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| 长信利众债券(LOF)C(163005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4358841 | ||||||||
| 基金代码 | 163005 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利众债券型证券投资基金（LOF）增份额及费率调整并修改基金合同等事宜的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信利众债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）在与本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致后，决定自2025年3月25日起对本基金增设E类基金份额，原有A类、C类基金份额保留，A类、C类基金份额的登记机构不变，仍为中国证券登记结算有限责任公司，E类基金份额的登记机构为长信基金管理有限责任公司。 同时，为满足投资者多元化的需求，同时提高本基金在市场上的竞争力，本公司经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定对本基金的托管费率进行调整。 本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等相关法律文件的相关内容进行相应修订，并同时更新基金管理人、基金托管人基本信息。本基金增设E类基金份额以及对基金托管费率进行调整的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下： 一、修改内容要点 本基金拟将托管费率由0.2%年费率调整为0.15%年费率，同时增设E类基金份额。 二、本基金的份额分类情况 （一）对本基金份额实施分类的原则 本基金将基金份额分为A类、C类、E类不同的类别。 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，并在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，并在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额；注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，并在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为E类基金份额。 A类、C类基金份额的基金代码保持不变，A类基金份额代码仍为163007，C类基金份额代码仍为163005。另增设的E类基金份额的基金代码为023574。 （二）对本基金投资者已持有基金份额的处理 本基金进行份额新增后，原有A类、C类基金份额将继续保留，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。 （三）本基金增加E类基金份额后的费率情况 增加E类基金份额后本基金费率情况如下，其中A类、C类基金份额的相关费率保持不变： 1、利众（LOF）A类、E类 在基金合同生效后三年期届满转为LOF基金后，利众（LOF）A类、E类仅开通场外申赎，不开通场内申赎，具体申购、赎回费率如下： A、申购费率 本基金A类、E类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。本基金对通过直销中心申购A类、E类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品； （6）职业年金计划； （7）养老目标基金； （8）个人税收递延型商业养老保险产品； （9）基本养老保险基金； （10）养老保障管理产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购基金份额的申购费率如下： 基金份额类别 单笔申购金额（M，含申购费） 非养老金客户申购费率 养老金客户申购费率 A类、E类基金份额 M＜100万元 0.8% 0.04% 100万元≤M＜500万元 0.5% 0.025% M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元 注：M为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。 B、赎回费率 持有期限（Y） A类赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜3个月 0.3% 3个月≤Y＜6个月 0.15% 6个月≤Y＜1年 0.1% Y≥1年 0 持有期限（Y） E类赎回费率 Y＜7天 1.50% 7天≤Y＜30天 0.10% Y≥30天 0 2、利众（LOF）C类 A、场内赎回费率 在基金合同生效后三年期届满转为LOF基金后，持续持有期少于7日的利众（LOF）C类场内赎回费率为1.50%，持续持有期不少于7日的利众（LOF）C类场内赎回费率固定0.10%； B、场外赎回费率 本基金在基金合同生效后三年期届满转为LOF基金后，利众（LOF）C类场外赎回费率如下表所示： 持有期限（Y） C类赎回费率 Y＜7天 1.50% 7天≤Y＜90天 0.10% Y≥90天 0 3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对其他投资者收取的赎回费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。 4、销售服务费用 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 本基金利众（LOF）A类、E类基金份额不收取销售服务费，利众（LOF）C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。 利众（LOF）C类基金份额的基金销售服务费按前一日利众（LOF）C类基金资产净值0.35%的年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下： H＝E×某类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 三、重要提示 1、本公司将依照法律法规的规定，在《长信利众债券型证券投资基金（LOF）托管协议》以及更新的《长信利众债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》和《长信利众债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改，但开通相关业务的时间自本公告载明的日期起实施。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。 2、本基金在进行份额分类并增加E类份额之日起，A类、C类份额和E类份额并存，自2025年3月25日起生效。 3、上述基金托管费率的调整，自2025年3月25日起生效。 4、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明： 根据本基金基金合同“十二、基金份额持有人大会”中“（二）召开事由”的“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；（6）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响”的规定，本基金此次降低托管费率及增设E类基金份额，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。 5、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-700-5566（免长话费） 网址：www.cxfund.com.cn 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 附:《〈长信利众债券型证券投资基金（LOF）基金合同〉修改前后文对照表》 长信基金管理有限责任公司 2025年3月21日 《长信利众债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修改对照表 章节 原文 修订后内容 二、释 义 40、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。 基金的注册登记 机构为长信基金管理有限责任公司或接受长信基金管理有限责任 公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司 40、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。 基金的注册登记机 构为长信基金管理有限责任公司或接受长信基金管理有限责任公 司委托代为办理注册登记业务的机构。 本基金的注册登记机构为中 国证券登记结算有限责任公司和长信基金管理有限责任公司 63、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登 记结算系统 63、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登 记结算系统或长信基金管理有限责任公司注册登记系统 无 74、基金份额类别:指本基金将基金份额分为A类、C类、E类不同的 类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净 值和基金份额累计净值 75、A类基金份额、A类份额： 指注册登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司，并在投资者申购基金份额时收取申购费用而不 计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 76、C类基金份额、C类份额：指注册登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司，并在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是 从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取 赎回费用的基金份额 77、E类基金份额、E类份额：指注册登记机构为长信基金管理有 限责任公司，并在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销 售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 78、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推 广、销售以及基金份额持有人服务的费用 三、基 金的 基本 情况 (十) 基金份额的分类 本基金根据申购、赎回费用收取的不同，将基金份额分为不同 的类别。 在投资者申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收 取赎回费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额； 在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产 中计提销售服务费，在赎回时收取赎回费的基金份额，称为C类基 金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不 同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份 额总数。 …… 在对基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，根据基 金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情况， 经与基金托管人协商，增加新的基金份额类别、调整现有基金份额 类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整 无需召开基金份额持有人大会，但须报证监会备案并提前公告。 (十) 基金份额的分类 本基金将基金份额分为A类、C类、E类不同的类别。 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，并在投资者 申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有 期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司，并在投资者申购基金份额时不收 取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根 据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额；注册登记 机构为长信基金管理有限责任公司，并在投资者申购基金份额时收 取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回 费用的基金份额，称为E类基金份额。 本基金A类、C类、E类基金份额分别设置代码，分别计算基金份 额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别 基金份额总数。 …… 在对基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，根据基 金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情况， 经与基金托管人协商，增加新的基金份额类别、调整现有基金份额 类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整 无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。 八、基 金份 额的 申购 与赎 回 本基金基金合同生效之日起3年内， 投资者可在利众A的开放日通 过场外的方式对利众A进行申购与赎回； 本基金基金合同生效后3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，投资者可通过 场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。 本基金基金合同生效之日起3年内，投资者可在利众A的开放日通过 场外的方式对利众A进行申购与赎回；本基金基金合同生效后3年期 届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，投资者可通过场外 或场内两种方式对本基金C类基金份额进行申购与赎回；A类、E类 基金份额仅开通场外申赎，不开通场内申赎，且不进行上市交易。 （二）基金合同生效后3年期届满进行基金转换后的申购与赎回 3、申购与赎回的原则 （1）“未知价” 原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当 日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （二）基金合同生效后3年期届满进行基金转换后的申购与赎回 3、申购与赎回的原则 （1）“未知价” 原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当 日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 6、申购和赎回的价格、费用及其用途 （1）本基金申购份额与赎回金额的计算 1）本基金A类份额申购份额的计算公式： 基金A类份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 A类份 额的申购份额计算公式为： …… 2） 本基金C类份额申购份额的计算公式：C类份额的申购份 额＝申购金额／申购当日基金份额净值 场外申购A类份额或C类份额时， 申购的有效份额为按实际确 认的申购金额，以申请当日基金份额净值为基准计算，四舍五入保 留到小数点后两位， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 …… 3）两类基金份额均采用“份额赎回” 方式，赎回价格以T日的 基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 赎回费用以人民币元为单位， 计算结果按照四舍五入方法，保 留小数点后两位；赎回金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小 数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归 基金财产所有。 6、申购和赎回的价格、费用及其用途 （1）本基金申购份额与赎回金额的计算 1）本基金A类、E类份额申购份额的计算公式： 基金A类、E类份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 A 类、E类份额的申购份额计算公式为： …… 2） 本基金C类份额申购份额的计算公式：C类份额的申购份 额＝申购金额／申购当日基金份额净值 场外申购A类份额、C类份额或E类份额时， 申购的有效份额为 按实际确认的申购金额， 以申请当日该类基金份额净值为基准计 算，均四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失 由基金财产承担…… 3）各类基金份额均采用“份额赎回” 方式，赎回价格以T日的该 类基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 赎回费用以人民币元为单位， 计算结果按照四舍五入方法，均 保留小数点后两位；赎回金额计算结果按照四舍五入方法，均保留 到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收 益归基金财产所有。 （2）本基金基金份额净值的计算 …… T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定 公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位 四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （2）本基金基金份额净值的计算 …… T日的各类基金份额净值在当天收市后计算， 并按基金合同的 约定公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数 点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （3）本基金的申购、赎回费用 申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，本基金两类基金 份额均收取赎回费用，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担。 本基金的赎回费率最高不超过5%。 …… 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情 形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网 上交易、电话交易等)进行基金交易的投资人定期或不定期地开展 基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 （3）本基金的申购、赎回费用 申购费用由申购A类、E类基金份额的投资人承担，本基金各类 基金份额均收取赎回费用，赎回费用由赎回该类基金份额的基金份 额持有人承担。 本基金的赎回费率最高不超过5%。 …… 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情 形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上 交易、电话交易等)进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金 促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手 续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。 7、申购和赎回的注册登记 本基金申购与赎回的注册登记业务，按照中国证券登记结算有 限责任公司的有关规定办理。 …… 中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以 调整，并最迟于开始实施前按规定在指定媒介公告。 7、申购和赎回的注册登记 本基金申购与赎回的注册登记业务，按照注册登记机构的有关 规定办理。 …… 注册登记机构可依法对上述相关规定予以调整，并最迟于开始 实施前按规定在指定媒介公告。 十一、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 （一）基金管理人 1、基金管理人简况 名称：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码：200120 法定代表人：成善栋 （一）基金管理人 1、基金管理人简况 名称：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号37层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号9楼、37楼、38楼 邮政编码：200120 法定代表人：刘元瑞 （二）基金托管人 1、基金托管人简况 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 成立日期：1992年10月19日 基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币216.18亿元 （二）基金托管人 1、基金托管人简况 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：张为忠 成立日期：1992年10月19日 基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币293.52亿元 十二、 基金 份额 持有 人大 会 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的 合法授权代表共同组成。 …… 2、本基金基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份 额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。除法律法规另 有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份 额享有同等的投票权。 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的 合法授权代表共同组成。 …… 2、本基金基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份 额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。 除法律法规另 有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的同一类别内 每一基金份额享有同等的投票权。 （十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 …… 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账 户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人 进行表决， 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 （十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 …… 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账 户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人 进行表决，同一主侧袋账户内的同一类别每份基金份额具有平等的 表决权。 表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 十八、 基金 资产 的估 值 （六）估值错误的处理 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 （1）当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错 时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人 应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失 进一步扩大；当错误达到或超过本基金、利众A与利众B任一类别基 金份额净值的0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并 报中国证监会；错误偏差达到本基金、利众A与利众B任一类别基金 份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中 国证监会备案…… （六）估值错误的处理 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 （1）当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生 差错时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基 金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施 防止损失进一步扩大； 当错误达到或超过本基金某类基金份额净 值、利众A与利众B任一类别基金份额净值的0.25%时，基金管理公 司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到本基金 某类基金份额净值、 利众A与利众B任一类别基金份额净值的0.5% 时， 基金管理人应当公告、 通报基金托管人并报中国证监会备案 …… 十九、 基金 的费 用与 税收 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金年托管费率为年费率0.20%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年 费率计提。 计算方法如下： …… 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及 基金份额持有人服务费等。 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售 服务费年费率为0.35%。 C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净 值0.35%的年费率计提。 基金销售服务费费的计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 …… （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金年托管费率为年费率0.15%。 在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年 费率计提。 计算方法如下： …… 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及 基金份额持有人服务费等。 本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的 销售服务费年费率为0.35%。 C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净 值0.35%的年费率计提。 基金销售服务费的计算方法如下： H＝E×某类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 …… 4、上述（一）中第4到第9项费用由基金托管人根据其他有关法律法 规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金 托管人从基金财产中支付。 4、上述（一）中第4到第10项费用由基金托管人根据其他有关法律 法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基 金托管人从基金财产中支付。 二十、 基金 的收 益与 分配 （三）收益分配原则 2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则 （1）本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； （3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金 红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投 资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不 同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某 一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方 式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是 现金分红； …… （6） 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值； （三）收益分配原则 2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则 （1）由于本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，而C类 基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将 有所不同。 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； （3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金 红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别基金份额进 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分 红； 投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方 式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按 默认的收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红； …… （6） 基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该 类基金份额收益分配金额后不能低于面值； （六）收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持 有人自行承担。 当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足 于支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照 《业务规则》执行。 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费 用。 （六）收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持 有人自行承担。 当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足 于支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。 红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 收益分配采用红利再投资方式免收再投 资的费用。 二十 二、基 金的 信息 披露 （五）公开披露的基金信息 8、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临 时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金 份额的价格产生重大影响的下列事件： （17）基金份额净值计价错误达本基金、利众A与利众B任一类 别基金份额净值0.5%； （五）公开披露的基金信息 8、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临 时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金 份额的价格产生重大影响的下列事件： （17）基金份额净值计价错误达本基金任一类别基金份额净值 0.5%； 二十 三、基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 （三）基金财产的清算 4、基金财产按下列顺序清偿： …… 本基金基金合同生效后3年期届满， 本基金转换为上市开放式 基金（LOF）后，如果发生基金财产清算的情形，则依据基金财产清 算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有 的基金份额比例进行分配。 （三）基金财产的清算 4、基金财产按下列顺序清偿： …… 本基金基金合同生效后3年期届满， 本基金转换为上市开放式 基金（LOF）后，如果发生基金财产清算的情形，则依据基金财产清 算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有 的各类基金份额比例进行分配。 注：“二十七、基金合同的内容摘要”涉及上述内容的一并修改。 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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