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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A开放式基金 022386 |
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| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4362565 | ||||||||
| 基金代码 | 022386 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-22 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与基金托管人协商一致，为客观反映基金公允价值，自2025年3月21日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下基金（ETF除外）持有的停牌股票华大九天（证券代码：301269）采用“指数收益法”进行估值，同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告，敬请投资者关注。 投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解有关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二五年三月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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