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| 东海社会安全(001899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4352303 | ||||||||
| 基金代码 | 001899 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于东海基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，东海基 金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金指数使用费调整为基金 管理人承担，并相应修订相关基金基金合同有关内容。本次调整后，基金管理人旗下全部指 数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下： 一、基金范围 序号 基金全称 基金简称 基金主代码 1 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 东海社会安全 001899 二、其他事项 基金管理人将根据上述调整情况修订上述基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的 有关内容，并将根据修订的基金合同相应修订上述基金的托管协议、招募说明书、基金产品 资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及上述基金基金合同的规 定，修订内容自2025年3月21日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有 关规定在基金管理人网站（www.donghaifunds.com）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。 如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.donghaifunds.com)或拨打客户服务电话 （400-959-5531）咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资 基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面 认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听 取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评 级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 东海基金管理有限责任公司 2025年3月20日 附表：《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金》基金合同修订如下： 《基金合同》 修订前 修订后 基金的费用与税收 章节 一、基金费用的种类…… 一、基金费用的种类…… 3.基金的指数使用费用；…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式……上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协 3.基金的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证 指数有限公司签署的指数使 议期支 用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指 数使用费。自基金合同生效之日起，基金标的指 数许可使用费每日计提。通常情况下，指数使用 费按前一日的基金资产净值的 0.02%年费率计 提，且收取下限为每季度人民币5 万元，费用从 基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支 付，计算方法如下： H＝E×I÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所 签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可 使用费年费率。 指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人 发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指 数有限公司。上述“一、基根据有关法规金额列入当期支付。 三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；3、《基金合同》生效前的相关费用；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；3、《基金合同》生效前的相关费用；4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担，不得 从基金财产中列支； 5、其他根据相关法律 监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等相应修订。 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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