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| 安信一带一路指数C(023110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4356754 | ||||||||
| 基金代码 | 023110 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-20 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 关于安信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于安信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金 管理人承担并修订基金合同的公告 为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，安信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后，基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下： 一、基金范围 序号 基金全称 基金简称 基金主代码 1 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 安信一带一路指数 167503 2 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 安信量化沪深300增强 003957 3 安信中证500指数增强型证券投资基金 安信中证500指数增强 005965 4 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金 (LOF) 安信深圳科技指数(LOF) 167506 二、其他事项 基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容，并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自2025年3月21日起生效，修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站（www.essencefund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。 如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话（4008-088-088）咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 安信基金管理有限责任公司 2025年3月20日 附件1 《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》的修订内容 《基金合同》 修订前 修订后 基金费用与税收 章节 一、基金费用的种类 …… 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用 费， …… 一、基金费用的种类 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基 金资产净值的0.02％的年费率计提。 标的指数许 可使用费的计算方法如下： H＝E×0.02％÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至 每季季末，按季支付（当季不足50,000元的，按 50,000元计算），计费期间不足一季度的，根据 实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管 人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管 人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中 一次性支付给标的指数供应商。 若遇法定节假 日、公休日等，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变 更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管 理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方 式实施日前2日在规定媒介公告。 上述“一、基金费用的种类中第5－12项费 用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金 财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类中第4－11项 费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管 人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未 完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运 作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《安 信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基 金合同》执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的 有关规定不得列入基金费用的项目。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》 生效前的相关费用根据 《安信中证一带一路主题指数分级证券投资 基金基金合同》执行； 4、标的指数许可使用费。 标的指数许可 使用费由基金管理人承担， 不得从基金财产 中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等相应修订。 附件2 《安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的修订内容 《基金合同》 修订前 修订后 基金费用与税收 章节 一、基金费用的种类 …… 4、标的指数许可使用费； …… 一、基金费用的种类 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、标的指数许可使用费 本基金基金合同生效后的标的指数许可使 用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署 的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。 标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值 的0.016%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.016%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费的收取下限为每季度 人民币50,000元，计费期间不足一季度的，根据 实际天数按比例计算。 自基金合同生效之日起，标的指数许可使用 费每日计提，按季支付。 经基金管理人与基金托 管人核对一致后，由基金托管人于每年1月、4月、 7月、10月，将上季度标的指数许可使用费从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等， 支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使 用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许 可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其 他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类” 中第5－11项费 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类” 中第4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管 人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未 完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运 作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《安 信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的约定执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的 有关规定不得列入基金费用的项目。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》 生效前的相关费用根据 《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的约定执行； 4、标的指数许可使用费。 标的指数许可 使用费由基金管理人承担， 不得从基金财产 中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等相应修订。 附件3 《安信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的修订内容 《基金合同》 修订前 修订后 基金费用与税收 章节 一、基金费用的种类 …… 4、标的指数许可使用费； …… 一、基金费用的种类 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、标的指数许可使用费 本基金基金合同生效后的标的指数许可使 用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署 的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。 标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值 的0.016%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.016%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费的收取下限为每季度 人民币50,000元，计费期间不足一季度的，根据 实际天数按比例计算。 自基金合同生效之日起，标的指数许可使用 费每日计提，按季支付。 经基金管理人与基金托 管人核对一致后，由基金托管人于每年1月、4月、 7月、10月，将上季度标的指数许可使用费从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等， 支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使 用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许 可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其 他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类” 中第5-11项费 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类” 中第4-10项 费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人 从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未 完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运 作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的 有关规定不得列入基金费用的项目。 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。 标的指数许可 使用费由基金管理人承担， 不得从基金财产 中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等相应修订。 附件4 《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的修订内 容 《基金合同》 修订前 修订后 基金费用与税收 章节 一、基金费用的种类 …… 4、标的指数许可使用费； …… 一、基金费用的种类 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方 所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许 可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许 可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招 募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使 用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许 可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其 他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类” 中第5-13项费 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类” 中第4-12项 费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人 从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未 完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运 作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的 有关规定不得列入基金费用的项目。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。 标的指数许可 使用费由基金管理人承担， 不得从基金财产 中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等相应修订。 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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