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| 兴银汇裕定开债(008406) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4357352 | ||||||||
| 基金代码 | 008406 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 1 页 共 6 页 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券 投资基金开放申购、赎回业务的公告 公告送出日期：2025 年 3 月 21 日 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 2 页 共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 兴银汇裕定开债 基金主代码 008406 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 12 日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银汇裕一年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金合同》《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2025 年 3 月 26 日 赎回起始日 2025 年 3 月 26 日 2. 申购、赎回业务的办理时间 根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的一年对日的前一日止。本基金自 每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金处于第五个运作封闭期，自第五个封闭期结束之日后第一个工作日即 2025 年 3 月 26 日（包括该日）起，本基金将进入第五个开放期，开放期为 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 1 日，在此开放期中办理申购和赎回等业务，敬请投资者留意。对于具体办理时间，由于各销售机 构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到 或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。 自 2025 年 4 月 2 日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 3 页 共 6 页 3. 申购业务 3.1 申购金额限制 投资人通过本基金其他销售机构申购时，单笔申购最低金额为 10 元（含申购费），每笔追加 申购的最低金额为 10 元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 50,000.00 元（含申 购费），追加申购最低金额为 50,000.00 元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受 首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机 构进行交易要受直销机构最低金额的限制。 3.2 申购费率 投资者在申购时支付本基金的申购费用。投资者交纳申购费用时，按申购金额采用比例费率， 具体费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100 万元 0.6% 100 万元≤M＜300 万元 0.3% 300 万元≤M＜500 万元 0.1% M≥500 万元 1000 元/笔 投资人在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.3 其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购”原则，即申购以金额申请； （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金 促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。 4. 赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎 回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费率如下： 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 4 页 共 6 页 （1）在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于 7 日的，赎回费率为 1.5%； （2）在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于 7 日的，赎回费率为 0.1%； （3）其他情况的赎回费率为 0%。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 除对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产外，赎回费用归入基金财产的 比例为 25%，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； （3）当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； （5）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告； （6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金 促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。 5. 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 兴银基金管理有限责任公司 注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街 102 号厦门银行泉州分行大厦 19 楼 1908 办公地址：上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层 法定代表人：吴若曼 联系人：林娱庭 联系电话：021-20296260 传真：021-68630069 公司网站：www.hffunds.cn 客服电话：40000-96326 5.1.2 场外代销机构 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 5 页 共 6 页 （1）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表人：其实 公司网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 （2）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号 53 楼 法定代表人：李兴春 公司网址：www.leadfund.com.cn 客服电话： 400-032-5885 （3）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表人：彭浩 公司网址：www.taixincf.com 客服电话：400-004-8821 （4）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 7 楼 法定代表人：简梦雯 公司网址：windmoney.com.cn 客服电话：400-799-1888 （5）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 6 页 共 6 页 5.2 场内销售机构 无。 6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金管理人将根据《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《兴 银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定，《基金合同》生效后， 在本基金的封闭期内，至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在本基 金开放期内，在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网 站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7. 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放定期申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细 情况，请详细阅读刊登在规定媒介上的《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募 说明书》及其更新，亦可登陆本公司网站（www.hffunds.cn）进行查询。 （2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）、基金托管人客服 电话（95566）以及各销售代理机构客户服务电话。 （3）风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。投资者购买债券型基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资人自行负担。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金 份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。投资者应认真阅读本基金的《基金 合同》《招募说明书》及其更新等文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 兴银基金管理有限责任公司 2025 年 3 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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