最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4363407 | ||||||||
| 基金代码 | 008028 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2025年03月25日 1公告基本信息 基金名称 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 基金主代码 008028 基金合同生效日 2020年10月21日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2025年03月21日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.064 基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 511,611,033.41 本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.10 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红 注：1、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年03月26日 除息日 2025年03月26日 现金红利发放日 2025年03月27日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分红，红利款将于2025年3月27日自基金托管专户划出。风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话400-880-8588(免长途话费)或021-962299咨询相关事宜。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2025年03月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |