计算公式如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致 的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次 性支付给登记机构。 销售服务费由登记机构代收 并按照相关合同规定支付给基金销售机构。 若遇 法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延 至最近一个工作日。 上述“一、基金费用的种类” 中第4－11项费 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支 出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产 中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，E类 基金份额的销售服务费年费率为0.15%。 C类、E 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如 下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费 率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务 费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月 末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协 商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财 产中一次性支付给登记机构。 销售服务费由登 记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销 售机构。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力 等，支付日期顺延至最近一个工作日。 上述“一、基金费用的种类” 中第4－11项 费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基 金财产中支付。 第十 六部 分 基 金的 收益 与分 配 三、基金收益分配原则 5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A 类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务 费将导致在可供分配利润上有所不同； 三、基金收益分配原则 5、 本基金A类基金份额和C类、E类基金份 额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而 C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同， 将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不 同； 托管协议 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 九、基 金收 益分 配 （一）基金收益分配的原则 本基金的收益分配原则如下： 5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A 类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务 费将导致在可供分配利润上有所不同； （一）基金收益分配的原则 本基金的收益分配原则如下： 5、 本基金A类基金份额和C类、E类基金份 额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而 C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同， 将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不 同； 十一、 基金 费用 （三）基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 计算方 法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 （三）基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，E类 基金份额的销售服务费年费率为0.15%。 C类、E 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如 下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费 率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务 费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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