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南方大数据100指数A(001113)  基金公开信息
流水号 4354993
基金代码 001113
公告日期 2025-03-20
编号 10
标题 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
信息全文 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下：
一、基金范围
序号 基金全称 基金简称 基金主代码
1 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 深成ETF 159903
2 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 产业升级ETF 510160
3 上证380交易型开放式指数证券投资基金 上证380ETF 510290
4 中证500交易型开放式指数证券投资基金 中证500ETF 510500
5 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 沪深300ETF南方 159925
6 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 恒生指数ETF 513600
7 南方大数据100指数证券投资基金 南方大数据100指数 001113
8 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF） 高铁基金LOF 160135
9 南方大数据300指数证券投资基金 南方大数据300指数 001420
10 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 信息科技ETF 512330
11 南方中证互联网指数证券投资基金（LOF） 互联基金 160137
12 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板ETF南方 159948
13 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 中证1000ETF 512100
14 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 南方中证500量化增强股票发起 002906
15 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券ETF南方 512900
16 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 银行ETF南方 512700
17 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 恒生指数基金LOF 501302
18 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 有色金属ETF 512400
19 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 房地产ETF 512200
20 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF） 美国REIT精选LOF 160140
21 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 H股ETF 159954
22 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方恒生中国企业ETF联接 005554
23 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 MSCI中国A股ETF 512160
24 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 南方中债1-3年国开行债券指数 006491
25 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 南方中债3-5年农发行债券指数 006493
26 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 南方中债7-10年国开行债券指数 006961
27 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 日本东证指数ETF 513800
28 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 红利低波50ETF 515450
29 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数 008626
30 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 南方中债1-5年国开行债券指数 008256
31 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金 南方上证50指数增强发起 008056
32 南方沪深300指数增强型证券投资基金 南方沪深300指数增强 009059
33 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金 南方中债0-2年国开行债券指数 009615
34 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 新能源ETF 516160
二、其他事项
基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容，并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自2025年3月21日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2025年3月20日
附件：基金合同修订对照表示例
《基金合同》 修订前 修订后
基金的费用与税收章节 一、基金费用的种类
……
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；
…… 一、基金费用的种类
……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
指数许可使用费的费率、计算方法及支付方式由基金管理人书面告知基金托管人，如费率、计算方法、支付方式等发生变更，基金管理人应及时书面通知基金托管人。
上述“一、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
基金合同摘要、托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等相应修订。
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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